fesh

Начинаем торговую неделю обзором финансовых результатов одной из крупнейших российских транспортно-логистических компаний, которая выполняет морские контейнерные перевозки — Дальневосточное морское пароходство (ДВМП). Стоит напомнить, что в 1П2024 компания продемонстрировала слабые результаты на фоне падения ставок на фрахт, и, соответственно, потери сверхмаржи. Давайте взглянем, как сильное второе полугодие отразилось на итоговом результате:

— Выручка: 185 млрд руб (+8% г/г)
— EBITDA: 55 млрд руб (+2% г/г)
— Чистая прибыль: 25,4 млрд руб (-33% г/г)

Фин. показатели отдельно в 2П2024:

— выручка выросла на 32,8% г/г — до 106,6 млрд руб.
— EBITDA выросла на 98,8% г/г — до 36,4 млрд руб.
— Чистая прибыль выросла на 254,3% г/г — до 18,8 млрд руб.

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

📈 В 2024 году выручка выросла на 8% г/г — до 185 млрд руб. за счёт роста ставок на фрахт, объема международных контейнерных перевозок, интермодальных перевозок и перевалки контейнеров в ВМТП. В свою очередь EBITDA минимально прибавила 2% г/г — до 55 млрд руб.

После роста более чем в 3 раза акции эмитента начали уныло снижаться, почти вернувшись к прежним значениям.

📊 И ничего удивительного в этом нет, ведь сейчас бизнес демонстрирует далеко не лучшие результаты.

Также не добавляет позитива и то, что в 2023 году компания стала государственной.

❎ А это приводит к постоянно растущим капитальными затратам и отсутствию дивидендов.

К тому же, государство может специально сдерживать цены на перевозки, либо и вовсе провести делистинг.

❗️ Так что никакой идеи в акциях ДВМП сейчас нет, от чего бумаги и дальше скорее всего будут значительно отставать от индекса!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

После недавней публикации отчета акции компании всего за 2 дня потеряли в стоимости более чем 30%.

❎ Оно и не удивительно, ведь практически все финансовые показатели ДВМП на данный момент сильно страдают.

Выручка и чистая прибыль падают семимильными шагами, долг продолжает расти, а стоимость фрахта упала со своих пиков.

📊 И главное, что на значительное улучшение результатов в ближайшее время тут также рассчитывать не стоит.

Ко всему этому добавляется то, что интересы акционеров для компании не имеют никакого значения, ведь в 2023 году она стала государственной.

❗️ Исходя из всего вышесказанного, акции ДВМП к покупке мне не интересны вовсе. Из судоходных компаний в разы перспективнее и надежнее выглядит Совкофлот, бумаги которого однозначно имеют больший потенциал для роста!

И спешу напомнить, что сейчас лучшее время для приобретения сильных и перспективных акции по очень низким ценам!

Список таких бумаг уже опубликован в моем tg: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

Переходите скорее, пока идеи еще актуальны ❤️

• Больше моих разборов на моём открытом Telegram-канале https://t.me/ShumilovPavel

На акциях сегодня шортил c открытия: ДМВП, Генетико, Русолово и ЭН + Групп.

ДВМП 5мин 09.07.2024



Русолово 5мин 09.07.2024

От минимума нет всплеска объема, что говорит об отсутствии интереса на уровне. Но отскок пока может продолжаться в рамках волны [B]. Дальше погружение до зоны покупок.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Цена прошла прошлые минимумы и приблизилась к зоне покупок и случилась реакция быков. Из зоны продаж активности особой нет. В локальной зоне появляются признаки выкупа. Если зона справится, то целью будет являться тест UT.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Сегодня включились покупатели. Создан еще один цикл волн 1-2 и 2 видимо завершилась зигзагом. Пора бы в третьюзакрывать цели.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy