S&p500

Американский рынок

Американский индекс Sp500 в пятницу окончил торги с откатом -2,37%, на отметке 3583.

Быкам не удалось удержать инициативу и слабая попытка отскока прошлой недели провалилось, цену залили.
Цена находится на максимальных значениях августа и сентября 2020 года.
Перспективы на дальнейшее снижения будут находиться на отметках 3376 — максимум февраля 2020 года
и далее к уровню поддержки в районе 3200 — 3226.

( Читать дальше )

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВЫХ ФОНДОВЫХ РЫНКАХ, АНАЛИЗ АМЕРИКАНСКИХ, РОССИЙСКИХ АКЦИЙ, НЕФТИ, ЗОЛОТА, КУРСА РУБЛЯ В МОЕМ Telegram-канале https://t.me/sdrozdovv

SP500 прогноз остается без изменений, несмотря на все эмоции со стастистикой и внезапным ростом на прошлой неделе. Индекс, возможно, продолжит рваное движение вбок до конца месяца. Формы волн и время трудно предсказать, но скользящие средние на графике подсказывают где будут формироваться зоны сопротивления. 


Предыдущие прогнозы доступны в профиле на Tradingview — www.tradingview.com/chart/SPX500/beoH6xxH-SP500-Update/

Всем привет! Опять уже несколько недель ничего не писал, но эту практику забрасывать не хочется. Есть достаточно много наблюдений за это время, которыми хочется поделиться. 

Начнем с того, что сейчас имеется много сигналов на то, что мы находимся у дна и что покупая сейчас  вы имеете возможность достаточно хорошо заработать. И именно такой логике я придерживаюсь. Давайте рассмотрим.

1.Количество ставок от институциональных инвесторов просто в космосе. Обычно эти уровни предвестники разворота.

2. Количество коротких позиций у хэдж фондов

( Читать дальше )

 
В очередной раз отчет по инфляции в США показал сюрприз на стороне повышения, так как быстрый рост жилищных расходов, медицинских услуг, продуктов питания и авиабилетов нивелировали дефляцию в других категориях. Фед подтвердил в «Минутках», что готов мириться с высокими экономическими издержками и рисками агрессивного ужесточения (прежде всего т.н. «жесткое приземление» экономики) ради того, чтобы вернуть инфляцию к целевому диапазону. Сегодняшние данные по розничным продажам, настроениям и инфляционным ожиданиям потребителей в США могут развеять последние сомнения, что ФРС предпочтет мягкое повышение на 50 б.п. в ноябре вместо базовых 75 б.п.
 

«Залипающие цены»

Вчерашний отчет показал ускорение месячной общей инфляции до 0.4% при прогнозе 0.2%, без учета продуктов питания и топлива – до 0.6% (прогноз 0.4%). Это значит, что общая инфляция замедлилась всего на 0.1% до 8.3%, в то время как базовая инфляция, невзирая на самое агрессивное за десятилетие повышение ставок, ускорилась с 6.3% до 6.6% в годовом выражении. Наиболее важный показатель для Феда – базовая инфляция, двигается в «неверном» направлении (максимум с 1982 года), вместе с недвусмысленным предупреждением в «Минутках», что риски недостаточного повышения ставок перевешивают риски «переужесточения» получаем на выходе как минимум 75 б.п. повышения в ноябре. Рынок начал также учитывать в ценах риск повышения на 100 б.п.:

( Читать дальше )

Инфляция важнейший индикатор экономики, определяющий денежную политику центральных банков

Если вам интересно узнать больше про эту взаимосвязь, рекоммендую к изучению видео от Рэя Далио

( Читать дальше )

Вероятно закончена волна [A] в рамках волны z. Ожидаю [B]. Коррекция пока не закончена, поскольку глобально необходимо выполнить минимальную глубину.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

США

Вчера я написал: «Данные по инфляции определят траекторию дальнейшего движения рынка.» А позже подумал: «Ведь это не совсем корректно. Данные могут выйти хуже, а всё же рынок может на этом развернуться». Так и произошло. На данных рынок грохнулся на -3.5%, но потом совершил дикий рывок вверх и к текущему момент растёт на +6.6% от минимума. В прошлый раз данные CPI были хуже на 0.2%. В этот раз данные оказались хуже на 0.1%, но поначалу реакция рынка была такой же, как в первом случае. Это было несколько нелогично и могло стать первоначальным основанием для открытия длинной позиции. Ситуации также различались тем, что sentiment сейчас намного уже, чем был месяц назад. Вывод: сравнивай аналогичные ситуации. Если в двух близких ситуациях поведение цены одинаковое, но ситуации всё же разные (наш случай), то это повод приготовиться.

Россия

Российский рынок вчера во второй половине дня снова стал несколько неубедительным. Возможно, что-то всё еще нависает над рынком. Это не исключает, однако, что отдельные истории могут выстреливать.

( Читать дальше )

 

Кульбиты на американском рынке были вполне ожидаемы. Вышедшие данные по CPI оказались хуже ожиданий, на следующем заседании ФРС повысит ставку на 75 б.п. — этого теперь ждут участники торгов. Но у продавцов просто не хватило сил, объемов и страха для дальнейших распродаж. Нагнетания ужаса хватило на разгромное открытие четверга, а дальше всем кто хотел заработать на падении пришлось в срочном порядке закрывать свои позиции — желающих продавать уже не было, одни сократили риски до статистики, другие открыли короткие позиции. Вынос шортистов превзошел все ожидания, S&P 500 закрылся ростом на 2,6%. Сможет ли рынок США устоять на текущих уровнях узнаем уже в эту пятницу. Инвесторы, эксперты и регуляторы, интересующиеся состоянием американской экономики и банковской системы, наконец-то получат первый и четкий диагноз. JPMorgan Chase JPM, Wells Fargo ( WFC ), Citigroup ( C ) и Morgan Stanley ( MS ), четыре крупнейших банка США, публикуют свои результаты за третий квартал 14 октября, данные, которые должны дать представление о том, насколько все плохо на самом деле. .
Несколько компаний, в том числе технологические, не просто прогнозируют экономический спад и ухудшение финансовых показателей, а приступили к активному сокращению издержек и персонала. Список компаний, затягивающих пояса, длинный: Intel, Meta, Alphabet, Microsoft, Apple, Peloton, Shopify, Coinbase .
Будет очень интересно проанализировать прибыль JPMorgan Chase, Wells Fargo и Citi, у каждго банка есть крупный розничный блок. А фокусе внимания будут просрочки по кредитам. Чтобы это оценить, необходимо будет проанализировать резервы на возможные потери по ссудам. Если эти резервы растут, значит, в экономике не все в порядке и ситуация ухудшается.

 

SP500

Всем доброе утро!🖖

Американский индекс вчера закрыл торги с приростом 2,6%, цену зафиксировали на отметке 3669,89.

Фьючерс на индекс сейчас торгуется чуть выше.

Вчерашняя динамика очень поразила своей неоднозначностью.
При плохих данных по инфляции и высоких ожиданиях по ужесточении политики ФРС — рынок пульнул вверх.
Что это? Медвежья ловушка? Рынок готовится к сезонному росту? Пока выглядит похоже.

🙈Я не гадаю и смотрю на график, причин роста мне не известно.

На дневном графике фьючерса US500 вчера проливали цену к тем отметкам,
о которых писал всю неделю = 3500 — 3523, снижение остановили на этих уровнях.
Дальше начался сильный откуп. На дневках бычье поглощение трех медвежий сессий, цену подняли выше уровня 3655.
Очень хорошая вероятность того, что рост может быть продолжен, с целями 3750 и 3800,
последняя точка основная цель сейчас для роста. Уровень поддержки теперь отметка 3655.

( Читать дальше )