LKOH

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Что творится в мире меня лично повергает в шок. Эскалация международных конфликтов набирает обороты, и инициатор всех конфликтов — США. Перечислять можно много — это РФ-Украина, Израиль-Сектор Газа, Ближний Восток, на очереди возможный конфликт Китай-Тайвань и Северная и Южная Кореи… 

Новым президентом Тайваня победил кандидат от правящей партии (https://www.rbc.ru/politics/13/01/2024/65a269209a794751f573212d?ysclid=lrc4ka3a1j803487015), он был не желателен для Пекина, так что пока не ясно, будет ли что-то Китай предпринимать, или снова ограничится «последними китайскими предупреждениями»...Но неопределенность остается! И не факт, что азиатские рынки не отреагируют в дальнейшем снова вниз, хотя на крайней неделе нашему «бумажному» рынку было наплевать на факт нахождения акций Китая на 5-летних минимумов. 

У США просто нет иного пути, для восстановления своей экономики (печатный станок, запущенный во времена пандемии должен когда-нибудь перерасти а реальную рецессию), всей мировой экономике нужна супер встряска (хаос = гиперинфляция)!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов. (https://www.rbc.ru/politics/11/01/2024/659f59fa9a7947156d88ac6f?ysclid=lr926wxjtk159624071&from=copy). Негатив раз! 

МИНФИН РФ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОЛГОДА ВЕРНЕТСЯ К ПРОДАЖАМ ВАЛЮТЫ/ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ, БУДЕТ ПРОДАВАТЬ ЕЖЕДНЕВНО НА 4,1 МЛРД РУБ. С 15 ЯНВАРЯ. ЦБ РФ УВЕЛИЧИТ ОБЪЕМ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ С 15 ЯНВАРЯ ПО 6 ФЕВРАЛЯ ДО 16,7 МЛРД РУБ. В ДЕНЬ — РАСЧЕТЫ ПО ДАННЫМ МИНФИНА. ЕЖЕДНЕВНЫЕ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ И ЗОЛОТА ПО БЮДЖЕТНОМУ ПРАВИЛУ С 15 ЯНВАРЯ СОСТАВЯТ 4,1 МЛРД РУБ. — МИНФИН РФФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ РФ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ В ЯНВАРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ В РАЗМЕРЕ 130,8 МЛРД РУБ. — МИНФИН (https://t.me/minfin/4132 )

Как ни печально, но лучше быть реалистом, чем носить «розовые» очки… БЮДЖЕТ ИСПЫТЫВАЕТ ПРОБЛЕМЫ, и это надо учитывать, в особенности СТАТЕГИЧЕСКИМ БЫКАМ! Негатив два!

Дисконт на российскую сырую нефть увеличился примерно на 40% с тех пор, как в октябре США начали ужесточать ограничение цен на российскую нефть — Минфин США.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

ОБЪЕМ ТОРГОВ НА «МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ» В 2023 Г. ВЫРОС ДО 1,3 КВАДРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. 

Банк России предупреждает о мошеннических схемах по разблокировке активов — подробнее  (https://cbr.ru/press/event/?id=18342 ). Мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, заблокированными иностранными учетными институтами. Такие объявления массово распространяются в Интернете, в социальных сетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронным адресам пользователей, выявил Банк России.

 ЦБ РФ рекомендовал (https://cbr.ru/press/event/?id=18341 ) банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности. Сплошные угрозы, а как бороться с явным манипулированием на рынке — пока только остаются угрозами... 😡

Накануне запампили Евротранс. По теням на 79%, по закрытию +46% Причем на совершенно копеечных объемах. «Спекулянты» разогнали котировки акций прошлогодних аутсайдеров IPO  (https://www.kommersant.ru/doc/6444337 ). На торгах Московской биржи 10 января аутсайдеры первичных размещений прошлого года — «Мосгорломбард» (МГКЛ), «Евротранс», «Хэндерсон» и «Смарттехгрупп» — показали уверенный рост акций.

( Читать дальше )

Существенной коррекции по индексу мы вчера не увидели. Снизились лишь до 3140, а во второй половине сессии полностью отыграли это снижение. Без мамонтов такое бы сделать не удалось. И этим мамонтом-помощником вчера выступил Лукойл, выросший более 2%.

В телеграм даже было озвучено мнение, что «рынок сильный и можно покупать». Не разделяю его. На этой неделе крупные игроки вообще лишь присматриваются к бумагам и «щупают» рынок. А за 2-3 недели до февральского заседания ЦБ на нас начнет давить возможность очередного поднятия ставки. Да-да, инфляционные ожидания населения-то растут. Вариант повышения, скажем на 0.5% исключать нельзя. И получается, что текущие покупки придется закрывать уже через неделю либо терпеть вероятную просадку всего рынка. В общем, пока лишь краткосрочные спекуляции.

С утра рынок продолжает расти, но вверх его тащит по большому счету всего одна бумага — это красный гигант, он же «мамонт» Лукойл 😊 Бумага закрыла свой дивидендный гэп и рвется вверх. Но покупать на планках — это не для меня☝️

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Вот и окончились праздники, начались трудовые будни! 

По традиции начну с новостей.

РОСТ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ НЫНЕШНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ САМЫМ СЛАБЫМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ — ВСЕМИРНЫЙ БАНК. Всемирный банк прогнозирует рост мирового ВВП в 2024 году на 2,4% по сравнению с 2,6% в прошлом году.

Bloomberg: потенциальный военный конфликт вокруг Тайваня сократит мировой ВВП на 10% По оценкам аналитиков, совокупный ущерб от такого развития событий обойдется мировой экономике примерно в $10 трлн (https://tass.ru/ekonomika/19690403?ysclid=lr61dr1ipf817556646).

 =

Экспортерам дали возможность избежать «круговорота рублей». Власти предусмотрели для экспортеров, подпадающих под требования продажи валюты, несколько послаблений.  В частности, экспортеры и их «дочки» могут не исполнять все установленные нормативы, в случае если более 50% внешней выручки они получают в рублях, даже если цены в контрактах указаны в валюте. Кроме послаблений для компаний, которые перешли на расчеты в рублях, правкомиссия может разрешить экспортерам снизить объем продаваемой выручки на сумму платежей по валютным долгам. — Ведомости (https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2024/01/09/1014182-eksporteram-dali-vozmozhnost-izbezhat-krugovorota-rublei).  

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Акции Китая упали до 5-летнего минимума. 2024 год начинается на мрачной ноте. Индекс CSI 300 упал на 1,3% сегодня и падает пятую сессию подряд (https://www.profinance.ru/news2/2024/01/08/cb4a-aktsii-kitaya-upali-do-5-letnego-minimuma.html). Звоночек к началу рецессии. Некоторые трейдеры связывают это лоу с предстоящими 13,01 выборами на Тайване, но это не так, все-таки 5-тилетнее лоу! Ну и конечно выборы «помогают»! Бегство западного капитала из КНР является основной причиной снижения местного фондового рынка. 



Рыночной фон вчера был окрашен в красное, почти все сырье падало, включая нефть. Нефть марки Urals в моменте $63,89, курс доллара 91,5, умножаем одно на другое = 5845 рублей за бочку. Напоминаю, в бюджете «зашита» цена 6424 рубля за бочку нефти. И то, что доллар пытается расти — не покрывает разницу от падения нефти... Какой позитив, какие дивиденды, какое реинвестирование! На мой взгляд тупо развод!

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Всех с прошедшими праздниками Нового Года и Рождества!

Торговля по идее должна начаться, т.к. в предпраздничные и между праздничными днями ее по большому счету не было на фондовом рынке РФ. 

Новости прошедшей недели. 

Госдолг США превысил $34 трлн — Минфин. No comment.

Администрация президента США Джо Байдена готовится к возможному разрастанию конфликта между Израилем и сектором Газа в войну между странами Ближнего Востока (https://www.kommersant.ru/doc/6442268?ysclid=lr09sx3s6t118877668).  Логика проста, инфляция просто так не уйдет, а военные действия могут списать многое… Тем более 2024 год — год выборов в США... Готовимся к новым конфликтам...

Одним из них может стать конфликт между Северной и Южной Кореей, ситуация продолжает  (https://t.me/svezhesti/96623) накаляться и Ким Чен Ын призвал к расширению производства ракетных пусковых установок в рамках подготовки к «военному противостоянию» с Южной Кореей и США.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Госдолг США превысил $34 трлн — Минфин. NO COMMENT.

Нефть.

Перенасыщение рынка нефтью угрожает снизить цены в этом году. Речь идет о росте добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, включая США, которая может превысить мировой спрос, который все еще растет, но более медленными темпами. Ответом ОПЕК+ было обещание более глубокого сокращения добычи, но трейдеры скептически относятся к тому, что оно будет выполнено в достаточной степени, чтобы полностью устранить профицит — BBG  (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-01-03/oil-s-global-glut-threatens-to-drag-prices-lower-this-year )При Байдене добыча нефти в США достигла рекордных 13.3 мбд.

США экспортировали рекордные 91.2 млн метрических тонн СПГ в 2023 г и превратились в крупнейшего экспортера СПГ в мире — BBG

ОПЕК+ ПОДТВЕРЖДАЕТ СВОЮ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ СТАБИЛЬНОСТИ РЫНКА НЕФТИ.

Несколько мыслей по поводу нефти.  Многие страны — покупатели нефти (Китай, Индия) на краю входа в рецессию.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

Поздравляю всех с наступившим Новым Годом! Желаю всем всех благ, здоровья всем и Вашим близким, быть уверенным в себе!

С чем приходим на начало года!

Ужесточение денежно-кредитной политики — ключевая ставка 16%.

Писал неоднократно и не отступаю от своих мыслей. Ставка ЦБ 16%, конечно, это больно для экономики страны. Чем в правительстве думают — я не понимаю. Еще раз повторю, что касается инфляции — она не зависит от ставки (банально нет carry trade). Надо развивать собственное производство, т. е. нельзя было поднимать ставку. Пусть мы бы жили некоторое время с гиперинфляцией, но бизнес (экономика) мог бы развиваться. 

При этом Набиуллина высказалась — требуется не только высокая ставка, но и удержание ее на высоком уровне на протяжении определенного периода времени, т.е. двузначная ставка уже данность. 

Вместе с ростом ключевой ставки выросли доходности банковским депозитам, и как следствие привлекательность акций снизилась. Напомню, средняя дивидендная доходность «бумажного» рынка не превышает 10%, а риски есть. И при такой ставке по депозитам куда лучше вкладывать — в рынок или в депозит? Ответ очевиден! 

( Читать дальше )

🔥Вчера-позавчера брокеры порадовали держателей акций Лукойла выплатой промежуточных дивидендов за 9 мес. 2023 года в размере 447 рублей на акцию.

📈Бумаги Лукойла уже отыграли бОльшую часть своего дивидендного гэпа. Рынок явно благосклонен к компании и ждёт от нее продолжения регулярной щедрости и в будущем.

У меня очень скромная отдельная позиция по Лукойлу, так что свой скрин из Сбера показывать я не буду. Дивидендов хватит примерно на 1 акцию Новатэка, но я подумываю купить на них бутылочку чего-нибудь горячительного к предстоящему Новому году 😉🍾

Зато коллеги-инвесторы активно делятся своими дивидендными достижениями, и одно уведомление о выплате дивов точно стоит того, чтобы поделиться им с миром!💪


График Лукойла и скрин из Тинькофф

Инвестор прикрепил его к своему комментарию под статьёй на другой платформе. Думаю, раз человек выложил скрин в открытый доступ, он не обидится, если я приведу его и в своём блоге тоже 😉  

Зато одно уведомление о выплате дивов точно стоит того, чтобы им поделиться!💪 Человек выложил скрин в открытый доступ на другой платформе, а я принёс его вам😉

( Читать дальше )