Goldman sachs

Можно ожидать, что по мере развития событий в положительном ключе, мы увидим еще несколько кейсов, когда иностранные компании получат возможность продать свои активы дружественным России структурам — Коммерсант

— — — — — — — —

Пока что все истории с разморозкой активов какие-то супер-локальные — на небольшие суммы и для определенных лиц и структур. Новостей по глобальной разморозке пока не слышно…

Братва, у вас какие-нибудь «заморозки» активов лежат с 2022? Или пронесло? 🤔

Приглашаю в канал степную братву, там ещё больше интересных разборов, обсуждений и прочих полезностей — https://t.me/+Hqf_BrCvO5NkYWY6

Спад на американском фондовом рынке, спровоцированный торговой войной, может перерасти в долгосрочный циклический медвежий тренд в связи с усилением риска рецессии в экономике, полагают эксперты Goldman Sachs Group Inc.

Циклические медвежьи тренды обычно длятся порядка двух лет, и восстановление рынка может занимать до пяти лет. В отличие от падений, вызванных событийными шоками, они являются частью экономического цикла, говорится в обзоре команды аналитиков Goldman во главе с Питером Оппенгеймером.

В обоих случаях снижение рынка составляет в среднем 30%, однако спады отличаются друг от друга по продолжительности, отмечают эксперты. «При событийном медвежьем тренде падение рынка является более коротким, а восстановление — более быстрым», — говорится в обзоре. На данный момент эксперты Goldman рассматривают рыночный спад как «событийный».

Фондовый индекс S&P 500 потерял почти 10% за последние пять сессий. Его падение с пикового уровня, зафиксированного в середине февраля, достигало 20%, что является сигналом «медвежьего» тренда, однако индекс отыграл часть потерь и в настоящее время ниже пика на 15%, отмечает Market Watch.

«При более экстремальном и менее вероятном сценарии, когда и снизится мировой рост ВВП, и ОПЕК откажется ото всех сокращений добычи, что негативно скажется на поставках стран, не входящих в ОПЕК, мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent упадут ниже $40 за баррель в конце 2026 года»,— говорится в записке аналитиков банка.

Ранее Goldman Sachs понизил прогноз по средним ценам на нефть в 2026 году на $4 за баррель. Таким образом, по мнению аналитиков банка, среднегодовая цена на Brent составит $58, а WTI — $55.

Цены на нефть марки Brent упали за последнюю неделю с $75 за баррель до $65. Так инвесторы реагируют на введение Дональдом Трампом импортных пошлин на товары 185 стран мира, что грозит мировой торговой войной и рецессией в самих США. Вероятность последней аналитики Goldman Sachs оценивают уже в 45%.

В документе приводится точное количество акций каждого эмитента, на которое распространяется разрешение. Это небольшие пакеты, самый заметный из них — 0,12% «Газпрома» рыночной стоимостью почти 4 млрд рублей. 

Фонд Balchug Capital (прежнее название — Copperstone Capital) управляет активами на сумму свыше $2 млрд. Он был создан в 2009 году братьями Варданом и Давидом Амарянами. Давид Амарян до этого пять лет проработал в инвестиционной компании «Тройка Диалог», основанной предпринимателем Рубеном Варданяном.

……………. 

Можно ожидать, что по мере развития событий в положительном ключе мы увидим еще несколько кейсов, когда иностранные компании получат возможность продать свои активы дружественным России структурам. 

На этом фоне вопрос к вам — как у вас обстоят дела с замороженными активами? Попали ли вы под заморозку в феврале 2022 года или все обошлось ?

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. понизили прогнозы для цен на нефть на текущий и следующий годы, отметив, что ожидают ослабления глобального спроса из-за эскалации торговых войн, а также наращивания поставок странами ОПЕК+.

«Два фактора, ранее сдерживавшие риск снижения рынка, — слабая вероятность рецессии и стремление ОПЕК ограничивать добычу при цене Brent около $70 за баррель, больше не действуют», — говорится в обзоре Goldman.

Прогноз средней стоимости Brent на 2025г. понижен на 5,5%, до $69 за баррель, WTI — на 4,3%, до $66 за баррель. Прогноз Goldman для средней цены Brent на 2026 год ухудшен на 9%, до $62 за баррель, для WTI — на 6,3%, до $59 за баррель.

При этом аналитики отмечают, что прогнозы для стоимости нефти могут быть понижены еще больше, особенно на 2026 год, главным образом, из-за растущего риска рецессии.

Президент РФ разрешил фонду купить российские акции у американского банка

Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому фонд Balchug Capital может купить у американского Goldman Sachs ряд российских акций, которыми он владеет. 

В списке доли в Газпроме, Роснефти, Сургутнефтегазе, Интер РАО, Ростелекоме, Новатэке, НЛМК, Татнефти и Лукойле. 

Напомним, что ранее американская компания 683 Capital Partners получила разрешение на выкуп российских акций у ряда фондов США. 

🚀Мнение аналитиков МР

Выглядит все довольно интересно: иностранцы могут наконец продавать российские акции. Однако есть нюансы.

Самая большая доля акций в списке – бумаги Газпрома на сумму около ₽5,5 млрд. Относительно рынка это не большие деньги. 

Мы считаем, что для рубля эта новость скорее нейтральна и какого-то значимого влияния она не окажет.

Market Power – это непредвзятый обзор самых волнующих новостей и полезная информация об инвестициях и инвестиционных фондах, о бирже и акциях, о неожиданных взлетах и падениях котировок. Наш телеграм канал.    

Компания может приобрести и реализовать бумаги Интер РАО, Газпрома, Роснефти, Ростелекома, НОВАТЭКа, НЛМК, Сургутнефтегаза, Татнефти и ЛУКОЙЛа.

Как уточняет Frank Media, фонд Balchug Capital со штаб-квартирой в Ереване управляет активами на сумму свыше $250 млн. «Балчуг Капитал» — инвестиционная компания, созданная в 2010 г. Давидом Амаряном, который является генеральным директором и контролирует всю инвестиционную деятельность.

Владимир Путин подписал распоряжение, которое разрешает ЗАО «Балчуг капитал» приобрести акции ряда российских компаний, принадлежащих американской банковской группе Goldman Sachs, документ размещен на портале публикования правовых актов.

Путин разрешил «Балчуг Капиталу» приобрести у Goldman Sachs и продать следующие ценные бумаги:

• акции «Интер РАО ЕЭС» — 43 328 520 штук;
• акции «Газпрома» — 28 248 941 штука;
• акции «Ростелекома» — 1 960 035 штук;

«Мы ожидаем, что Brent останется выше $70 в ближайшие месяцы, но мы больше не считаем $70 полом» — написал глава департамента сырьевых исследований Goldman Sachs Даан Струйвен.

1. Лондонские трейдеры ищут российские облигации, особенно от «Газпрома», чтобы удовлетворить спрос со стороны семейных офисов на Ближнем Востоке.

2. Ограниченное предложение и растущий спрос привели к снижению доходности российских долларовых и еврооблигаций примерно на пять процентных пунктов в феврале.

3. Инвесторы делают ставку на возвращение России на мировые финансовые рынки, что приведет к росту стоимости дисконтированных акций.

4. Управляющие активами также рассматривают возможность инвестирования в рубль посредством беспоставочных форвардных контрактов, которые не попадают под санкции.

5. Такие банки, как Goldman Sachs и JPMorgan, способствуют росту спроса на активы, связанные с Россией.

Если интересно, слушаем подробно:

https://podtrac.com/pts/redirect.mp3/tracking.swap.fm/track/UVBrz8bN8aM2Xe47PEPu/traffic.omny.fm/d/clips/e73c998e-6e60-432f-8610-ae210140c5b1/825d4e29-b616-46f4-afd7-ae2b0013005c/9f3a54bf-f534-4d3e-9589-b29e015ab311/audio.mp3?utm_source=Podcast&in_playlist=8b1dd624-a026-43e9-8b57-ae2b00130066