IMOEX

Всех приветствую! 

Прошедшая неделя в принципе изобиловала новостями, но торговля по большому счету остановилась. Все ждут15-17 июня, т.к. в эти даты пройдет встреча Путина и Байдена, заседание ФРС по ставкам и наша квартальная экспирация. Но обо всем по порядку.

На неделе вышли данные по инфляции в США, и она вышла рекордно высокой. 16 июня состоится заседание ФРС, на котором мы можем узнать, признает ли регулятор существование угрозы инфляции и какие действия они могут предпринять. Из по большому счету немного-остановить QE и начать медленно повышать ставки. Американцы уже избаловались, они перестают работать. Правильно, а зачем, когда идет раздача денег. Но это пока из области предположений конечно, надо ждать, т.к. ФРС очень часто «не замечает» очевидного….

А пока Америка продолжает торговать по принципу «Чем хуже-тем лучше», но рост и там очень неоднородный, что косвенно подтверждает некие опасения в надвигающейся коррекции, причем стояние под историческим хаем довольно сложно назвать ростом, скорее ожиданием, ведь на упреждение никто не хочет выходить из лонгов.




( Читать дальше )

Всех приветствую!

 Да, вчера был очень интересный день, он был богат на новости.

Во-первых вышла статистика в США по инфляции, и она оказалась выше предыдущих значений. А впереди заседание ФРС, на котором могут принять решение о свертывание QE. Но пока «Чем хуже-тем лучше», фьючерс S&P ставит новый исторический хай. Но при этом все-же и американский рынок растет неоднородно. Там может быть все что угодно, прогнозировать ее поведение бессмысленно, особенно до заседания ФРС… На утро фьючерс немного отыгрывает вчерашний рост...



Как только вышли данные по инфляции начала подрастать нефть. Это эффект инфляции, т.к. инвесторам все меньше и меньше остается мест для вкладывания напечатанных долларов. Но потом прошла новость, что  «США СНЯЛИ САНКЦИИ С ОФИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ НЕФТЯНКИ ИРАНА». И на этом не разобравшись в ситуации нефть просто обвалилась, но когда поняли, что это «

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Америка стоит под хаем, но сегодня выходит важная макроэкономическая статистика по инфляции в США, от которой возможно(!) будет зависеть итоги заседания ФРС !!!

Рынок вчера снова оказался пустым, но основная интрига произошла ближе к концу «основной» сессии в нефти. Как я писал в предыдущем посте (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/rynok-opyat-neodnorodnyiy-torgovat-mozhno-tolko-tochechno-20210609-09300/) — «В нефти произошел изощренный выход из канала вверх, она снова может расти. Напомню, что мишень на днях = $74,9±. На часах есть зона 71,92-71,96 на споте — можно покупать со стопом 71,7-, мишень=73,15±.» Под вечер вышли медвежьи данные по запасам и нефть пришла к этим уровням. Я дождался и купил. Конечно нефть непредсказуемо торгуется ( за день до этого нефть на часах прошла и 55EMA, и облако в один момент(!!!), не замечая их).

( Читать дальше )

из треугольника можем выйти на 3900
амеры плсуют, нефть плюсует

Всех приветствую!

Сегодняшний дневной обзор будет максимально упрощен.

Америка снова «ни о чем», даже немного тощно становиться от нее…

В нефти произошел изощренный выход из канала вверх и снова может расти. Напомню, что мишень на днях (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neodnorodnost-rynka-porazhaet-20210602-09300/) = $74,9±.На часах есть зона 71,92-71,96 на споте-можно покупать со стопом 71,8-,  мишень=73,15±.




( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи, почти ноздря в ноздрю идёт рядом с Индексом S&P 500, но почему? Большинство компаний из СП500 представляют из себя компании роста без высокой доходности дивидендной, т.е. их цена обусловлена их ростом, их рост обусловлен ростом индекса в который они входят.

Тогда как на Мосбирже большинство составляющих индекса доходные и дивидендные, казалось бы зачастую цену бумаги определяет её доходность корректируя её. Да, понятно, что много иностранного капитала, но почему когда рушится СП500, вслед за ним рушится и IMOEX? Несмотря на то, что доходности при падении базового актива растут и растут, но их всё равно сливают, из-за чего? Хеджирование в кеш? А разве не логичнее в кризис сидеть в таких дивидендных бумагах?

Всех приветствую!

В Америке ничего существенного не происходило (как впрочем и почти на всех рынках), так что на ней не буду останавливаться. 

В нефти прошла новость от главы МАГАТЭ: становится все труднее договариваться с Ираном о продлении сотрудничества по мониторингу ядерной сделки. Но реакция нефти на это была пассивной. Она закрылась в принципе нейтрально для всех и мишень от пробоя канала 75± осталась. Пока все остается в силе. Правда по утру она несколько проседает, но это очень возможно просто техническая коррекция и т.к. не было дивергенции на локальном хаю этого импульса, можно ожидать как минимум повтора...



В рубле идет проторговка поддержки 72,8. Также мне нечего добавить к сказанному накануне (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/est-somneniya-v-prodolzhenii-rosta-indeksa-mosbirzhi-20210607-09400/). 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Прошедшая неделя была очень противоречивой, но закрылись в итоге на очень позитивной ноте.

И Америка, и Европа (оцениваю DAX) закрылись на новых исторических хаях. И вроде как рост продолжается, но он все равно пока не уверенный. Впереди заседание ФРС, на котором может поступить заявление о сворачивании QE. В этом и состоит главная интрига устойчивости роста. На прошедшей недели была слабая попытка «нагнуть» рынок, но в итоге все закончилось по большому счету ничем, американцы продолжают верить, что QE сохраниться и ставки будут сохраняться на прежнем нулевом уровне. Но я еще раз повторю, что игнорировать инфляцию бесконечно нельзя и расплата за печатание денег рано или поздно наступит, и чем дольше продлиться эта эйфория безнаказанности, тем сильнее будет падение!



Нефть закрылась в принципе очень хорошо для быков. Мишень от пробоя канала 75± осталась, и даже возможная ядерная сделка с Ираном пока не помеха ее росту. Вопрос надо смотреть по факту, но если нефть продолжит свой рост даже после заключения ядерной сделки с Ираном, а это значит дополнительные 2 млн.бар. в сутки предложения, значит либо я чего-то недопонимаю, либо это эффект инфляции (просто инвесторам не куда больше вкладывать свои деньги). 

( Читать дальше )

Разбор месяца. Май.
Часть 1.

➡️ Месяц вышел достаточно посредственным. Идеи, опубликованные в первой половине, не отличились успехом. Собственная торговля (а торгую я по большей части фьючерсы интрадэй) также не принесла заметных плодов.

01.05.21: Brent
(-) Попытка разметить апрельский рост вышла неудачной. Снижение доходило до 65, но от этой отметки падение было выкуплено. Динамика последних двух месяцев выглядит неуверенно. Несмотря на то, что нефть закрепилась на 70+, мне кажется, мы все-таки увидим снижение в район 60. Еще вернусь к этому активу.

05.05.21: AFKS
(-) Цене не удалось закрепиться над отметкой 34. Снижение было довольно ощутимым. Озвученный мной стоп 32,5 был пробит в течение пары недель. Вариант с растяжением в волне (v) еще в силе. Сейчас имеем некий боковик в диапазон 31 – 33. Пока что держу небольшого лося в основном портфеле с конца апреля.

08.05.21: FIVE

( Читать дальше )

пока не удалось закрепился выше 3800, ждем выше