EuruSD

Telegram канал — t.me/+5Ec2HST6q-AyZmYy


▪️Инструмент: #EURUSD
▪️Тип ордера: sell limit
▪️Точка входа: 1.09886
▪️Стоп лосс: 1.10405
▪️Тейк профит: 1.08765
▪️Актуальность: 08.01.2024 23:50мск

Рассмотрим один из возможных сценариев движения цены на инструменте Евро Доллар. На данный момент цена актива показывает локальное нисходящее движение, по которому мы будем работать. Ключевым сопротивлением выступает уровень 1.09888. Данный уровень является самым свежим на графике. Так же он был сформирован в ключевом моменте движения цены с формирование аккумуляционных объемов. На его ретесте мы будем открывать короткую позицию с локальными целями.

Потенциал падения в сделке будет сохраняться до ценовой отметки 1.08767. На данной отметке расположен недельный и дневной локальный лой. Так же в районе этой отметки наблюдаются объемные уровни, а именно речь идет об отметках 1.08859 и 1.08900. Здесь следует быть более осторожным, т.к. цена может показать преждевременную коррекцию от данных отметок, в связи с чем мы можем покинуть позицию, не дожидаясь срабатывания тейк профита.

( Читать дальше )

Предстоящая неделя будет достаточно легкой с точки зрения ФА.
Главным событием станет инфляция цен потребителей США в четверг и аппетит к риску на рынках напрямую зависит от данного отчета.
Прогнозируется небольшой рост общей инфляции CPI США на 0,1%гг с падением базовой инфляции на 0,2%гг, т.е. в соответствии с тенденцией в Еврозоне, отчет по инфляции которой за декабрь уже вышел.
Прогнозные данные будут на аппетит к риску, ибо ознаменуют собой долгожданное падение базовой инфляции ниже 4,0%гг.
Падение базовой инфляции мало изменит ситуацию для ФРС, ибо проблема в Красном море с обходным путем не менее 10 дней для торговых судов должны привести к росту товарной инфляции, что может привести ко второй волне роста инфляции, но для участников рынка, которые до сих пор не уверены в правильной реакции на декабрьский нонфарм США, падение базовой инфляции сделает ситуацию более однозначной.
Для реакции с уходом от риска на фоне роста доллара общая инфляция должна выйти выше прогноза, а базовая остаться на уровне ноября 4,0%гг или выше.

( Читать дальше )

Начало года пошло не совсем удачно, размотало на расходящемся треугольнике.
Хочу отметить если после 50 пунктов уходить в БУ, было бы не так больно.
Синие прямоугольники это входа тестовой торговли от расходящихся треугольников. Суть в контроле экстремумов на ложное пробитие, вход на М1.

Вывод:
— Используем БУ после 50 пунктов;
— Тестим страту против расходящихся треугольников.

Общая ситуация

Откат после новогоднего ралли на фондовом рынке с ростом доллара был логичен с начала года, но текущая ситуация усугубляется геополитическими страхами.
Ситуация в Красном море, приводящая к проблемам в цепочке поставок, может привести к росту цен как на нефть, так и на другие товары, что окажет влияние на сроки и темпы предстоящего цикла снижения ставок ЦБ.
Слухи о возможном повышении пошлин США на электрокары Китая также не способствуют аппетиту к риску, ибо станут началом ещё одного витка торговых войн.
Но в ближайшем фокусе экономические отчеты США «первого эшелона», нонфарм сегодня и инфляция CPI США 11 января, которые окажут значительное влияние на ожидания участников рынка по траектории снижения ставок ФРС.

Nonfarm Payrolls

Важность декабрьского нонфарма США высока, ибо от роста рынка труда и инфляции зависят наличие или отсутствие указаний ФРС по будущему снижению ставки на заседании 31 января.
Косвенных данных для определения силы нонфарма США нет, ибо хотя компонента занятости выросла в ISM промышленности США, а отчет ADP сообщил о росте рабочих мест выше прогноза, но сектор промышленности США дает малое количество рабочих мест, а отчет ADP не соответствует официальным данным.

( Читать дальше )

Индекс доллара США достиг пика осенью 2022 года, самого высокого уровня за почти два десятилетия, и вырос в ответ на агрессивное повышение процентных ставок.

Индекс измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине основных валют шести стран.

Рост указывает на то, что доллар укрепляется по отношению к корзине и наоборот.
Евро является крупнейшим компонентом индекса и, таким образом, влияет на его значение и доходность.

В 2023 году индекс доллара США снизился со своих максимумов, сохраняя при этом довольно высокий уровень, поскольку процентные ставки остались стабильными.


Безусловно, самой прибыльной основной валютой 2023 года было мексиканское песо, которое подорожало почти на 15% по отношению к доллару.

Песо значительно укрепилось благодаря агрессивному повышению процентных ставок центральным банком (сейчас они составляют 11,25%), что привело к привлечению денег в страну, поскольку инвесторы гонятся за более высокой доходностью.

Однако продолжающееся повышение курса песо может негативно повлиять на конкурентоспособность экспорта Мексики. В тандеме азиатский импорт в страну дешевеет, что может нанести ущерб внутреннему промышленному сектору страны.

( Читать дальше )

Несмотря на то, что доллару прогнозируют худший год с начала пандемии, его курс всю неделю только растет из-за нового витка эскалации конфликта на Ближнем Востоке. И хотя «Хезболла» в ответ на удары Израиля по Бейруту пока ограничилась угрозами, обстановка в регионе остается взрывоопасной. Возможное расширение конфликта на соседние страны еще более усложнит логистику товаров в Европу и может вызвать дефицит энергоносителей, что, конечно, приведет к росту цен.

Судя по последним данным, атаки хуситов на суда в Красном море уже повлияли на инфляцию в Европе. По предварительным данным, индекс потребительских цен в Германии в декабре вырос на полпроцента до 3.7%. В еврозоне также прогнозируется рост на 0.6% до 3%. Такая ситуация может вынудить монетарные власти Европы отложить смягчение финансовых условий и снижение процентной ставки.

В тоже время новости с рынка труда США, которые выходили ранее на этой неделе, были достаточно сильными. В ноябре было открыто 8.79 млн открытых вакансий, что лишь незначительно ниже данных прошлого месяца. А число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе от ADP вышло на уровне 164 тысячи, что почти на 50 тысяч превышает прогнозы. Первичных заявок на пособие по безработице на этой неделе снизилось почти на 10% в сравнении с прошлой неделей.

( Читать дальше )

«Я пока не собираюсь выходить из доллара. Но мы уже точно можем видеть признаки того, что проблемы в отношении доллара усугубляются. Но я по-прежнему держу большое количество долларов», — сообщил инвестор.

Он также предупредил, что не стоит забывать об инфляции. «Было напечатано такое большое количество денег в таком большом количестве стран, что текущий инфляционный цикл будет длиться дольше, чем это было раньше», — предупредил Роджерс. Он не ожидает, что проблема инфляции уйдет в 2024 году.

quote.ru/news/card/65853a279a794748a45f9f4a

📉С открытия рынка в новом 2024 году доллар начал укрепляться. В целом, коррекция давно напрашивалась — а в период «тонкого» рынка первых дней года волатильность зачастую повышается.
👉Вчера были опубликованы индексы деловой активности в производственном секторе США и ЕС, которые указывают на дальнейшую деградацию производства по всему миру. Это дополнительный аргумент в пользу вероятной рецессии и скорого перехода к циклу снижения ставок.
👉Сегодня так же мы получили первый сигнал от чиновников из ФРС касаемо их взгляда на ДКП. Так, Barkin выразил мнение, что существует вероятность дополнительного повышения ставки ставки ФРС. Так же он считает, что «мягкая посадка» экономики США возможна, но уверенности в этом нет. В целом, рынок конечно же верить этим словам не будет. Так же сегодня будут опубликованы протоколы FOMC с прошлого заседания. Это я считаю более важным событием. Напомню, что прошлое заседание по итогу рынок посчитал довольно позитивным. Если из протокола окажется, что все было нет так однозначно — то коррекция на укрепление USD может продолжится. Если же заседание и правда было таким «голубиным», то вполне можно ждать завершения коррекции.

( Читать дальше )

Первая в этом году торговая сессия началась с укрепления доллара. После ударов Израиля по столице Ливана Бейруту конфликт на Ближнем Востоке может выйти на новый уровень эскалации. Ливанское движение «Хезболла» предупредила, что удары по Бейруту не останутся без ответа, однако пока неясно, будет ли открыт второй фронт, поэтому инвесторы могут предусмотрительно выходить в кэш.

Макроэкономическая статистика на этой неделе тоже не радует. Индекс деловой активности в производственном секторе США от PMI с 49.4 упал до 47.9, что ниже прогнозов. Сегодня выйдет аналогичный показатель от ISM. Незадолго до Нового года выходили индексы производственной активности в различных штатах, причем все они оказывались хуже ожиданий, поэтому логично ожидать, что данные от ISM разочаруют рынки. Но деловая активность в секторе услуг, скорее всего, остается высокой, поэтому соответствующий индекс остается выше 50 пунктов.

Уровень безработицы в США может вырасти на 0.1% до 3.8%. Аналитики ждут, что количество рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в декабре выросло на 163 тысячи, что ниже, чем в ноябре.

( Читать дальше )