S&P500

Общая ситуация

Геополитика развивается в планово негативном русле, до прямого противостояния Ирана с Израилем остался один шаг, и он будет сделан, весь вопрос в том, смогут ли США пообещать Израилю достаточно, чтобы он отложил планы масштабного ответа Ирану на время после президентских выборов.
Экономическая ситуация в Еврозоне резко ухудшается на фоне дефляции, торговая война с Китаем неизбежно нанесет последний удар по промышленности, добив Германию, что, со временем, станет причиной для распада блока без принятия плана Драги.
В США началась полоса публикации экономических отчетов лучше прогноза и неизвестно, является ли это природным отскоком перед погружением в рецессию или рукотворным администрации Байдена/Харрис.
Логично исходить из того, что финансовые инструменты будут флэтовать в рамках летнего диапазона до 5 ноября.

Nonfarm Payrolls

Насколько важен сентябрьский нонфарм США для решения ФРС в ноябре?
До заседания ФРС 7 ноября выйдет ещё нонфарм за октябрь и, что более важно, станет известен результат президентских выборов в США.

«Запасы судоходных компаний ранее выросли на ожиданиях повышения цен, вызванного забастовкой докеров США и напряженной ситуацией на Ближнем Востоке», — сказал аналитик инвестиционного консалтинга Taishin Securities Тони Хуанг.

Текущая коррекция, ее динамика и модель станут определяющими в формировании заключительного роста волны 🆎of🆎. 

На столе из вариантов диагональ (красный вариант), при которой снижение в область 5400 является обязательным, — приведет к серии вялых обновлений максимума и резкому снижению после. 

 Альтернативой, которая вписывается в предвыборный рынок рынка США, становится классический импульс. В этом случае сильных коррекций быть не должно, а консолидация на текущей цене приведет к дальнейшему серьезному росту в район 6000 п.

 Торгуем вместе. Результат за 2024 год +56.65%

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram 

Рынки находятся под угрозой ”взбалмошности" из-за сочетания регионального конфликта на Ближнем Востоке и растущей безработицы в Соединенных Штатах, говорит Стивен Роуч, старший научный сотрудник Китайского центра Пола Цая при Йельской юридической школе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился во вторник, когда Иран нанес удар баллистической ракетой по Израилю после убийства лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и иранского командира в Ливане.

“Рынки действительно не будут знать, куда деваться”, — сказал Роуч, добавив, что конфликты на Ближнем Востоке усиливают инфляционные риски в то время, когда мировые центральные банки начинают смягчать денежно-кредитную политику.

“Мы, вероятно, увидим значительный рост волатильности и рынки, которые действительно резко раскачиваются взад и вперед”, — сказал Роуч в интервью CNBC “Squawk Box Asia” в среду.

Иран является третьим по величине производителем среди Организации стран-экспортеров нефти, добывая почти четыре миллиона баррелей нефти в день, по данным Управления энергетической информации. Цены на нефть подскочили более чем на 5% после ракетного удара, прежде чем снизиться до 2%.

«Оценки стоимости нескольких классов активов, особенно акций, быстро вернулись к повышенным уровням после снижения в августе. Рынки остаются уязвимыми перед лицом резкой коррекции», — говорится в ежеквартальном отчете комитета по финансовой политике британского ЦБ.

«Глобальная уязвимость остается существенной, как и неопределенность в отношении геополитической обстановки и перспектив мировой экономики», — отмечается в сообщении.

«Это станет одной из мегатенденций и суперциклом на ближайшие 5–10 лет, — сказал Ариф Хусейн, глава отдела фиксированных доходов в T. Rowe Price, у которого почти 30-летний опыт инвестирования. — Будет постоянный, постепенный, но масштабный приток капитала в Японию из-за рубежа».

Традиционно октябрь перед выборами является временем для ухода от риска или месяцем ожидания победителей на выборах США, если программы обоих кандидатов приемлемы для инвесторов.
Это, как правило, приводило к игнору данных, реакции на изменение рейтингов кандидатов, коррекцию предвыборной риторики, в общем, экономические отчеты в октябре предвыборного года отыгрывались, мягко говоря, слабо.
Но этот год особенный, ибо после начала цикла снижения ставок ФРС в сентябре после длительно жесткой политики экономические отчеты важны для понимания темпов снижения ставок.
Однако, геополитика вышла на первый план, и эта геополитика не просто грозит Третьей Мировой войной, а ростом инфляции, ибо война на Ближнем Востоке приведет к росту цен на нефть, газ и прочие энергоносители, цены на которые и так растут в век ИИ.
К тому же, нельзя исключить давление Китая на Тайвань, ибо поток стимулов Китая хоть и ожидался после начала снижения ставок ФРС, но он слишком большой и вызывает подозрение с учетом увеличение военной активности Китая вокруг Тайваня.