eurusd

            — Бабуля! Закурить есть?

Всем привет и трям! Доползли до середины недели налегке, а теперь можно и поработать. Поработать естессно головой. А руками мышку подвигать и понажимать нужные кнопочки. 
Сегодня по новостям насыщенный день — отрабатываем индекс инфляции (CPI). Если что-то пойдет не по прогнозу, могут, как минимум, распилить. 

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:

По Англии уже отработали с утра. Еще нас ждет США и РФ.
гы… сначала в календаре писали в пн. CPI по РФ, а потом резко на среду перенесли. ахаха… ох уж эти сайты. Надо всё перепроверять за ними. 
Ну лан, ложную тревогу им простим, но сегодня уж точно быть новостям, а нам держать палец на пульсе кнопке.

РЫНКИ НА УТРО:

GOLD — активно пилит во все стороны в границах диапазона.

BRENT — предпринимает слабые попытки удержаться на сопротивлении 81,0. Сегодня на новостях (запасы нефти) посмотрим, чем порадуют.

S&P 500 — в спячке перед движем по тренду. 

КРИПТА — месяц в диапазоне. Ждем, когда созреют. 

( Читать дальше )

Шок – первоначальная реакция на неожиданное событие, которая со временем проходит. Инвесторы были встревожены, что масштабные тарифы Дональда Трампа угробят мировую экономику. Что кризис долга в Британии как зараза перебросится на другие рынки. Что прогноз Bank of America, что ФРС начнет повышать ставки в 2025, воплотится в жизнь. Во всех трех случаях черт, вероятнее всего, окажется не таким страшным, как его малевали. Шок постепенно проходит, что приводит к откату EURUSD.

Дональд Трамп не опровергает инсайд Bloomberg о поэтапном введении тарифов, как это было в истории с Washington Post. Значит, дыма без огня не бывает, что усиливает процесс выхода спекулянтов из лонгов по доллару США.

По словам Рейчел Ривз, неразумно предполагать, что стремительное ралли доходности британских облигаций – результат мер, предпринятых правительством. На рынках наблюдается повышенная волатильность, но несмотря на это, канцлер собирается придерживаться правил заимствований. Фунт стабилизировался, а вместе с ним и евро.

( Читать дальше )

Здравствуйте Уважаемые трейдеры! Александр Борских подготовил для Вас свежую информацию.

Очередные сезонные тенденции на Среду 15 Января 2025 по основным мажорам финансовых рынков.

Весь перечень анализируемых активов указан ниже в общем количестве 60 инструментов. Здесь Вы найдете активы рынка Форекс, популярные активы Московской биржи, не менее популярные активы Чикагской биржи СМЕ и мажор криптовалютного сегмента — Биткоин, за которым следуют все альткоины.

Первый блок информации с зонами лимитных покупок и продаж. Данная информация включает в себя не только статистический показатель волатильности каждого актива, но и ближайшие опционные страйки с учетом премий за риск (Для верных расчетов рекомендуется просмотреть теоретическое видео в свободном доступе — Как использовать блок сезонности).

А теперь сам блок информации №1:

Второй блок информации с направленным вектором движения и вероятностями (внимательно обращаем внимание на цену открытия каждого актива. Обязательно для верных расчетов берем только цену открытия спотового актива). Как использовать вероятности в отношении цены открытия спотового актива — смотрим видео в открытом доступе (Как использовать блок сезонности). Данная информация с вероятностями поможет определить какова вероятность закрытия дня в отношении цены открытия этого же дня.

( Читать дальше )

Кто предупрежден, тот вооружен. История с Washington Post 6 января задала тон всему году. Путь EURUSD к паритету будет ухабистым. Новые слухи, что команда избранного президента готовит план о поэтапном введении тарифов на 2-5% в месяц, вновь до глубины души потрясли доллар США, заставив спекулянтов избавляться от рекордных с 2019 нетто-лонгов.

Если в 2022 — в начале 2024 балом на Forex правила инфляция, то на исходе прошлого года инвесторы переключили фокус внимания на слабость рынка труда. Последующие данные, подтверждающие его силу, вновь подсадили хедж-фонды и управляющих активами на любимого конька. Спекулянты пытаются предугадать траекторию движения потребительских цен, и политика Дональда Трампа является ключевым звеном.

По мнению его экономической команды, постепенные тарифы не так разгонят инфляцию, как если бы США обложили 60%-ми пошлинами на импорт Китай и 10-20%-ми остальные страны. Если CPI и PCE ускоряться не станут, ФРС сможет возобновить цикл монетарной экспансии, что ослабит доллар США. Именно поэтому EURUSD так бурно отреагировала на инсайды Washington Post и Bloomberg. По мнению Commonwealth Bank of Australia, если Дональд Трамп не опровергнет информацию в соцсетях, как в случае с событиями недельной давности, доллар США рискует и дальше ослабнуть.

( Читать дальше )

EURUSD

Евро после неудачной попытки отскока на прошлой неделе вернулось к снижению и опустилось к новому минимуму. Скорректировавшись в район чуть ниже уровня 1,0462, цена развернулась и начала падать, уйдя к уровню 1,0188 к настоящему моменту. Таким образом, ожидания на продолжение восходящей коррекции не оправдались. Вместе с тем, ценовой график оказался в красной зоне супертренда, указывая на давление со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется с существенным понижением на своих недельных минимумах. Основная зона поддержки была пробита, и цена опустилась ниже разворотного уровня, что указывает на смену приоритетного вектора в нисходящем направлении. Для подтверждения этого цене необходимо закрепиться под уровнем 1,0277, где теперь проходит граница основной зоны поддержки. Ретест этого уровня с последующим отскоком вверх даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0072-1,0000.

Отмена текущего сценария состоится в случае пробоя сопротивления и дальнейшего ухода цены выше разворотного уровня на 1,0364.

( Читать дальше )

Аналитики Goldman Sachs Group Inc. ожидают дальнейшего укрепления доллара США, отмечая устойчивость американской экономики, а также вероятность замедления темпов смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в случае повышения пошлин на импорт избранным президентом США Дональдом Трампом.

Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднялся на 7,4% за последние 12 месяцев.

Ожидания дальнейшего укрепления американской валюты усилились 10 января после публикации статданных, показавших, что рынок труда США остается сильным. Безработица в Штатах в декабре снизилась до 4,1% с ноябрьских 4,2%, число рабочих мест в экономике увеличилось максимально за 9 месяцев — на 256 тысяч.

«Мы ожидаем, что доллар укрепится примерно на 5% в ближайший год на фоне введения пошлин на импорт, а также более сильных по сравнению с другими странами темпов экономического роста в США», — говорится в обзоре экспертов Goldman.

( Читать дальше )

[fx]
Недельный анализ индекса доллара (#DXY)

На текущий момент актив торгуется в районе ключевого недельного уровня сопротивления 109.785. Как я и писал на прошлой неделе, данный уровень создает высокую вероятность на коррекционное движение. Дело в том, что данный уровень тестируется ценой впервые, после своего формирования. Как правило, первый тест показывает наилучшую отработку, но стоит обратить внимание на то, что данный уровень взят с недельного таймфрейма, а это значит, что отработка может затянуться. На этом фоне, с высокой вероятностью, внутри данной торговой недели мы увидим активное распиливание данного уровня с ложными пробоями в обе стороны.

Актив достаточно продолжительное время показывает восходящую тенденцию, на фоне чего, в приоритете, планирую рассматривать длинные позиции, но с особой осторожностью. Вход в лонг буду рассматривать по мере формирования новых объемов, а так же после локального закрепления выше недельного уровня 109.785. Ближайшая локальная цель лонгов расположена на ценовой отметке 111.00 — психологический уровень сопротивления. Не уверен, что в рамках данной торговой недели, актив сможет подняться до таких значений, но исключать такой сценарий нельзя.

( Читать дальше )

На рынке паника. И она глобальная. Сильный отчет о занятости в США еще больше повысил доходность казначейских облигаций, что гулом прошлось по мировому рынку долга. Проблема в том, что если ФРС может себе позволить удерживать ставки на высоком уровне из-за сильной экономики, то другие центробанки – нет. Регуляторы, во главе с ЕЦБ вынуждены их снижать, что направляет EURUSD к паритету.

В декабре занятость в США подскочила на 256 тыс, а безработица упала до 4,1%. Показатели оказались лучше прогнозов экспертов Bloomberg, а первый из них в 2024 вырос на 2,2 млн, вдвое превысив ожидания специалистов в начале прошлого года. Если еще осенью возникало ощущение, что американский рынок труда охлаждается, то сейчас инвесторы рассуждают, не нагревается ли он?

Неудивительно, что меняются взгляды чиновников FOMC. Люди, которые в сентябре 2024 подняли ставку по федеральным фондам сразу на 50 б.п, сейчас рассуждают о паузе. Срочный рынок не ожидает продолжения цикла монетарной экспансии до сентября 2025 и выдает лишь 20%-ю вероятность второго шага ФРС до конца года. Ранее деривативы делали ставки на июнь и оценивали шансы снижения стоимости заимствований до 4,5% в 60%.

( Читать дальше )

Предстоящая неделя стает предбанником перед инаугурацией Трампа 20 января, поэтому главное – подготовка участников рынка к эпохе хаоса Трампа через изменение портфелей.
Вероятно, количество инсайдов и прямых заявлений членов будущей администрации Трампа о грядущих действиях будет нарастать, не стоит забывать о «качелях», при которых инсайды будут приводить рынки в движение с последующей обраткой при их опровержении Трампом, такие ситуации были привычными в первом сроке и, наиболее вероятно, будут «радовать» трейдеров все предстоящие 4 года.

Из традиционных ФА-событий рынки будут реагировать на экономические отчеты, выступления членов ФРС и отчеты компаний США за 4 квартал.
В центре внимания отчеты по инфляции PPI и CPI США во вторник и среду соответственно, ожидается снижение инфляции, как минимум базовой PPI, хотя по календарным эффектам самое сильное падение инфляции логично с февраля 2025 года.
Внимания заслуживает блок данных США в четверг, акцент на розничных продажах США, но перед Трампом логично ждать уверенно сильный потребительский спрос.

( Читать дальше )

Кто станет главным аутсайдером на Forex? Угробит ли британская инфляция фунт? Продолжит ли наступать доллар США?  В видео-обзоре «Форекс под прицелом. Топ 5 событий за неделю» рассматриваются наиболее интересные события недели к 17 января 2025 производится их оценка с точки зрения фундаментального анализа и даются рекомендации по конкретным валютным парам.  В топ 5 событий недели входят основные события экономики: 1. Инфляция, США 2. Инфляция, Британия 3. Розничные продажи, США 4. ВВП, Германия 5. Рынок труда, Австралия