iMOEX

Модераторам СмартЛаба: это не копипаст, а просто обширная цитата. В конце поста моих собственных мыслей накидано на четвертак на темы, поднятые в цитате. Поэтому размещаю этот пост в общую ленту.

В телеге Павла Лебедева появилась любопытная заметка.

Павел, опытный инвестор со стажем, член Совета директоров управляющей компании и управляющий частным фондом, которые рулят на рынке России акциями и облигациями на сумму около 5 млрд рублей. Несколько этих фондов на длинных интервалах обгоняют индексы, депозиты, золото и прочих невезунчиков))

Думаю, его ход мыслей будет интересен как минимум тем инвесторам, которые ещё находятся в процессе изучения закономерностей и особенностей нашего доморощенного рынка ценных бумаг. Для некоторых будут полезны приведенные статистические выкладки.

 

Начало заметки Павла, цитирую:

Дивиденды вниз, а индекс вверх. Считаем риски и шансы на основе ежегодных данных.

Портфель акций в индексе Мосбиржи, как главный бенчмарк российского рынка акций, можно рассматривать как некий усредненный ориентир денежного дивидендного потока. Существует зависимость стоимости акций от величины выплачиваемых дивидендов, поэтому исходя из тенденций по выплате дивидендов реально предположить ценовые ориентиры в среднесрочной перспективе для индекса, а значит и для отдельных акций.

( Читать дальше )

Приятные новости с самого утра. Закрылась сделка по декабрьскому фьючу на ММВБ с результом +4.9% к депозиту.



Но самое главное — это даже не прибыль по сделке, а полученный импульс. Значит впереди, как минимум, еще один рост даже в условиях коррекции А возможно, и обновление максимума.

( Читать дальше )

🔔Анализ рынка 9 октября!
Ждем по индексу МосБиржи вниз на 3025 пунктов!
Жду укрепление рубля!
Драгметаллы идут вверх, жду продолжение роста.
Нефть дождались вниз, теперь дождались отскок вверх.
Видео:

👉Телеграм: t.me/bogdanoffinvest

( Читать дальше )

Все выглядит так, что рынок окончательно пережил свою недокоррецию, а арабо-израильский конфликт ещё слегка подтолкнул в этом направлении. Физики думают просто, из-за конфликта нефть вырастет, а про СВО все подзабудут 🙃

Людей не волнует ближайшее поднятие ставки ЦБ и соответственно низкие доходы от дивидендов относительно неё.

👉 А ведь тут есть и зерно здравого смысла т.к. курс доллара продолжает расти.

( Читать дальше )

🇷🇺Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,37% (с начала года +46%).

Рынок продолжает консолидацию в середине текущего диапазона 3000-3200. Покупатель слаб, а продавец перестал активно давить на цены. Технически рынок может уйти в любую сторону.

Но фундаментально спровоцировать новый виток снижения может риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 27.10.23.

Несмотря на снижение цен на топливо в последнюю неделю в РФ, инфляция продолжает расти, а курс рубля прижался к 100 за доллар. Пробой ниже 3000 ознаменует старт более глубокой коррекции с целью 2800 по индексу. А пока рынок в боковике, движения могут быть в любую сторону.

🛢НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю -8,4% до $84,4 за баррель.

— Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.
— РФ сохраняет планы по добровольному сокращению экспорта нефти в 300 тыс. б/с до конца 2023.

Но цена нефти Brent выросла на 5,2% с открытия рынка в ПН утром, на новостях о событиях в Израиле.

( Читать дальше )

Тихонько подходит к цели. Предположительно это волна 1. Впереди серьезная зона продаж, плюс выход из треугольника всегда тестируется, так что жду откат. Старший план без изменений, имею ввиду по пятой волне.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

( Читать дальше )

Индекс ММВБ с утра открылся гэпом и прибавляет более 1%. Возможно причиной такой роста на российском фондовом рынке стал военный конфликт в Израиле, а точнее его последствия — рост цен на нефть, прибавлявшая к 5 утра по мск почти 5% (88$ за баррель).

IMOEX c открытия растет на 1%.
Нефть на фоне войны в Израиле прибавила +$3.
Доллар тоже чуть прибавил, 100,70.

📉БСП прошел дивотсечку, -6%, див был 19 руб, примерно столько и упали.
📈Башнефть движуха продолжается, +3,3%
📈Роснефть догоняет остальную нефтянку, +1,8%
📈Татнефть — новый хай за 3,5 года.

В остальном все ровно.

Всем понедельник! Выпуск 312

В пятницу вышел достаточно интересный отчет о занятости, в котором количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вышло почти в 2 раза больше ожидаемых, что является хорошим знаком для экономики и плохим для рынков. И в момент публикации индексы неплохо вмочили, однако потом ветер переменился, потому как данные о росте минимальной заработной платы оказались меньше ожиданий и минимальные за последнее время, а это влияет на потребительские расходы и соответственно на инфляцию на которую пристально смотрит ФРС. Кароче противоречивые данные были по итогам восприняты позитивно, потому что индексы, отыграли падение и закрыли пятницу, а вместе с ней и неделю в минимальный, но плюс. Это важный и хороший позитивный сигнал, потому что индексы таким образом прервали 4х недельную серию снижения, и на радость быкам хоть и не надолго на рынке включился RISK ON.

 
Выходные конечно выдались непростые снова врубилась печальная геополитики в виде военных действий на ближнем Востоке, но опять же думаю это мало повлияет на позитивный настрой в начале этой недели и американские индексы отскочив к своим ожидаемым целям, могут продолжить движение вверх, хотя сейчас фьючи стоят в небольшом минусе, то есть пятничное настроение было все таки подпорчено.

( Читать дальше )

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Наболело! Хочу начать издалека! 

Происходящее в мировой экономике, а особенно в США (как пока ее гегемона) - напрягает.  В 2020 году ФРС США “напечатали” в экономику рекордный объем средств. Из-за этого продолжился рост инфляции. Центральные банки борются с инфляцией подъемом ставки в экономике. Но с подъемом  ставки  люди начинают тратить меньше, больше сберегать, бизнес-активность снижается, и экономика тоже снижается.. 

Есть важный экономический закон - когда ставки повышают — облигации падают в цене. В США 2020-2021 ставка была низкая, а сейчас высокая. Вложившие в период низких ставок в длинные гособлигации США — потеряли около 45%. (по незнанию в облигациях можно потерять очень много!). Этой весной начали схлопываться американские банки. Как раз по этой причине. Причина очевидна — клиент принес деньги, банк вложил в облигации, потерял 45%, клиент пришел за деньгами, а денег нет. 

( Читать дальше )