USD RUB

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Угрозы более широкой войны на Ближнем Востоке реальны и растут, что вынуждает Пентагон привести больше сил США в повышенную боеготовность для быстрого развертывания в регионе — Axios (https://www.axios.com/2023/10/23/biden-israel-gaza-middle-east-war-threat).

Кремль согласен с Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке — Песков.

А больше значимых новостей нет, поэтому сразу к рынкам.

Валютный рынок.

Я — технарь, и анализирую графики. А там все в глобальном плане ничего не меняется. В USDRUB на днях пробит тренд, мишень от пробоя = 92,8± . При пробое же горизонтальной поддержки 94,94-, мишень уже будет 89,5+-. Причем уже более реально! 

В USDRUB на днях делается попытка зайти в зону шипа 92,44-94,94, технически это ОЧЕНЬ ВОЗМОЖНО, но я еще раз повторю, ни один актив не движется без коррекции (в идеале конечно), и на нижней границе 92,2-92,4 я буду пробовать покупать квартальные колл-опционы на SIZ.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Мир стоит на грани глобальной рецессии. Фондовые рынки в США и Европе торгуются так, как будто ничего и не происходит на Ближнем Востоке. Т.е. они абсолютно не закладывают в цену негативный сценарий развития событий. А ведь так было и в феврале 2020 года перед началом пандемии ковида. А потом SP500 за четыре недели потерял 35%.

Рынки перешли к снижению. И это движение вниз имеет все шансы получить ускорение в ближайшие недели. Один рынок выпадает постоянно, и это российский рынок.




Понятно, что США делает все, чтобы спасти свою экономику. И для этого все средства хороши. Но основной упор они делают на развязывании конфликтов вдали от своей территории. Украина-РФ, в данный момент Израиль-Палестина, на очереди Китай-Тайвань и Северная и Южная Кореи. При этом страдают в основном именно те страны, которые вовлечены в эти конфликты, а США «собирает урожай». 

Администрация Байдена просит Конгресс выделить почти $106 млрд на дополнительное финансирование для Украины, Израиля и охраны границ. Ну что сказать — деньги то печатают… 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Со вчерашнего дня должно было начаться исполнение Указа для стабилизации валютного курса — ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРОВ. 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОЖИДАЕТ СТАБИЛИЗАЦИИ КУРСА РУБЛЯ НА УРОВНЕ 90-92 РУБ/$ В 2024-2026ГГ  — РЕШЕТНИКОВ. Готовят базу для населения? 

При этом на уже падающей нефти пары особо не реагировали. С технической точки зрения в парах USDRUB и в CNYRUB картины примерно одинаковые, сверху были дивергенции, открылись с гэпом вниз, но цена выше 55EMA и трендов, отскок возможен... Только зритель! Ничего по валюте делать не хочу. У меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много.




Минфин не планирует влиять на курс рубля в случае недополучения доходов федерального бюджета — Силуанов (https://www.vedomosti.ru/finance/news/2023/10/16/1000848-minfin-poobeschal-ne-vliyat ).  Что это — снова нерешительность или ожидание чего-то?

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Основные новости касались Указа для стабилизации валютного курса — ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРОВ.

Указ президента о продаже валютной выручки для ряда компаний снизит возможности для спекуляций. Подготовлено постановление правительства об объемах продажи валютной выручки отдельными экспортерами — Мишустин. Кто эти отдельные экспортеры?

Перечень экспортеров, обязанных продавать валютную выручку, не будет опубликован, учитывая недружественные действия ряда стран – Песков. На мой взгляд, нужна прозрачность в этом вопросе, иначе как отследить выполнение указа… Есть масса путей скрыть информацию, т.е. нет полного контроля и продолжение девальвации очень возможно!

При этом появлялись и такие мнения. Требование об обязательной продаже валютной выручки вряд ли сильно повлияет на курс, фундаментально он определяется другими факторами — Греф.

«Черный лебедь» наконец-то прилетел.

( Читать дальше )

Специально подождал пару дней, чтобы посмотреть, как отреагирует рынок на новости, и реакция мне нравится. 

👀 Сами новости — 11 октября Президент подписал указ, который устанавливает:  

— сроком на 6 месяцев обязательную репатриацию и продажу валютной выручки на российском рынке;

— обязанность для отдельных компаний информировать ЦБ и Росфинмониторинг попокупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке; 

— введение в отдельные компании представителей Росфинмониторинга, которые будут следить за тем, как компании соблюдают указ. 



Список состоит из 43 компаний (топливно-энергетический комплекс, черная и цветная металлургия, химическая и лесная промышленность, зерновое хозяйство).  

Конкретные имена компаний, обязанных продавать выручку, раскрыты не будут. По данным Коммерсанта в этом списке экспортеры, доля выручки от экспорта у которых составляет не менее 60% (но это домыслы). 

📊 Как отреагировал рынок? 

1️⃣ Доллар скорректировался до отметки в 97 руб. за 1 доллар. Г. Греф говорит, что справедливые значения доллар / рубль в диапазоне 80-90 руб., я гадать не хочу. В одном уверен, главная цель указа Президента – сдержать рост курса доллара, а получится или нет, мы увидим. 

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Основные новости касались Указа для стабилизации валютного курса — ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРОВ.  

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА О ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ДЛЯ РЯДА КОМПАНИЙ СНИЗИТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СПЕКУЛЯЦИЙ. ПОДГОТОВЛЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБ ОБЪЕМАХ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭКСПОРТЕРАМИ — МИШУСТИН. Кто эти ОТДЕЛЬНЫЕ ЭКСПОРТЕРЫ?

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОРТЕРОВ, ОБЯЗАННЫХ ПРОДАВАТЬ ВАЛЮТНУЮ ВЫРУЧКУ, НЕ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАН, УЧИТЫВАЯ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ РЯДА СТРАН. УКАЗ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ ОСТАНЕТСЯ ЗАКРЫТЫМ — ПЕСКОВ. На мой взгляд нужна прозрачность в этом вопросе, иначе как отследить выполнение указа… Есть масса путей скрыть информацию, т.е. нет полного контроля и продолжение девальвации очень возможно!!!

При этом появились и такие высказывания. Требование об обязательной продаже валютной выручки вряд ли сильно повлияет на курс, фундаментально он определяется другими факторами — Греф.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ВАЛЮТНОГО КУРСА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРОВ  — КАБМИН РФ.

🔹КАБМИН СООБЩИЛ, ЧТО ПУТИН СВОИМ УКАЗОМ ВВЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ПРОДАЖУ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ, ОБЪЕМЫ И СРОКИ УСТАНОВИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
🔹ПУТИН ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ НЕКОТОРЫМИ РОССИЙСКИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ, ПРОЦЕНТ ВАЛЮТЫ, КОТОРАЯ БУДЕТ ПОДЛЕЖАТЬ ПРОДАЖЕ, БУДЕТ УСТАНОВЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВОМ — ПЕСКОВ
🔹МОНИТОРИНГ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ — ПЕСКОВ
🔹ПЕРЕЧЕНЬ ЭКСПОРТЕРОВ, ДЛЯ КОТОРЫХ ВВОДИТСЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, СОСТОИТ ИЗ 43 ГРУПП КОМПАНИЙ ТЭК, МЕТАЛЛУРГИИ И ДРУГИХ СФЕР — КАБМИН
🔹В ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ РФ БУДУТ ВВЕДЕНЫ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОСФИНМОНИТОРИНГА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ — КАБМИН

Согласно документу вводятся новые изменения.

1) Сроком на 6 месяцев для отдельных компаний вводится обязательная репатриация и продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Соответствующее распоряжение планируется принять в суточный срок.

( Читать дальше )

Привет, Трудяги!

Индекс ушатался об волну
Быстрее продавайся, у нас пять минут
Впереди заливное из больших кошельков
Зажарит котлетой мажорных типов

Тише-тише, не открывай свой блог
Под него несется топот из строк
Тут доели давно всех святых мудрецов
В профилях километры глупых козлов

В очках отражается пару маржин-колло́в
Жаль, тогда не вывел пару битков
Жаль, в стакане не снял баксов пачку
И жаль, заплатил когану за подачку

Нас не поймают в юань, залетай
Там будет тихо-тихо-тихо, зай
Ну полежим, а что нам делать тут (👉120)?
Тут вроде бы живой, а вроде бы труп, а

[Бридж]
Близится развязка скорее-скорее
Соски привстали под пиджак на груди у Андреева
Он кричит: «Доллару конец!» — и бежит скорее на эфиры к Андрею
Вот теперь я им верю. Вот теперь я им верю..


Для БКС, ВТБ и прочих шутов
Всем навалят бидов, всем навалят бидов
Для оленей, лосей, комментаторов, дураков
Всем навалят бидов, всем навалят бидов
Для дилеров, трейдеров и просто глупых лошков
Всем навалят бидов, всем навалят бидов
Для смартлабовцев, авторов и их редакторов

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Война на Ближнем Востоке спровоцировало рост нефти, полностью испортив и без того непонятную картину.   

СПРОС НА НЕФТЬ В МИРЕ ВЫРАСТЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 16 МЛН Б/С С 2022 Г. ПО 2045 Г., ДО 116 МЛН Б/С СТРАНЫ ОПЕК ПРОДОЛЖАТ УВЕЛИЧИВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ, К 2045 ГОДУ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫРАСТЕТ ДО 46,1 МЛН Б/С ПРОТИВ 34,2 МЛН Б/С В 2022 ГОДУ - ДОКЛАД ОПЕК.

Поступил вопрос на канале  — «Добрый день! Брать фьючерс на нефть? Новичок… Спасибо!»

Нефть — и в обычной ситуации больше политический инструмент, а  в такой крайне «нервной и неопределенной „ситуации особенно! А если конфликт закончится? Не рекомендую!

Валютный рынок.

Банк Израиля начал срочную продажу иностранной валюты на сумму 30 млрд долларов на валютном рынке, чтобы обуздать доллар и предотвратить дальнейшее падение шекеля. А у нас такого нет, что настораживает. Или СВО это не война?!😡

Говорить про нерешительность наших монетарных властей не вижу смысла, все уже сказано, но прошла информация — Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить новых членов совета директоров ЦБ и продлить полномочия некоторых прежних членов совета директоров.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Наболело! Хочу начать издалека! 

Происходящее в мировой экономике, а особенно в США (как пока ее гегемона) - напрягает.  В 2020 году ФРС США “напечатали” в экономику рекордный объем средств. Из-за этого продолжился рост инфляции. Центральные банки борются с инфляцией подъемом ставки в экономике. Но с подъемом  ставки  люди начинают тратить меньше, больше сберегать, бизнес-активность снижается, и экономика тоже снижается.. 

Есть важный экономический закон - когда ставки повышают — облигации падают в цене. В США 2020-2021 ставка была низкая, а сейчас высокая. Вложившие в период низких ставок в длинные гособлигации США — потеряли около 45%. (по незнанию в облигациях можно потерять очень много!). Этой весной начали схлопываться американские банки. Как раз по этой причине. Причина очевидна — клиент принес деньги, банк вложил в облигации, потерял 45%, клиент пришел за деньгами, а денег нет. 

( Читать дальше )