iMOEX

Главный вопрос, который возникает у российских инвесторов во время коррекции на рынке: какие акции выбрать? Сегодня разберёмся, какие бумаги снизятся меньше других и какие впоследствии быстрее восстановятся.

💡Наши фавориты – компании внутреннего рынка

Финансовый сектор

ВТБ. Акции уже сильно откатились, поэтому в ближайшее время должны быть устойчивее остальных. 

МосБиржа. Компания только выигрывает из-за повышения ключевой ставки и возросших объёмов торгов.

Потребительский сектор

Магнит и Белуга. Обе компании фундаментально привлекательные и надёжные. 

Автопроизводители Соллерс и КАМАЗ. Основной риск в этих бумагах – сравнительно маленькая ликвидность, но в остальном это крайне интересные истории. 

IT-сектор

Позитив. Компания продолжит и дальше показывать сильный рост финансовых показателей на фоне импортозамещения, что будет ограничивать снижение бумаг.

Транспортный сектор

Совкомфлот, ДВМП и НМТП. Из-за сильного роста в недавнем прошлом, акции транспортных компаний ещё могут довольно сильно просесть, но в итоге также активно восстановят потери.

Что произошло в четверг с РФ рынком?

ММВБ в итоге смог удержать трендовый уровень поддержки в виде скользящей средней, закрывшись выше нее.

Уровень поддержки пришелся на 3053, а закрытие было на 3059. 

Также ММВБ нарисовал свечу с фитилем снизу, что говорит о продацах, которые лидировали с открытия, но после включились покупатели, которые смогли в итоге одержать победу, ибо под закрытие было их движение.

Обычно, когда под закрытие позитив, он переносится на следующую торговую сессию.

Плюс ко всему, фьючерс на вечерней торговой сессии продолжил восходящее движение. Поэтому с большей вероятностью далее пойдет небольшой отскок рынка, после некоторого падение или же завтра с большей вероятностью будет рост, нежели, чем падение.

Всем доброй ночи!

🇺🇸🇷🇺Рубль сильно не опустят, это очевидно. Рынку дали понять, что поход на 100р — новые жесткие меры. Поэтому ждём боковик и сползание на 90, а дальше будем смотреть.

🇷🇺Ставка ЦБ РФ 12%, это негатив для экономики и фондового рынка. Мы видели большие обьемы на IMOEX на хаях рынка, мы видели мощный пролив по облигациям, но уже втрой день подряд идет выкуп и рост индекса RGBI, а это значит, что крупный капитал перекладывается в облигации из акций, умные деньги понимают где можно припарковать «бабло» под стабильные 12-14% годовых, а вот толпа сейчас пытается выкупать просадку по IMOEX играя в отскок. Мы считаем, что до осени, то есть октябрь-ноябрь ловить на рынке акций нечего. Будем медленно сползать вниз с отскоками. 

Список облигаций, в которые входили мы опубликован тут: 

https://t.me/take_pr/966

🇺🇸По US рынку, в частности по S&P 500 — подошли к важному уроню 4390(уровень 2,618 третьей волны). С этих значений может сформироваться неплохой патерн на отскок примерно на 100 пунктов вверх. Среднесрочно ждём 4200 до октября — ноября, там будем закрывать шорты и доформировывать портфели с целью мощного ралли до ноября 2024 года. 

Четвертая волна на завершении, жду пятую:  t.me/TerritoryofTrading/6896

Снижение прошло зигзагом и выполнена пропорция. Жду проход к зонам продавцов.

Сегодня рынок был очень интересным.

У ММВБ есть трендовый уровень поддержки.

Если цена находится над трендовым уровнем идет полноценный восходящий тренд. Если под, нисходящий.

Так вот цена находилась над уровнем с мая 2023, то есть 3 месяца цена находилась над ним, что свидетельствовало о сильном восходящем тренде.

Но вот сегодня ММВБ решил пробить его вниз.

Этот уровень приходится на 3053, а вот минимум ММВБ за сегодня приходится на 3015, то есть в моменте было пробитие, что уже говорит нам о слабости покупателей.

Однако смотрите, в чем дело, ММВБ закрылся на 3049, а уровень приходится на 3053, то есть на 4 пункта выше, чем было закрытие. Следовательно, мы может отнести это к некой погрешности в отработке уровня поддержки.

Если цена отскакивает от поддержки хоть и с погрешностью это все равно немного, но бычий знак. 

И поэтому мы можем отсюда предположить, что завтра может быть небольшой отскок после коррекции, ибо рынок начали выкупать под закрытие.

До этого дня я переживал, что у нас не было особо идей на лонг в @mozgovikresearch в последнее время😁
А теперь даже радостно.
Главное не забывать, что кэш — это тоже идея, и пока все теряя голову тарят на последнее НМТП по 17, надо оставаться верным своим принципам.

Пока на нашем рынке идет коррекция, поделюсь своими последними сделками.

1) После отчета немного увеличил позицию в Алросе по 90, отчет очень понравился, о чем написал в обзоре t.me/Vlad_pro_dengi/426, но акции отъехали. Так бывает, возможно, инвесторам не понравился относительно низкий FCF (20 млрд руб., который является базой для дивидендов), возможно инвесторы беспокоятся о том, что средняя цена алмазов сейчас на 10-15% ниже, чем в первом полугодии, или побаиваются сокращения экспорта в Индию. Я в компанию продолжаю верить, финансовая позиция сильная, ожидаю прибыль 90 млрд руб. за год, цель по историческому P/E = 110 руб. за акцию.

2) Positive Technologies – после обзора t.me/Vlad_pro_dengi/423 добавил компанию к себе в портфель – на 1% по 2 200, я с радостью добавлю больше, но пониже 1 800. Это инвестиция минимум на 1,5 года, до конца 2024. Жду роста прибыли до 12 млрд руб. в 2024 году, справедливая цена будет 2 800 за акцию.

3) Сургут Преф вчера зафиксировал полностью по 49, продал оставшуюся часть в +24%.