USDcny

Всем понедельник! Выпуск 237

В Америке под конец недели стартовал сезон отчетностей, начался он с банков, которые в целом показали неплохие результаты. JP и BAC удалось превысить прогнозы аналитиков, а вот WFC и C не дотянули до квартальной оценки рынком, но это не помешало всем банковским акциям вырасти. Как никак офигенно выросшие процентные ставки идут им на пользу. BAC, C и WFC продолжают отскакивать от локального дна и пока только подавать надежды на выход из полугодового боковика, а вот JPM уже оттуда вышел и продолжает локальный Uptrend. Представители крупнейших банков, комментируя свои результаты, были едины в том, что накопили большой объем резервов в преддверии рецессии, что тоже должно поддержать их акции в будущем.

Рынок же в целом отреагировал умеренным ростом на начало сезона отчетности, на рынке пока обстановка позитивная, потому что и инфляция снижается, и ожидания замедления роста ставки все крепчают, но рост котировок пока умеренный, похоже для дальнейшего ралли нужно еще позитива, а индекс страха пока опустился вообще на годовой минимум. Сегодня Америка не торгуется, отмечают день Кинга (не Cтивена, а Мартина Лютера мл.) поэтому сам по себе рост индексов в преддверии больших выходных знак хороший. Возможно, на этой недели при наличие крутых победных прибылей индекс SnP сможет уверенно подняться выше 4000 пунктов.

Всем новый год! Выпуск 234

Год начался как-то пока вяленько, если не сказать что тухловато. На это  есть причины, к примеру, в такой стране как Россия принято гулять праздники с размахом, и хоть торги у нас теперь и начинаются спустя пару дней от нового года, то серьезной смысловой нагрузки они не несут, ибо большинство трейдеров шатается то по гостям, то по Мальдивам, поэтому объемы в первую неделю конечно значительно меньше обычных боевых, а без серьезных объемов на рынках может происходить разного рода дичь, не имеющая смысла или наоборот небольшой тухлячок, который мы и наблюдали. На нашем рынке до нового года наблюдалась пониженная волатильность особенно в голубых фишках, ситуация пока не изменилась. Индексы же продолжают торговаться в боковике по MOEXу и топтаться в районе локального дна по RTS. Нашему рынку нужен какой-то новый существенный драйвер для дальнейшего сильного движения, смена календарного года таким не является, поэтому рынок пока цементируется на текущих уровнях. А в такой бумаге как LIFE, наоборот резкий рост без особых новостей. За последние 2 дня акция дала +69% на гигантском объеме, учитывая крошечную капитализацию компании, не исключен банальный памп акции. Подобные скачки в этой бумаге уже наблюдались, рост в ней может продолжится, но потом с большой вероятностью сложится обратно  по примеру того же LNZL.

Всем четверг! Выпуск 229

Для начала самая главная новость, рубль стремительно падает уже который день! Если кто-то не заметил, то после 2х месяцев топтания вокруг курса в 62 рубля за доллар, российская валюта сначала поднялась до 64, а потом за пару дней дошла почти до 72 рублей за бакс. Ничего в этому удивительного нет, потому что фундаментально и технически рублю давно пора было ослабеть, и вот наконец это стало происходить. Удивительно то, что находятся редкие радиослушатели, которые этому серьезно удивляются.  Среди причин текущего ослабления можно назвать и дешевеющую российскую нефть, и рост дефицита бюджета, и повышенный предновогодний спрос на валюту со стороны импортеров. Но как сейчас найдутся причины для роста, так и потом найдутся причины для падения курса, что тоже нормально, во1ых близится налоговый период, а во2ых после сильных движений случаются не менее сильные откаты. А прям сейчас нет ощущения, что курс сразу пойдет к 80, что у некоторых аналитиков является чуть ли не потолком для курса на весь следующий год.

Всем вторник! Выпуск 225

В преддверии важных ключевых событий этой недели а именно CPI (потребительская инфляция которая всех пугает выйдет сегодня) и ставка ФРС (которая пугает всех еще сильней выйдет завтра) инвесторы разделись во мнении. Розничные инвесторы или отважные хомяки считают, что нужно держать LONG ибо после 2х этих событий будет резкий рост американских акций. Профучастники же наоборот рекомендуют держать шорт, ибо ожидают дальнейшего снижения. Эксперты же добавляют, что подобное разногласие идет целый год и оно не сильно удивительно, ибо частники больше настроены откупать дно, в надежде что это оно и есть, а сейчас конкретно очень хотят крисмас ралли. Профики же больше смотрят общую фундаментальную картину и понимают, что когда так лютует ФРС и ставка рекордно повышается ждать роста акций не приходится. Я же не исключаю предновогодней радости, особенно если инфляция всех порадует и реально существенно снизится. И думаю, рынки ниже еще сходят, но этом может произойти уже в следующем году.

Всем среда! Выпуск 222

Американский фондовый рынок вчера продолжил снижение и неслабо провалился. По технике рынок завершил очередное ралли медвежьего рынка, коснулся нисходящего тренда и теперь начал от него падать. По настроениям, снова зреют опасения насчет  поведения ФРС в связи с недавними хорошими данными по экономике. Хуже остальных вчера выгладили высоко технологичные компании, но в отличие от всего остального доходность трежерей не перешла снова к росту, а пока держится на текущих уровнях, что является сдерживающим фактором. Доллар снова поднялся выше $105 против корзины валют. Из всех мировых валют откатывающихся против доллара, пока лучше остальных  смотрится китайский Юань, который держится под планкой в 7 юаней за доллар.

Аналитики MS предсказывают дальнейшее падение индекса SnP, так как очередное ралли медвежьего рынка подошло к концу и теперь индексы должны скорректироваться. Правда парни из MS не исключают, что индекс еще может дойти до предсказанного ранее целевого значение в 4150 пунктов, после чего начнется новое падение. Так же не исключается новогодний рост под закрытие года, но на 2023 года MS считают, что фондовый рынок Америки будет падать. Потому что инфляция наконец снизится, что окажет отрицательный эффект на прибыли компаний, а это окажет давление на их акции. В банке считают что индекс в следующем ходу может сходить к отметке в 3200 пунктов или ниже, то есть провалиться минимум на 18%. Стоит отметить что это самый пессимистичный прогноз на Уолл Стрит. DB, например, считает, что в следующем году мы уже сможем вырасти и закроем год на 6-7% выше текущих уровней. Мне тоже кажется что ниже еще сходит сможем, но и вырасти после этого уже успеем.

Всем вторник! Выпуск 221

Радость на американских фондовых площадках продлилась недолго. Прошлая неделя хоть и закрылась вблизи хаев, существенное продолжение роста не продемонстрировала. Вчера рынку не очень понравились хорошие данные по сфере услуг, что снова включило модель хорошие новости это плохие новости, потому что вместе с сильными данными по рынку труда, это напоминает о том что с инфляцией еще не покончено и ФРС будет дальше продолжать борьбу с ней хоть и менее жесткими методами. По крайней мере уверенности вчера поубавилось среди участников торгов. Напомню, что прошлую неделю индекс SnP500 закончил на границе нисходящего тренда, который идет весь этот год. К этому рубежу индекс подходит уже третий раз и вчера он начал от него корректироваться.  Приближается очередное заседание ФРС а до него будут опубликованы важные данные по инфляции, эти события скорей всего станут последними поворотными драйверами в этом году и могу помочь быкам, все таки переломить негативный тренд 2022, пока шансы сохраняются, как и на новогоднее ралли.  Справедливости ради отмечу, что крутые ребята типа JP, CITI и BlackRock до сих пор видят нерадостную рецессию на 2023 год, а так же многие из низ считают, что американские индексы дно еще обновят, перед тем как окончательно переломить тренд и пойти уже долгосрочно вверх.

Всем четверг! Выпуск 219

Ну вот и пришла большая радость на американский фондовый рынок и пришла она естесссно от главного драйвера рынка сейчас – ФРС. Вчера вечером очень удачно выступил глава ФРС Пауэлл и по сути подтвердил то, на что участники торгов надеялись. Джером заявил, что замедление темпов повышения ставки может произойти уже на декабрьском заседании. Так же он еще видит варианты для мягкой посадки экономики без серьезной рецессии. Такое выступление конечно вызвало большую радость на рынках, потому что ФРС фактически призналось что замедление ужесточения ДКП уже скора, а значит близится и разворот. Так же Пауэлл признал, что процентная ставка приближается к уровню сдержанности, которого по идее будет достаточно для удержания инфляции, но от своих пиковых значений ставка еще далека, то есть она будет существенно выше по итогам. НО на это всем было уже фиолетово, рынок вчера вечером жирно купили на очень солидных объемах, что само по себе хороший знак. Все индексы показали солидный рост от 2 до 4,4% и если тот же SnP не отыграет этот рост к концу недели, и она закроется мощным ростом, то можно будет говорить о прекращении нисходящего тренда этого года и приближении новогоднего ралли.

Всем понедельник!

Прошлая неделя на Уолл стрит закончилась хорошо, хоть и последний день оказался чуть смазанным и индексы закрылись разнонаправлено, но день был короткий и объемов была половина от обычных, так что ничего серьезного. основной фокус сместился на Китай где продолжаются антиковидные забастовки, что бьет по фондовому рынку и Китая, и Америки. Досталось AAPL, у которого проблемы с поставками с китайского Foxxona, акции пока не удалось обновить недавний максимум в $156 и похоже в ближайшее время она пойдет в сторону $140-136. Так же от китайских забастовок пострадала нефть, которая не только сильно просела в пятницу, но и сейчас продолжает падать, уже обновляя минимумы, и сегодня может быть взят новый рубеж в $80 за бочку.

Неприятная новость для MSFT и AVTI американский регулятор может подать антимонопольный иск по поводу их сделки, на это вообще никак не отреагировал MSFT он продолжает находится в годовом DOWNtrende и ему бы подняться выше $250 чтоб это изменить. А вот AVTI чутка занервничал и потерял в пятницу 4%, это конечно ничто по сравнению с ростом в 25% в январе 2022 года когда это сделка была объявлена, но звоночек уже поступил. Плюс с момента того сделочного роста акция вместе с рынком только потихоньку съезжала весь год.

Всем вторник! Выпуск 214

Вчера в нефтяных котировках снова произошло движение, которое просто напрашивалось по технике, а потом неожиданно подтвердилось по новостям. Предполагалось что падающая последнее время нефть, пойдет тестировать октябрьский low в районе $84 долларов. Цена нефти сходила даже чуть ниже, но этот уровень на 1й раз оказался прочным и цена отскочила обратно, практически полностью обнулив снижение.

В новостном фоне же происходило следующее: нефть стала падать уже шустрыми темпами, когда всегда говорящие правду бравые журналисты из WSJ, сказали что ОПЕК на ближайшем заседании собирается повысить добычи нефти, «инфа сотка!» -  «Хренадрипинотка!» — заявило чуть позже министерство Энергетики Саудовской Аравии, то есть категорически инфу опровергло. Ну и нефть такая «окей!» и пошла резко отыгрывать потери. Так же аналитики напоминают, что пока действует решение ОПЕК+ о планомерном сокращении добычи на весь 2023 год. Пока конечно фундаментальная обстановка для нефти остается слабоватой, и на сильной рост рассчитывать не приходится, да и Саудиты добавили, что если понадобится готовы дальше добычу понижать.

Всем начало недели!

В пятницу американский рынок акций чутка подрос, но в целом неделя оказалась вяленькой, Наблюдается какое-то состояния застоя, запал после вроде как развернувшейся инфляции явно подугас. Так еще и некоторые аналитики начинают предполагать что тенденция на снижение инфляции может не подтвердится, что сулит дальнейший хардкор со ставками от ФРС. В такие относительно тихие времена лучше остальных выглядят защитные акции, а вот энергетический сектор наоборот подкачал потому что в commodities снова неспокойно.

Компания одежды GPS приятно удивила своей отчетностью и сильно выперла на 7%. Но главное что она недавно подтвердила локальное дно в $8 долларов, с тех пор уже почти удвоилась и продолжает неплохо переть, пока все это напоминает хорошую заявку на новый Uptrend. А еще в пятницу случился шок контент, на рынок через SPAC вышла компания GRND приложака для гей-знакомств и 1й же день торгов акция выросла на какие-то нереальные 214%, но на пике она показывала рост вообще ту зе мун в 516%. Начало надо сказать конечно впечатляющее и акция может показать какие-то такие же аномальные скачки, но как показывает практика со временем такой взрывной рост сдувается, посмотрим как будет в этот раз.