S&p500

           
            На фоне новых исторических максимумов на американском рынке интересует вопрос, акции каких компаний покупать любителям стратегии «Buy and Hold». Перспективными представляются несколько компаний медицинского сектора.   

            
           Американский рынок закрыл неделю вблизи all-time highs, предоставив быкам и медведям очередную возможность поспорить насчет того, ждет ли Wall Street экспоненциальное ускорение роста или индексы сорвутся в коррекцию. Соображения, которые в этой связи мне представляются наиболее значимыми, изложены в предыдущем посте. В этом сообщении хочу поделиться мнением, какие акции считаю возможным рассмотреть на долгий срок на нынешних уровнях.

            Я в целом сторонник той точки зрения, что в лонг следует брать бумаги эмитентов а в шорт (когда чешутся руки) индексы. Многих интересуют акции, которые можно было бы покупать в надежде на лучший, по сравнению с рынком, результат в случае продолжения роста до бесконечности, и, одновременно, на сравнительно быстрое восстановление – в случае падения. И тут еще друг детства один спросил совета, куда бы «припарковать» заработанные в нашей IT-индустрии средства, но так, чтобы ни в коем случае не продавать потом годами а именно пойти по пути «купил-держи» (вычитал где-то методист наш). 

( Читать дальше )

Всем привет
… и снова про ликвидность в США

Баланс ФРС на прошлой неделе вырос на 22 млрд долларов. При этом мы видим, что избыточные резервы коммерческих банков продолжают находится вблизи минимумов. Эта ситуация изображена на картинке ниже

Такая ситуация сигнализирует о нехватке ликвидности несмотря на расширение баланса Федеральными властями.
Рассмотрим основные показатели поглощения ликвидности, которые представлены на картинке ниже.

( Читать дальше )

Тут, как бы, всё ясно):

• Изображение зависит от зрителя
• Прошлое не гарантирует будущего. И даже наоборот;)

Человек становится взрослым в возрасте Христа, 33 года. 
Представляю Вам слайды глазами четырех поколений. Своего деда, отца, мой и моего сына.  Два типа активов: акции и драгметаллы. То, какими каждый видел их по достижении 33-х лет с момента рождения.

SP500 — красным, Dow Jones — синим, Золото — желтым и Серебро — серым.

1. Мой дед:

1959-й год. Акции вот уже семь лет в разы опережают драгметаллы. Хотя до этого два десятилетия было наоборот. Золото никому больше не нужно!

2. Отец:

( Читать дальше )

“I absolutely believe that price movement patterns are being repeated; they are recurring patterns that repeat over and over.”
-Jesse Livermore

21 Ноября рынок США отмечал скромную дату- 11ю годовщину Primary Bottom Мирового Финансового Кризиса.  ( 779, S&P500, Nov-21-2008) Second Bottom or Double Bottom, 666. March 6,2009. 

Почему то в этот момент я  вспомнил, как бежал в армии праздничный кросс в честь 111-й годовщины Дня Рождения Железного Феликса.
Форма одежды -№2. Если кто забыл, голый торс, в сапогах. Бежали красиво строем, по очереди боец выбегал из строя и давал счет. 
Замечу, что сие событие было отмечено с гораздо большим размахом. 

Вернемся к цифрам. Корень из 77.9 = 8.82 
Совсем недавно мы отмечали 100% симметрию S&P500 от 1552.50 Primary TOP (Июль 2007), 1552.50 +1552.50 = 3105 (S&P500) - 

На этом же уровне коррекция начала Декабря может и закончится. Это один из ключевых уровней поддержки. 

Итак, 8.82 + 8.82 (100% from Nov.2008) = 17,64  возводим в квадрат. 3111.  Этой цифрой открылся рынок США 22 Ноября.2019

Если подобная симметрия продолжится к концу года, и 3111 окажется лоу Декабря,  то 18.14 в квадрате — показывают, что 30 декабря СиПи покажет рекордные 3290. Кстати, я верю, что есть люди которые УЖЕ знают, как закроется S&P в 4PM ET., 30 декабря.

Посмотрим удержится ли уровень 3111 и  3105 в течении следующей недели? 

Note: 3290 S&P не уверен будет ли точно в конце Декабря. Если нет, то в конце Января -где завершиться эта фаза ралли. Это всего лишь +5% от 3154. Пятницы. При условии Дек. ролловер произойдет 3111-3106

".... в этом мире случайностей нет "- БГ

Готов к обвалу

Лёгкое пятничное.

S&P500 — это индекс, состоящий из 500 крупнейших публичных американских компаний, бизнес которых представлен по всему миру. Бенчмарк мировой экономики на данный момент.

 

Давно хотел взглянуть на состав самого популярного индекса фондового рынка в таком виде – всегда подозревал, что в США достаточно равномерно распределён крупный бизнес

* Два крупных центра – Калифорния и Нью-Йорк;

* Тем не менее, есть и штат Вашингтон (там Microsoft, Amazon), есть Техас, есть Бостон, есть юг и средний запад, есть даже Небраска, где зарегистрирована компания Баффетта – Berkshire Hathaway;

* 22 компании зарегистрированы в Европе, одна – на Бермудах (Everest), одна – на Кюрасао (Schlumberger).

 

В хорошем разрешении

( Читать дальше )

Приходите на вебинар EXANTE, чтобы узнать больше о хедж-фондах!



Раньше неискушенные инвесторы покупали акции тех компаний, чья продукция им нравится. Не так важно было, как долго компания существует на рынке и является ли она переоцененной. Ведь если компания хороша, то разве могут быть плохими ее акции? Позже стало понятно, что вкладываться в компании только потому, что они делают классные гамбургеры, не слишком мудрая стратегия.

Вскоре наступил бум коллективных инвестиций. В частности, стали популярны фонды ETF, отслеживающие индексы вроде S&P 500. Инвестору, который захотел бы самостоятельно собрать всю структуру индекса, потребовалось бы много средств и усилий. Однако у ETF есть недостаток: во время кризисов акции индексной корзины падают одновременно. Так, в кризисном 2008 году индекс S&P 500 упал вдвое.

Хедж-фонды — пример наиболее «умных» вложений, которые могут принести доход даже во время кризиса. Они не имеют ограничений в наборе инструментов и используют различные стратегии активного управления, чтобы сгенерировать доход инвесторам при любых рыночных условиях.

( Читать дальше )

Вчера:

Ситуация сохраняет признаки роста. В фазе восходящего движения тренды, начиная с краткосрочного и выше.
Рынок сформировал новый максимум на уровне 3155.5 (предыдущий — 3145.5) и ушел на коррекцию локального тренда в ключевом канале дневного тренда 3139.0-3155.5. Локальный тренд — в нисходящей коррекции, дневной — нисходящий с целью на нижней границе ключевого канала, но показывает признаки восстановления роста.
Прорыв верхней границы ключевого канала продолжит реализацию сценария роста по трендам старших уровней иерархии с целями 3192.0 и 3893.0.
Прорыв нижней границы ключевого канала расширит коррекционный диапазон до уровня локальной поддержки 3111.6, прорыв которого будет означать начало краткосрочной коррекции с целью на уровне 3035.00

Сегодня:



Выходной в США приостановил развитие ситуации. Рынок приостановил рост по краткосрочному тренду, сохраняя восходящее движение по трендам старших уровней иерархии.

( Читать дальше )