iMoex

Вес корзины акций в портфеле PRObonds Акции / Деньги (распределение акций соответствует Индексу голубых фишек) сокращается еще. С фактических ~42,5% до 42%. Вес денег в РЕПО с ЦК (актуальная эффективная ставка размещения — около 17% годовых) увеличивается до 58%. Сделка проводится сегодня, без какого-либо стоп-приказа.

Не является инвестиционной рекомендацией. Ссылка на ограничение ответственности.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram, Youtube, Смартлаб, Вконтакте, Сайт

Всем среда! Выпуск 376

На нашем любим и родном российском фондовом рынке, теперь уже очевидно не все гладко. Индексы на этой неделе показывают уже прям угрожающее снижение с пробитием поддержек по дороге. Правда сейчас оба индекса подошли к очередным уровням, от которых могут слегка оттолкнуться перед дальнейшим заливом. RTS пошел хоть и в менее заметную но коррекцию и уже приближается к уровню 1150 пунктов, после прохода которого залив может усилиться. iMOEX начал неделю с того что отметил 3400 уже никаким не уровнем и стремительно пошел вниз. От следующей планки в 3300 пунктов отскок произошел, в диапазоне 3300-3200 рынок долгое время нащупывал локальный потолок, теперь будет тестировать как пол и может задержаться, но темпы снижения уже не слабые.

 

Аналитики называют много причин текущего снижения, но самой мощной полагаю это новое опасение, не только что ставку будут понижать гораздо позже, чем хотелось бы, но и могут вообще еще и поднять. Это конечно некислый удар по акциям, на фоне уже неприлично доходных бондов, когда доходность ОФЗшек достигает уже 15%, а индекс RGBI продолжает снижаться увеличивая эту доходность и разворачиваться пока не собирается.

( Читать дальше )

Фьючерс MX на индекс Мосбиржи. 27 мая 2024 — трендовый импульсный день на стороне продавца с пробитием поддержек 1, 2 и 3 (рисунок 1 обзор 27 мая 2024). Стоит отметить, что в течение дня формировался массив, образовав сопротивление 2 и 3 (рисунок 1). 28 мая 2024 — нейтральный день. Начиная с утренней сессии, продавец пытался расширить диапазон до ближайших поддержек, но инициативу перехватил покупатель, протестировав сопротивление 2 (рисунок 1). Наибольшие объемы в этот день были в диапазоне 333025-333400, образовав сопротивление 1 (рисунок 2).


Рисунок 1: Сценарии на рост. Сценарии на рост маловероятны сегодня. Максимальная задача покупателя — создать массив в диапазоне между сопротивлением 1 или 2 и поддержкой 1 или 2 для удержания цены от дальнейшего падения.



( Читать дальше )

🥜Хочу донести важные мысли, которых возможно многие не понимают!
🥜Ничего вечного не бывает, это касается и рынка. Рынок живое существо и он так же проходит циклы, фазы. Формируются, тренды, трендовые, тенденции. Но приходит время, когда они умирают, ломаются. В этом нет ничего страшного, это не означает, что пришёл кабздец, просто тот устойчивый период, который был, исчерпал себя. В данном случае тенденция, которая была, работала и которая помогала торговать и предсказала возможное снижение, добравших до пика — сломалась! Что это значит? Лишь, то что на неё больше не стоит опираться, но обязательно сформируется, что-то новое и растущее и на это новое мы вновь будет обращать внимание в принятии решений. А пока можно ориентироваться на горизонтальные уровни. На один из них мы сейчас пришли!
🥜Что касается снижения. Был отличный цикл и он не может длится вечно. Многие бумаги за это время дали отличные ростовые движения, многие из которых закончились ускорениями, дав десятки процентов профита за очень короткое время и рассчитывать на то, что будет ещё и ещё без передышки, ну это не правильно.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена обновила свои лои, но до поддержек не дошла и попробовала отскочить, но и эта попытка не увенчалась успехом и, цена, отбившись от своего сильного уровня 335125 снов поехала вниз. Сейчас все внимание к сопротивлениям 336500 и 335125, возврат выше которых будет являться первым сигналом для возобновления роста (смотрим, какой уровень с тестом сверху пробивают, от такого и входим) и ближайшим сильным поддержкам в виде границы желтого канала и горизонтали
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем гориз.уровней 335125, 336500, 325850, а также границы желтого(324575) канала
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонтали 327275 и 322550

На часовом графике цена утром отбилась от своей поддержки 329000, отскочила, но в итоге слила весь свой отскок, отбившись от сопротивления 334800. Возврат выше 331875 с тестом сверху можно пробовать в лонг, а пока ждем продолжения снижения и торгуем отбой от поддержек (в случае теста уровней снизу и откате можно пробовать шорт)

( Читать дальше )

• Рубль. Укрепление, скорее, продолжится. Оттока капитала нет. К росту импорта предпосылок немного. Соответственно, нет и большого спроса на валюту.

Плюс высокая ключевая ставка. Наконец-то, не просто высокая, а высокая на долгую перспективу. В восприятии участников валютного рынка, как минимум.

Почему бы в этой комбинации обстоятельств доллару и евро не подешеветь к рублю еще 5-10%?

Правда, сложившаяся экономическая модель – триумф госсектора и госсубсидирования – выглядит не только устойчивой, но и конечной. Цены на нефть относительно высоки, резервы еще не потрачены, а с нового года бюджет пополнит повсеместный рост налогов. Пока какой-то из этих факторов откажет (даже налоги могут подвести из-за падения собираемости), давая понятный сигнал к покупке валюты, мы в фазе устойчивости.

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ потестил верхнюю границу 3380-3226 и сделал 1 отскок тест 3343, обозначенной как цель дня. Закрылся выше 3300.

2. Базовый сценарий прежний. Полагаю ниже 3280-3226 рынок не уйдет и жду реализацию основного плана 2060(1800)-3226-3000-3680

3. Эта неделя  возможно закончится проторговкой уровней. 

4. /Ключевое событие 5-8 июня. Питерский форум и ставка ЦБ. В повышении ставки считаю необходимости нет.  Давление валютой более эффективно, чем повышение ставки на 1%

5. Объявлены параметры повышения налогов. В целом ожидаемо

6. Сегодня откроемся к 3300 и при удержании зоны 3280-3300 снова заброс в область 3340

7. Цель июнь — июль прежняя — заброс в район 3600-3560

8. Пока же скорее проторговка. После заседания ЦБ и Питерского форума видимо узнаем кто прав

9. А пока работаем проторговку — ее границы 3226-3400 до следующей пятницы

10.Удачи

t.me/ATOR_INVEST

Несмотря на отскок рынка в течение торговой сессии вторника, к концу дня его снова залили. Тем не менее наш прошлый прогноз реализовался. Индекс Мосбиржи коснулись таки зоны поддержки на 3250-3285 пп. и отскочили от него. Не исключу повторный заход в эту зону, а пока поговорим о двух компаниях.

Фосагро
Для определения размера дивидендов Совет директоров предложил на днях акционерам выбрать один из вариантов, из расчета:
▪️165 рублей на акцию
▪️234 рубля на акцию
▪️309 рублей на акцию
▪️отказаться от дивидендов 😳

Так то я за третий вариант голосовал бы, но СД меня опередил, изменив на следующий день рекомендацию на 309 рублей. Что это за маневр был, я так и не понял. Правда на вечерке акции залили скорее после новостей о повышении НДПИ для производителей удобрений.

( Читать дальше )

А теперь взглянем на индекс на дневном фрейме, а то что мы пипсы на часовике ловим😊 Во-первых, мы по-прежнему ниже пробитой трендовой. Вчерашняя попытка отскока не позволила даже сделать ее ретест снизу, тупо залили. Во-вторых, зона 3230-3280 всё еще нас держит. Бились мы в эту зону с августа 2023 года, так что теперь эта поддержка просто так тоже не сдастся, это сильный уровень. А значит наиболее вероятен у нас боковик где-то в диапазоне 3230-3400. Как-то так получается..

Подписывайтесь на мой телеграм канал про трейдинг и инвестиции !
https://t.me/+cVjMyxdUl8EzODBi

"Если вы не можете спокойно смотреть, как ваши акции падают на 50% в течение одного дня, вам не стоит инвестировать в акции"


Новый выпуск любимого подкаста от инвест-команды «Fond&Flow»!

🟥#27. За чашкой чая...

Разобрали на канале основные Банки РФ, дав к ним точки входа и докупа. Сегодня хочу поговорить о начавшийся коррекции и о поведении людей.

Коррекция: причины Падение фондового рынка, известное как коррекция, вызывается рядом макроэкономических факторов. Рассмотрим основные причины этого явления:

 🔻 Укрепление рубля оказывает негативное влияние на финансовые показатели экспортно-ориентированных компаний. Их выручка в иностранной валюте обесценивается при пересчете в рубли, что сказывается на прибыли и, соответственно, привлекательности их акций.

 🔻 Жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, проявляющаяся в повышении ключевой ставки, удорожает стоимость заемных средств для компаний. Это негативно влияет на их рентабельность, инвестиционные планы и перспективы роста, снижая привлекательность их акций.

( Читать дальше )