USOIL

Здравствуйте, коллеги!

Трамп хочет победы? Нагнёт Саудитов, нефть вверх.(1)

Пошли «белые ходоки» к Сальману:

Помпео призвал Эр-Рияд «успокоить» мировые энергетические и финансовые рынки

«Госсекретарь подчеркнул, что как председатель G20 и важный лидер в энергетической отрасли Саудовская Аравия обладает реальной возможностью показать себя с наилучшей стороны и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, когда мир столкнулся с серьезной экономической неопределенностью», – цитирует сообщение ТАСС.»
Оригинал

Пока в мягкой форме уговоры.

Как там поживают наши сланцевики:

Continental Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Marathon Oil Corp.

Утонули и увязли в болоте на дне.
Continental Resources в 2018 год стоил

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Даже не ожидал что так быстро реализуется то о чём говорил в

Трамп хочет победы? Нагнёт Саудитов, нефть вверх.

«Даю рупь за 100, что к 1 апреля на рынке будет найден компромисс в виде новой ОПЕК+,  ОПЕК- или Full OПEК. Шантаж картелем России (на месте Марка Брауна на картинке должен быть сами знаете кто...) сильно ударит по сланцевикам США («Сланцегеддон» ShaleMageddon), а Трампа мы знаем, он не любит тех, кто делает больно экономике США.»

И вот:

«США намерены попросить Эр-Рияд вернуться к прежним объемам добычи и отказаться от планов залить рынки дешевой нефтью с двузначными скидками, из-за которых цены рухнули до 17-летних минимумов (24,6 доллара за баррель Brent) и десятки американских сланцевых компаний оказались на грани банкротства.

Администрация Трампа намерена выйти на контакт с саудитами по линии Госдепартамента, а также напрямую — с помощью чиновников Совета национальной безопасности.»

( Читать дальше )

На рынке нефти творится невообразимое, вчера котировки по марке WTI (нефть из Техаса) упали  на 24% и достигли 20 долларов за баррель. При этом марка Urals «посетила» отметку 19 долларов за баррель, пока лидеры решают что делать, посмотрим на рынок нефти широко.

Да, де-юре сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти остается в деле, но де-факто страны-участницы уже наращивают добычу, так Саудовская Аравия выпустила директиву для своей Арамко с планом догнать добычу до 12,5-13 мб\д, что на 2-3 мб\д выше с текущих уровней. Объявлены неслыханные скидки для партнеров из Европы, Китая и США. Очевидно, что такая ситуация так или иначе связана с геополитическими и геоэкономическими сценариями. Развязать этот клубок невозможно, так как мы находимся в условиях ограниченной информации, а размышлять в категориях «заговора» не входит в практики автора.

Давайте посмотрим на ситуацию через призму запасов нефти в Саудовской Аравии, на картинке динамика запасов в королевстве с 2002 года

( Читать дальше )

Возможно всё было так:

— Владимир Владимирович, сланцевики совсем нюх потеряли, нужно что-то делать.
— Да, Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда, и Трамп совсем своими санкциями оборзел.

2019 год Визит на миллиард. О чем договорятся Путин и саудовский король


Здравствуйте, коллеги!

Начало было здесь:
Трамп хочет победы? Нагнёт Саудитов, нефть вверх.

С октября 20018 года  падение (ускорилось параболой в 2019 году) стоимости акций компаний сланцевиков составило 85% — 90% !

Continental Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Marathon Oil Corp.

Слева направо графики цен акций этих компаний, целевые зоны отскока (автоматически рассчитываются в программе, подробней об этих уровнях см. в «Школе искусств» на нашем сайте), месячный план (внизу количество месяцев падения и проценты падения):

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Трамп хочет победы? Нагнёт Саудитов, нефть вверх.(1)
Трамп хочет победы? Нагнёт Саудитов, нефть вверх.(2)

Как и предполагалось в предыдущих двух топиках (сланцедобытчики рухнули,)  наши американские коллеги инициировали встречу с послом… России!

Привожу текст целиком:

«1. Стивен Мнучин (напоминаю — это министр финансов, а не глава Госдепа) внезапно решил (несмотря на всю токсичность таких рандеву) встретиться с послом России в США. Как пишет Bloomberg: „Министр финансов США Стивен Мнучин «подчеркнул важность упорядоченных энергетических рынков» российскому послу в Вашингтоне Анатолию Антонову на встрече в понедельник, говорится в заявлении.“

2. В своем заявлении Министерство Энергетики США назвало ситуацию — »попытками государственных акторов манипулировать и шокировать рынки"

( Читать дальше )

На рынке нефти произошло самое страшное. что можно было ожидать. В данных условиях нет смысла приводит кучу графиков и доказательств иррациональности рынка ибо в условиях геополитической игры все это тлен и ломаного гроша не стоит. 

Рассуждать на предмет кто выиграет, а кто потеряет также нет смысла ибо большая часть аналитиков анализируют рынок в состоянии неполной информации и рассуждать в геополитическом формате не представляется возможным, все это приобретает формат научной фантастики и зависит от воображения анализирующего. 

Навеял на мысль написать статью образовавшийся консенсус на рынке и в СМИ о «нефть по 20» и «нефть по 20 и надолго. потому что так было в 1985 году». Буду опровергать!

Давайте глянем на месячный масштаб котировок WTI

Невооруженном статистическими инструментами взглядом мы имеем некий раздел «ДО» и «ПОСЛЕ», это на предмет того, что участники рынка вспоминают СССР, мол после падения цен в 1985 году 20 лет стояли в боковике с редкими выносами вверх на Ираках и прочих негараздах. Но с 2005 года, назовем его «Новым временем» мы стали ходить выше экватора который стал серьезной поддержкой и ниже если опускался, то ненадолго. Каковы причины этого, ответить сложно. можно предположить что это серьезный уровень цены связанный с бюджетами экспортеров или с уровнем издержек нефтедобычи, или с уровнем издержек сланцевой добычи. Но очевидно одно, этот уровней крупный. 

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Даю рупь за 100, что к 1 апреля на рынке будет найден компромисс в виде новой ОПЕК+,  ОПЕК- или Full OПEК. Шантаж картелем России (на месте Марка Брауна на картинке должен быть сами знаете кто...) сильно ударит по сланцевикам США («Сланцегеддон» ShaleMageddon), а Трампа мы знаем, он не любит тех, кто делает больно экономике США.

Вернёмся в 2016 год 01 марта:

Крупнейшие производители сланцевой нефти в США решили сократить добычу

Речь идёт о следующих компаниях, при цене брента на на тот момент ~40$:

Continental Resources Inc.
Devon Energy Corp.
Marathon Oil Corp.

Графики цен акций данных компаний в порядке очерёдности (месячный план):
Continental Resources Inc. с 2018 года падение на 80%, приблизились к болевому порогу 2016 года:

( Читать дальше )

Всем привет! Давно тут меня не было. Расскажу о ситуации в нефти WTI!


Более подробно об идее можете почитать здесь! https://ru.tradingview.com/chart/USOIL/huGLSLj6-dvizhenie-nefti-na-udivlenie-ponyatno-no-ne-vse-tak-prosto/

Я ожидаю дальнейшего падения нефти. Вопрос состоит в том, на сколько обновиться минимум от 2016 года. 

Есть несколько вариантов:

— Первый вариант это минимальное обновление в район 21-20 долларов. Этому варианту отдаю примерно 50 процентов вероятности.

— Второй вариант это падение в нефти в район 15-17 долларов. Этому варианту отдаю около 45 процентов.

— Ну и третий вариант, самый опасный для российской экономики, падение нефти в район 4-6 долларов, но этот вариант совсем маловероятен. 

На дневном графике и 4 часовом не вижу никаких глобальных точек разворота нефти вверх. Да, будут коррекции, но незначительные. Еще раз обращаю внимание на то, что график не учитывает мелкие коррекции, которая может начаться в любой момент. Это просто глобальный анализ поведения нефти. 

А что потом?

Ну а потом, мы увидим пир «жирных дядюшек в пиджаках». Нефть рванет на новые исторические максимумы за все свое существование. 

Пока отечественный рынок на выходном, на западных рынках сегодня паника: золото в моменте +3%, индекс S&P500 -3%, фондовые индексы Европы падают еще сильнее. Рынок нефти не стал исключением и свалился почти на 4%.
Чего же ожидать дальше? Конечно, этот вопрос в условиях паники максимально сложен и рынки могут свалится гораздо глубже. К месту сказать, на выходных Министр финансов Саудовской Аравии заявил, что ведущие ЦБ готовы поддержать экономику и рынки. Кто бы сомневался.

Итак, посмотрим на несколько рыночных показателей.

Первые две картинки — иллюстрации к текущему циклу на рынке нефти, начавшегося в декабре 2018 года и продолжающегося по сей день. Те из вас, кто давно меня читает знают, что я провел параллели с циклом 2016-2017 года и нашел там много общего с текущей динамикой, что и является для меня прототипом (моделью) текущего сценария на рынке нефти.

Первая картинка — это ценовой цикл

( Читать дальше )

Всем привет
Представляю Вашему вниманию короткий обзор рынка нефти с уклоном на баланс рынка в США.

Физический рынок

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Добыча нефти в США снова на исторических максимумах и составляет 13 мб\д., что на 9,2% выше, чем годом ранее. При том, что кол-во активных буровых остается на 20% ниже, чем в начале 2019 года. Доля добычи в нефтепереработке на неделе осталась на отметке  80% (зеленая линия на картинке).
Показатель чистого импорта резко вырос до 4,008 мб\д, что на 4,2% выше, чем годом ранее. Доля чистого импорта резко выросла до 25% (красная линия на картинке). Ну что же, вот вам и последствия коронавируса.

СПРОС
Нефтепереработка остается на низком уровне, что соответствует низкому сезону – 16,02 мб/д, тем не менее, это на 1,64% выше, чем годом ранее. На картинке зеленая линия — это доля перегонки бензина в общем спросе на нефть, мы резко упали, т.к. на фоне сокращения поставок СПР в страны Азии упали объем загрузок НПЗ.

Нефтяной рынок в низком сезоне и уже с приходом весны начинается высокий сезон.

( Читать дальше )