bitcoin

Полтора месяца криптовалютные фонды сталкиваются с оттоком инвестиций. Так, за прошедшую неделю он составил $39 млн, а за последние шесть недель достиг $200 млн. Среди монет наибольший отток наблюдается в Bitcoin, а в разбивке по странам лидируют США.

Источник изображения: coinshares.com

Заявки на создание биржевого фонда (ETF) на спотовый Bitcoin по-прежнему отклоняются регулятором, разрешены только ETF на фьючерсные контракты с криптовалютой. Первым и крупнейшим в США таким фондом является ProShares (BITO), и именно с ним связан наибольший отток инвестиций.

▫️ Предложение стейблкоинов

— Предложение стейблкоинов на рынке снижается уже 14 месяцев подряд. Объем предложения стабильных монет, деноминированных в долларах США, снизился с $157 млрд до $122 млрд. Однако, предложение стабильных монет USDT компании Tether увеличилось до $83 млрд. Эмитенты стейблкоинов применяют более активный подход к управлению своими резервами. Компания Tether будет диверсифицировать свои резервы в сторону от государственных долгов и использовать ~15% реализованной прибыли для покупки BTC. Компания Circle ребалансирует свои резервы стейблкоинов для хеджирования от потенциального дефолта правительства США, добавив на прошлой неделе $8,7 млрд. в соглашениях репо овернайт.

▫️ Торговая активность BTC и ETH

— Объем торгов на криптовалютных биржах упал до уровня, который последний раз наблюдался в декабре 22 года (см. график 1). До сих пор в мае спот BTC и ETH торговались в узких диапазонах по сравнению с первым кварталом этого года.
В то же время мы наблюдаем, что предложение BTC и ETH на централизованных биржах постепенно снижается с 21 июля (см. график 2). Сочетание снижения объема торгов и предложения на биржах способствовало снижению реализованной волатильности BTC и ETH.

BTC (4H)

За последние дни от поддержки в районе $26,5 тыс. произошел мощный отскок. Курс биткоина в моменте достигал $28,4 тыс., однако не смог закрепиться на этом уровне и пробить локальную нисходящую трендовую. На данный момент она проходит в районе $28,1 тыс.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

Если не брать во внимание рост транзакций, вызванный ажиотажем вокруг ординалов, то использование сети Bitcoin окажется на двухлетнем минимуме. Для наглядности использован индикатор биржевой активности, сравнивающий недельный объем операций по вводу и выводу со средним показателем за полгода. В последнее время активность снизилась на 27,3% в целом по криптобиржам и на 29% отдельно для Binance.

Источник изображения: glassnode.com

Месячная реализованная волатильность сократилась еще сильнее, упав до 34,1%. На истории подобный уровень наблюдался только в один день из пяти, что предрекает сильные ценовые колебания в ближайшем будущем.

Добрый день!

Золото подошло к линии восходящего канала, но учитывая сформировавшуюся двойную вершину, есть велика вероятность пробоя канала и усиления нисходящего движения. Про прорыве аптренда может наблюдаться откат к пробитой линии (ориентировочно, в районе уровня 1980) с последующим походом вниз:

Индекс S&P500 оттолкнулся от пробитой стороны бриллианта и в пятницу продолжил штурм уровня сопротивления 4195. Следующая неделя покажет истинность намерений котировок, но при реализации восходящего сценария, у цен есть потенциал прощупать горизонталь 4300:

#BTC/USD
Таймфрейм: 4H

Своими недавними движениями биткоин отверг 2 из 4-х сценариев, которые мною здесь для него выдвигались для малых таймфреймов. Глобально же ситуация не меняется – идём на 250 000 долларов без пробоя вниз 13 800 долларов. Подтверждение роста – 33 000 долларов.

Что делать с криптой до достижения подтверждающего уровня? Лично для меня ответ простой: позиционная торговля понятными альтами и хеджирование сбережений опционами.

Гадать куда и когда пойдёт биткоин в широком диапазоне 14 000 – 33 000, у меня желания нет. Другие рынки ходят сильно понятнее, преимущественно пока торгую US и РФ фонду. Пойдёт тренд – переключимся на крипту. А вы не переключайтесь, тренд непременно скоро начнётся.

BTC (4H)

За выходные курс биткоина вырос на 5%. Рост актива произошел после того, как стало известно о согласовании повышения потолка госдолга США. Ожидается, что в ближайшие дни законопроект о повышении потолка госдолга США будет одобрен Палатой представителей, а затем подписан президентом. Это событие также может придать импульс для дальнейшего роста BTC.

Материал не является инвестиционной рекомендацией и опубликован исключительно в ознакомительных целях. Помните: технический анализ не гарантирует успешной торговли, поскольку основывается только на исторических данных.

Лидер крипторынка биткоин (BTC) попал в тренды CoinMarketCap после роста цены 27 мая на 0,91% до $ 26 725.

Несмотря на положительную динамику BTC, этого было недостаточно, чтобы вернуть недельные или месячные показатели криптовалюты в зелёную зону. За последние семь дней BTC упал на 0,56%, а за последний месяц потерял более 7%.

Биткоин также не смог укрепиться в паре со своим главным конкурентом Ethereum (ETH), относительно которого он снизился примерно на 0,02%.

4-часовой график для BTC/USD (Источник: TradingView)

На 4-часовом графике BTC бычий технический флаг был на грани срабатывания, поскольку линия 9 EMA стремилась пересечь линию 20 EMA. Если это пересечение произойдёт, цена ведущей криптовалюты может превратить уровень сопротивления на $ 26 850 в поддержку.

Такой подъём расчистит путь для роста к следующему серьёзному сопротивлению на уровне $27450. Если этого не случится, цена BTC рискует снова упасть до следующей важной поддержки на уровне $ 26 350.

По мнению аналитиков JPMorgan, текущая цена на золото в размере почти $ 2000 за унцию будет означать цену биткоина в $ 45 000, поскольку оба актива, как правило, движутся в тандеме и рассматриваются инвесторами как альтернатива друг другу.

Поскольку цена на золото превышает $ 2000, стоимость золота, хранящегося для инвестиционных целей за пределами центральных банков, в настоящее время оценивается примерно в $ 3 трлн.

 

Это подразумевает цену биткоина в $ 45 000, исходя из предположения, что биткоин уравнивается с золотом в глазах частных инвесторов, — отметили стратеги JPMorgan во главе с Николаосом Панигирцоглу.

В JPMorgan считают цену биткоина в $ 45 000 верхним пределом, указывая на ограниченный потенциал актива, помимо увеличения, вызванного удвоением затрат на добычу или производство. По данным JPMorgan, предстоящий халвинг биткоина в апреле или мае 2024 года удвоит стоимость производства биткоинов примерно до $ 40 000.

Аналитики JPMorgan предполагает 25-процентную доходность биткоина в течение следующих 12 месяцев, поскольку этот временной интервал соответствует ожидаемому в 2024 году халвингу.