S&p500

Воскресные разговоры о рынках №13
«Пауэлл заявил, что его беспокоит смягчение финансовых условий, т.к. для борьбы с инфляцией они должны оставаться жесткими, а Легард со своей стороны подлила масла в огонь заявив, что ЕЦБ с марта начинает сокращать баланс, а ставки могут быть повышены по 0,5% еще пару раз. Судя по рынкам, они плохо, но услышали глав центральных банков.»


( Читать дальше )

( Читать дальше )

Продажи акций прервали 2022 год, перебалансировав тенденцию, которая спровоцировала ралли

Фонды, придерживающиеся сбалансированных стратегий, должны будут покупать облигации.



Крупнейшие в мире финансовые управляющие намерены избавиться от акций на сумму до 100 миллиардов долларов в последние несколько недель года, что усугубит распродажу, начавшуюся как снежный ком после недвусмысленного заявления Джерома Пауэлла о том, что политики будут настаивать на агрессивном ужесточении цен, рискуя сокращением рабочих мест и рецессия.

Несмотря на потери на этой неделе, акции выросли за квартал, повысив свою стоимость по сравнению с другими классами активов и вынудив менеджеров со строгими полномочиями по распределению их продать для достижения целей. По данным JPMorgan Chase & Co. и StoneX Financial Inc., облигации являются вероятными бенефициарами продаж суверенными фондами, пенсионными и сбалансированными взаимными фондами, стремящимися пополнить свои активы с фиксированным доходом.

( Читать дальше )

     С чем связано сильное падение индекса СНП500? Я придерживаюсь сценария отмеченного красными стрелками. Индекс снп500 скорее всего обновит минимум октября 2022, но цена 3200 должна устоять.                                                                                                                                       Почему?  Выборы американского президента 2024 год.Демократам необходимо показать, что они справляются с экономикой.Отражением которой является фондовый рынок. Они не допустят обвала.Есть ли силы для этого? Что думаете?
PS Я не жду исполнения прогноза Майкла Бьюри индекс по 1800, но оставил на графиках!

Клайматичные объемы продаж на SPY подтвердились последующим снижением, тем самым закрыли волну [B].

Общее направление без изменений — волна [C] с целью в диапазоне 3000 — 3200.

Сейчас цена заходит в опорную зону покупок, из которой может состояться реакция. Тем самым могут завершить волну (1).

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Реакция рынка на публикацию данных по инфляции США (13.12.2022).

Наши телеграм-каналы:

t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants

Будет ли новогоднее ралли? Или все подарки украдет Гринч?

В этот предновогодний сезон есть вероятность что подарки получат те, кто продает (или уже продал). Говоря об американском рынке, можно увидеть, что акции розничных компаний в четверг упали в виду плохого отчета о розничных продажах.
Вот детали по некоторым лидерам падения:

• Macy's (M) упали на 3,9%;
• Target (TGT) и Abercrombie & Fitch (ANF) упали более чем на 4%.
• Эти продажи идут рука об руку с продажами на фондовых рынках, которые мы видели в среду и четверг. Подробнее об этом в моих утренних записях.
  

Интересно, что сокращение продаж отмечено даже в сегменте интернет магазинов товаров широкого потребления.

Удачной торговли!
 

( Читать дальше )

Окончание пузыря вертолётных денег на рынке США (SP500) уже близко.
Почему я так думаю?

Как критерии я рассмотрю стадии схлопывания пузыря:

1ый этап: коллапс венчуров (Февраль 2021)

 

* Вакханалия с пампом GME, BBY, SPCE, WISH, биотехов и прочих третьесортных бумаг, достигла своей кульминации.
* Инсайдеры выходят из своих венчурных позиций и зарабатывают миллиарды.
* ФРС пока ещё мямлит, думает что «оно всё само рассосётся» и не повышает ставку для контроля инфляции
* Деньги из этих венчуров идут в широкий рынок и продолжают толкать цену, т.к. прибыли компаний SP500 растут невероятными темпами. 

2ой этап: коррекция широкого рынка SP500 (Январь 2022)

* Инфляция зашкаливает и ФРС точно дали понять, что будут и сокращать баланс и поднимать ставки
* Обширное падение широкого рынка с откатами
* Весной происходит инверсия кривой доходности облигаций (предвестник кризиса)
* Рост доходности облиг и ипотечных бумаг, проблемы с ликвидностью. Адаптация рынка к новым реалиям.

( Читать дальше )