eurusd

Добрый день!

Биткоин, после отката к пологой линии нисходящего канала, отскочил от неё. В данный момент цена тестирует последнюю преграду на пути к более широкому падению – уровень 66000. Пробой монетой указанного сопротивления откроет  перспективы снижения до 60000 (первоочередная потенциальная цель), поэтому фокус рынка сейчас сосредоточен на данной горизонтали:

10-летние американские облигации уверенно пробили верхнюю линию нисходящего канала и активно тестируют пробитую сторону. Несколько дней подряд цена консолидировалась на пробитом канале, где также проходит пробитый горизонтальный уровень 4.30%, практически совпадающий с 50% уровнем Фибо, который растянут по последнему нисходящему движению. При открытии рынка сформирован потенциал для роста. Ориентир для восходящего сценария – доходность в районе 4.6%. НАПОМИНАЕМ: при росте доходности облигаций цена на них падает, и наоборот:

EURUSD

Евро на прошедшей торговой неделе продолжил терять в стоимости и опустился до уровня 1,0763, где остановился, обнаружив заметный барьер. После этого котировки попытались отыграть потери и отскочили, вернувшись к уровню 1,0837, который сработал сопротивлением, сдержавшим дальнейший проход выше. Тем не менее, это позволило дотянуться до целевой области, исполнив ожидаемый сценарий на продолжение снижения. Помимо этого, ценовой график продолжает оставаться в красной зоне супертренда, указывая на контроль со стороны продавцов.

В данный момент пара торгуется с умеренным понижением несколько отойдя от своих недельных минимумов. Основная зона сопротивления не была протестирована, сохранив свою целостность, что указывает на актуальность нисходящего вектора. Для его продолжения цене необходимо закрепиться под уровнем 1,0837, где теперь проходит граница основной зоны сопротивления. Очередной ретест этой зоны с последующим отскоком от нее даст шанс на развитие очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 1,0694-1,0627.

БОЛЬШЕ СДЕЛОК ПО SMART MONEY В TELEGRAM: t.me/ctttrader 

XAUUSD BUY LIMIT
ENTRY 2734.50
TP 1 2742.16
TP 2 2750.26
TP 3 2758.33
STOP 2730.81

https://www.tradingview.com/x/FPgDc2Wd/

Евро – это валюта оптимистов, доллар – пессимистов. Неудивительно, что когда Израиль наносит удары по Ирану, а политика протекционизма лидирующего в рейтингах Дональда Трампа угрожает причинить вред мировой экономике, EURUSD падает. Хедж-фонды и управляющие активами после нескольких недель пребывания в лагере «медведей» по доллару США, вновь стали «быками», а основная валютная пара отметилась самой продолжительной серией недельных проигрышей за 8 месяцев.

По оценкам МВФ, глобальный ВВП в следующем году расширится на 3,2%, однако реализуй Дональд Трамп свои планы в области тарифов на импорт, потери в экономическом росте составят 0,8 п.п в 2025 и 1,3 п.п в 2026. Причем последствия будет ужасными не только для главного врага США – Китая, ориентированной на экспорт еврозоны, но и для самих Штатов. Morgan Stanley ожидает, что торговые войны снизят реальный рост американского ВВП на 1,4 п.п и одновременно ускорят потребительские цены на 0,9 п.п.

Кристин Лагард утверждает, что еврозона увидит новый удар по экономике, так как внутренний спрос все еще очень низок.

Предстоящая неделя является предбанником перед неделей с выборами президента США 5 ноября и заседанием ФРС 7 ноября.
Неделя открылась на позитиве на отсутствии ударов по нефтяным и ядерным объектам Ирана в ходе субботней ракетной атаки Израиля, инсайды утверждают, что Израиль перед атакой предупредил Иран о своих планах.
Отсутствие начала Третьей Мировой войны привело к падению цен на нефть и доллара, но падение доллара слабое из-за роста доллариены по причине проигрыша выборов правящей партией ЛДП Японии, который может заблокировать дальнейшее повышение ставок ВоЯ.

Предстоящая неделя – это повествование о позиционировании.
Будет много важных экономических отчетов и отчетов компаний БигТеха.
По США в центре внимания будут отчеты JOLTs во вторник, ВВП в первом чтении за 3 квартал в среду, инфляция РСЕ в четверг, нонфарм США в пятницу станет вишенкой на торте.
С одной стороны, данные США логично оценивать через призму действий ФРС на заседании 7 ноября, но в первую очередь рынки ждут итог выборов в США 5 ноября, который намного важнее ноябрьского заседания ФРС.

Уходящая неделя была почти пустой по плановым событиям.
Из экономических отчетов были интересны PMI, недельные заявки США по безработице, ровничные продажи и дюраблы США.
PMI Германии отползли от края предыдущего падения, что стало позитивом для евро, а если Шольц к выборам в следующем году восстановит Северный поток-2 (как поговаривают инсайдеры), то может Еврозона отложит столкновение с Титаником.
PMI Британии в октябре снизились, но остались выше водораздела рецессии в 50 пунктов и это уже хорошо.
PMI услуг США остается на высоком уровне, позитивом стало сообщение о резком падении инфляции в сфере услуг, хотя при этом по логике должна сокращаться и экономическая активность, противоречия усиливают важность ISM услуг США.
Розничные продажи и дюраблы США указывают на сохранение сильного потребительского спроса.

В целом, по данным США доллару было логично расти, но доллар начал падать в четверг.
Причина: рынки игнорируют данные, корректируя позиции в соответствии с рейтингами кандидатов в президенты США.

▪️Цена на золото взлетела на треть с конца 2023 года, приблизившись к рекордным 2750 долларам за унцию.

Главным драйвером роста стали покупки драгоценного металла центробанками.
Доля золота в их активах выросла до 11% с 6% в 2008 году, — констатирует британский The Economist

▪️Зависимость от доллара стала опасной, когда США и их союзники в связи с началом конфликта на Украине заморозили суверенные активы России в размере 280 млрд долларов и отключили российские банки от SWIFT.

Перевод активов из долларов в золото стал для мировых ЦБ средством защиты от потенциальных экономических войн

▪️«Власть, предоставленная ​​доллару его статусом резервной валюты, падает.

Всё больше стран проводят транзакции без прохождения через американскую банковскую систему — санкции становятся всё менее эффективными», — подчёркивает The Economist