TESLA

«Без плохих новостей» — еженедельное новостное шоу об инвестициях, в котором Максим Шеин доказывает, что на каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать. 

В этом выпуске: рекордная цена биткоина и первый ETF на криптовалютные фьючерсы; заседание ЦБ и повышение ключевой ставки (как это повлияет на российский рубль и облигации?); свежий отчет Tesla, акции которой установили очередной рекорд; IPO «Ренессанс Страхования»; покупка Pinterest платежным сервисом PayPal.  

Понравилось видео — подписывайтесь на канал. А если нет — устройте прожарку в комментариях.

Tesla Inc. (TSLA) опубликовала отчёт за 3 кв. 2021 г. (3Q21). Выручка взлетела на 56,8% до $13,76 млрд по сравнению с $8,77 млрд за 3Q20. По сравнению с 2Q21 выручка выросла на 15% кв/кв. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию (adjusted EPS) составила $1,86 против $0,76 годом ранее. Согласно данным FactSet, аналитики прогнозировали в среднем выручку $14 млрд и adjusted EPS $1,62. Adjusted EBITDA выросла на 77,3% до $3,2 млрд. Свободный денежный поток (FCF) $1,33 млрд против $1,4 млрд за 3Q20. Отчет Tesla за 2Q21 можно прочитать здесь.

За первые 9 мес. 2021 г. выручка выросла на 73,6% до $36,1 млрд. Скорректированная чистая прибыль в расчёте на 1 акцию составила $4,24 против 1,43$ за соответствующий период годом ранее.

Tesla Inc

www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla

Tesla, Inc.
As of July 22, 2021, there were 990,015,158 shares of the registrant’s common stock outstanding.
www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/1318605/000095017021000524/tsla-20210630.htm
Капитализация на 20.10.2021г: $857,155 млрд

Общий долг на 31.12.2018г: $23,427 млрд
Общий долг на 31.12.2019г: $26,199 млрд
Общий долг на 31.12.2020г: $28,418 млрд
Общий долг на 30.06.2020г: $28,896 млрд
Общий долг на 30.09.2020г: $29,340 млрд

Выручка 2018г: $21,461 млрд
Выручка 9 мес 2019г: $17,194 млрд
Выручка 2019г: $24,578 млрд
Выручка 9 мес 2020г: $20,792 млрд
Выручка 2020г: $31,536 млрд
Выручка 1 кв 2021г: $10,389 млрд
Выручка 6 мес 2021г: $22,347 млрд
Выручка 9 мес 2021г: $36,104 млрд

Убыток 2018г: $1,063 млрд
Убыток 9 мес 2019г: $907 млн
Убыток 2019г: $775 млн
Прибыль 9 мес 2020г: $566 млн
Прибыль 2020г: $862 млн
Прибыль 1 кв 2021г: $464 млн
Прибыль 6 мес 2021г: $1,642 млрд
Прибыль 9 мес 2021г: $3,301 млрд
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1318605/000156459021051307/tsla-ex991_85.htm
ir.tesla.com/

Ежемесячный обзор по нашему инвестиционному портфелю, за период с 18.09.2021 по 18.10.2021, а также результаты за период с момента опубликования состава портфеля (18.09.2020).

Макроэкономика. За прошедший месяц вышли следующие важные данные по экономике ведущих стран мира.

США. В прошедший четверг вышли данные по безработице. Количество первичных заявок за пособием составило 293 тыс. против ожидавшихся 319 тыс. Число занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP за сентябрь выросло на 568 тыс., аналитики прогнозировали в среднем рост на 428 тыс. Согласно данным Минтруда США, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики в сентябре составило 194 тыс. против 366 тыс. в августе, аналитики ожидали 500 тыс. новых рабочих мест. Безработица в США в сентябре составила 4,8%, рынок ожидал 5,1%. В августе безработица была на уровне 5,2%.

Согласно пересмотренным данным, ВВП США во 2 кв. 2021 г. (2Q21) вырос на 6,7% в годовом выражении. Ранее сообщалось о росте сначала на 6,5%, затем на 6,6%. Экономисты прогнозировали итоговый рост на 6,6%. Прогноз ВВП США на 3 кв. 2021 г. – рост на 3,2%. Продажи на вторичном рынке жилья в августе составили 5,88 млн домов, экономисты прогнозировали в среднем 5,89 млн. Продажи на первичном рынке жилья в июле — 740 тыс. домов, ожидалось 714 тыс. Полученные разрешения на строительство в сентябре 1,59 млн против ожиданий аналитиков в размере 1,68 млн.

👉 Поставки электромобилей от компании Tesla составили в III квартале 241,3 тыс. машин, производство – 238 тыс. машин. Эксперты в среднем оценивали поставки на уровне 227 тыс. машин. В III квартале 2020 г. компания поставила 139 593 электромобилей

👉 Инвестор Майкл Бьюрри больше не ставит на падение акций Tesla. По его словам, короткая позиция против компании была разовой сделкой, масштабы которой были сильно преувеличены

Негатив:

👉 Проблема дефицита полупроводников в мире затрагивает всех автопроизводителей

👉 Национальное управление по безопасности дорожного движения США (NHTSA) потребовало от производителя электрокаров Tesla объявить отзывную кампанию из-за обновления программного обеспечения фирменной системы автономного вождения Full Self-Driving. Регулятор утверждает, что любой производитель, который выпускает то или иное обновление, устраняющее дефект, представляющий необоснованный риск для безопасности транспортных средств, обязан организовать отзывную акцию и уведомить об этом NHTSA

На самом деле сегодняшний скачок котировок компании можно объяснить двумя причинами: переход инвесторов в технологические компании (снижени DJ и рост Nasdaq 100) и рост биткоина.