ProfitableDay

Agco – американская компания, которая специализируется на сельскохозяйственном оборудовании, демонстрирует признаки коррекционного движения после импульсного роста. Однако перспективы дальнейшего роста, на основе приведенного ниже фундаментального и технического анализа, сохраняются.

Состояние сектора агрокультуры

Так как основные покупатели сельского оборудования находятся в Европе и Бразилии, рассмотрим состояние посевов именно этих регионов.

Аномальные морозы для Европы в январе стали причиной расчёта убытков, которые достигли несколько сотен миллионов долларов. Однако сегодня картина куда более благоприятная для фермеров. Морозы не вызвали осложнений и большой процент потерь озимой пшеницы. Текущее состояние посевов оценивается как «удовлетворительное», что для европейского региона является привычным фактором.

Бразильский же регион демонстрирует более оптимистичные данные. Уже начались сборы кукурузы и сои. По предварительным оценкам состояние данных агрокультур оценивается как «хорошее». Пока в остальной Латинской Америке засуха, Бразилия является единственной страной, где погода более склонна к сезону посевов.

( Читать дальше )

Победа Дональда Трампа на выборах США стала решающим фактором в пользу банковского сектора, так как нынешний президент неоднократно призывал ФРС повысить ключевую ставку. Повышение процентной ставки напрямую влияет на доходность банков, так как увеличивает маржинальную доходность банковской системы. Изменение данного показателя станет очередным драйвером роста для банковского и финансового сектора США в целом. Исходя из этого, рекомендуем обратить внимание на акции американской компании данного сектора, а именно Bank of America, которые имеют еще дополнительный запас хода.
Фундаментальные факторы

Выручка компании за последний квартал выросла с 22.48 млрд долларов до 22.56 млрд год к году. Показатель доходности на акцию также продемонстрировал рост к 0.41$. Чистая прибыль компании за последний год демонстрирует устойчивый рост. Рентабельность (ROI) составляет 6.82%, что ниже среднего значения по сектору (9.17%), однако за последние два отчетных периода показатель вырос на 20%, что дает основание предполагать дальнейший рост на фоне программы ФРС.

( Читать дальше )

Финансовая отчетность компании Apple по итогам 1-го квартала 2017 года (который в компании Apple заканчивается 31 декабря) превысила рыночные ожидания и продемонстрировала исторический рост ключевых финансовых показателей. В свою очередь, это позволило акциям компании также обновить свой исторический максимум, а Уоррену Баффету получить 1 млрд долларов. Текущее состояние акций, на фоне технических сигналов, довольно шаткое. Исходя из этого решил провести комплексный анализ как фундаментальных, так и технических факторов будущего движения стоимости акций. 

Финансовая отчетность 

Выручка Apple по итогам I квартала 2017 финансового года выросла на 3,3% в годовом выражении — до $78,35 млрд, став историческим рекордом. Аналитики Reuters ожидали, что по итогам отчетного периода выручка Apple составит $77,4 млрд. Чистая прибыль снизилась на 2,5% — до

( Читать дальше )

Занимаясь трейдингом, каждый должен понимать, что здесь торговля на новостях ведется фактически постоянно. Трейдеры, открывая позиции на покупку и продажу, руководствуются различными факторами, однако многие их не рассматривают в индивидуальном порядке, а лишь руководствуются тем, что уже произошло. Но в чем же действительно состоит особенность работы с новостями? 

Торговать или не торговать? Вот в чем вопрос 

Многие новости не оказывают влияние на рынок. Поэтому их «условно» и как правило делят на 3 типа: 
— сильные; 
— средние; 
— слабые. 
Да-да, именно так экономические календари различают фундаментальный фон с помощью этих категорий. Вы можете зайти на любой календарь и увидеть силу новости, которая зачастую отображается быками/медведями/звёздочками/восклицательными знаками и тд и тп. 

( Читать дальше )

14 и 15 февраля главе ФРС Джаннет Йеллен предстоит отчитаться за успехи ФЕДа. Ключевым моментом, по моему мнению, станет не вопрос о повышении ставок в 2017 году и их интенсивности роста, а комментарии Йеллен о фискальной политике Трампа. 

О чем будет говорить Йеллен 

Так как это отчет за полгода о действиях ЦБ в рамках монетарной политики, то логично, что основной посыл доклада будет нацелен на рынок труда, кредитование в США, конечно же, инфляцию и процентную ставку. 

Чего стоит ожидать? 

Для игроков рынка доклад не несет никакой ценности. Все было сказано на заседании ФРС. И обычно такие доклады проходят в сдержанных тонах и напоминают сдачу диплома, нежели конкретный план действий или предложений об улучшении экономики региона. Вся «интрига» будет в вопросах со стороны представителей комитетов Сената и Конгресса в Вашингтоне. Более того. Йеллен является скептиком эффективности политики Трампа, а для второго это повод затронуть «больные» темы для Йеллен, в особенности банковский сектор. А отмена закона Додда-Франка только «палка в колосе» со стороны нового президента, которая может изменить курс Йеллен. 

( Читать дальше )

Котировки Сбербанка «не потянули» отметку в 200 и в конце прошлого года отскочили от отметки в 185. Более месяца котировки движутся в боковом канале между 180 и 165. Сегодня же стоимость ценных бумаг дошла до нижней грани этого канала, который также является нижней границей восходящего канала на дневном графике.

Какие факторы могут поспособствовать росту:

• Восходящий тренд стоимости акций;
• Зона поддержки в районе 163;
• Уровень Фибо в 76.4% от всего движения восходящего канала;
• 55-периодный Дончиан демонстрирует рост (нижняя граница сигнализирует о восходящем тренде).

( Читать дальше )

Давно не смотрел в сторону нефти. Смутные решения ОПЕК и рост неопределённости заставил закрыть обзорное окно в терминале. Сегодня же решил присмотреться и понять «где мы и куда идем».

Такое неопределенное США

Негативные заявление со стороны США несли то негативный, то положительный тон, что вызывало только неопределенность на рынке. Вчера статистика запасов продемонстрировала резкое увеличение до 13 млн баррелей, став одним из рекордных значений по приросту. Резервуар США вновь наполнился свыше 500 млн баррелей и на сегодня составляет 508 млн. Очередной раз при повышении запасов котировки демонстрируют рост. Я связываю эту причину с ранее сделанным заявлением, что Штаты намерены продать часть своего резерва. Но куда, кому и сколько – неизвестно. Рост запасов мог только стать подтверждающим тому сигналом, что США будут сливать свой резервуар в другое русло.

( Читать дальше )

Промышленный индекс DowJones 30 в январе достиг своего исторического максимума в 20000 пунктов, сделав тем самым настоящую сенсацию. Однако текущая ситуация на фондовом рынке США способна вызвать новый импульсный рост и новые максимальные значения. 

Волновая разметка 

Стоимость индекса с большой вероятностью находится в (V) волне. Если брать для анализа последних 150 ценовых бара, то коррекционные волны (II) и (IV) находились в боковом движении, а импульсная волна (III) и спровоцировала достижения в 20000 пунктов. Целью на данный момент является отметка в 138.4% от волны (III). 

Технические сигналы 

Подтверждающими фильтрами выступают восходящие значения MA и Alligator, которые не демонстрируют никаких признаков к нисходящему движению. Канал Дончиана с периодом 55 демонстрирует признаки сужения, что увеличивает вероятность более сильного «выстрела» в случае пробоя верхней границы канала. Стоит отметить, что гистограммы индикатора АО перебывают вблизи линии баланса, а котировки DJ30 при этом не демонстрировали признаки снижения. Таким образом, у индикатора есть дополнительный «запас хода» и потенциал роста для промышленного индекса. 

( Читать дальше )

 

На прошлой неделе состоялось сразу 3 заседания Центробанков: США Англии и России. Для каждого банка это было первое заседания в 2017 году. И так как инвесторы готовились услышать прогнозы на текущей год, ожидалась повышенная волатильность на валютном рынке. Но все же только «ожидалась». С этой задачей справился только регулятор монетарной политики Великобритании. Однако давайте по порядку. 

Слабый ФРС и решительная Йеллен 

В среду, 01.02.2017, Йеллен подвела итоги двухдневного собрания, на котором решался вопрос о дальнейшем ужесточении денежно-кредитной политики. Напомню, что ранее, на прошлом заседании, ФЕД. повысил ключевую ставку на 0.25 б.п. до 0.75%. Но, если тогда фьючерс от CME демонстрировал вероятность повышения в 100%, то в этот раз всего скромных 4%. 

По сути, по итогам заседания регулятор не изменил абсолютно ничего. Но кто-то разве ожидал другого? Йеллен решительно дала понять, что ФРС взял курс на ужесточение, и план поэтапного повышения ставки никуда не делся (хотя по срокам опять же всё размыто). 4% от CME могло набежать только от одного: резкие высказывания Дональда Трампа в сторону действий ФЕДа. Стоит понимать, что ФРС является независимым органом. Йеллен после инаугурации Трампа, заявила, что не собирается покидать пост управляющего ФРС. А здесь уже Трамп бессилен. Всё, что может Трамп — выдвинуть кандидата, но никак не «уволить». Таким образом Йеллен сможет «довести дело до конца» и оставить свой пост только в 2018 году. 

Возвращаясь к теме заседания — никаких сюрпризов, а в следствии никакой реакции. 50 пунктов, и мой прогноз в 1.065 по валютной паре EURUSD на февраль. 


Прозрачная политика «Туманного Альбиона» 

( Читать дальше )

Ни для кого не секрет, что трейдинг – нервная работа, поэтому я хочу рассказать о нескольких способах, которые помогут увеличить психологическую устойчивость трейдера, особенно новичка. 
Трейдинг – это работа, в первую очередь, с деньгами, которые несут для нас ценность. Учитывая то, что цифры на торговом счету меняются каждый день, это может способствовать проявлению различных психологических факторов. Каждый из них имеет своё влияние на нашу оценку рынка и личной торговли.

Основные психологические факторы, которые негативно влияют на торговлю:

• эмоции (страх и жадность);
• азарт (который возникает из-за отношения к трейдингу, как к игре);
• личная жизнь (семья: супруга/супруг, который ждёт результаты от нас, может оказать психологическое давление);
• отсутствие терпения (жажда быстрого обогащения);
• принципы (главный враг и фактор, который влияет на наш стиль торговли)

( Читать дальше )