mix

Вчера ожидаемо произошла коррекция (во вчерашнем обзоре я ее предполагал) на факте переговоров. Никакого негатива после них не возникло, но участники рынка решили зафиксировать позиции. Минимально коррекция уже выполнена в виде двойного зигзага, уровень 3250 был удержан, хотя на вечерке и выходили ниже в моменте, однако многие тяжеловесные бумаги (например Сбер) нырнули ниже своих локальных поддержек и утром отбиваются вниз, поэтому коррекция сегодня может быть продолжена либо с текущих, либо после теста снизу 3287 с финальной целью — прокол фрактала от 13 февраля, там как раз есть поддержка 3134 на дневке. Заодно и гэп закроем, и он больше не будет нам мешать расти. Это также укладывается в расширяющийся треугольник из серии 4 вложенных волн, о котором я писал ранее.

Исходя из таких вводных основные варианты на сегодня:

План А.
На графике отмечено зеленым. Тест 3250 и возобновление роста с целями на обновление прошлогодних хаев.
Уровни покупок: 3250 (осторожно, с оглядкой на план Б), 3134, зона 3080-3091 (но маловероятно что туда нас сольют).

( Читать дальше )

Рынок акций сильно вырос на геополитических новостях. За два месяца рост превысил 40%. Техническая перекупленность наблюдается по многим бумагам. В то же время ряд важных факторов, например для нефтяников, в последнее время не улучшился. Возможно, стоит подстраховать полученную прибыль от роста краткосрочными шортами в отдельных бумагах.

Нефть и рубль

Мировые цены на нефть после взлета января вновь перешли к снижению. Одновременно с этим произошло масштабное укрепление рубля. Ключевые валютные пары обвалились к полугодовым минимумам. Все это означает, что стоимость бочки нефти в рублях значительно просела. А ведь от этого показателя зависят прибыли российских нефтяников.

На графике представлена динамика марки Brent в рублевом эквиваленте. Однако основной сорт России — это Urals. И здесь дела обстоят хуже. Urals торгуется с существенным дисконтом к Brent, и последние санкции США привели к расширению этого дисконта. В начале февраля российская нефть даже опускалась ниже «потолка» G7. Вчера цена Urals обновила 5-месячный минимум, упав к отметке 6,1 тыс. руб. за баррель.

( Читать дальше )

         Хороший игрок всегда помнит
         это правило: к игре присмотрись,
         а потом уж за карты берись. ©

Всем трям и привет! Трамп президентом только месяц, а сколько всего произошло! И происходит! Нормально он так мир встряхнул. И пока даже ничего не сделал, а только говорит. И даже не говорит, а сами додумываем, что он может сказать. Но сказать, не значит сделать… ахаха. 
Если отбросить все эмоции, то сейчас мы наблюдаем реакцию рынка на слухи и домыслы. На самом деле, кроме слов, ничего сделано и не было. Но КАК они действуют! 
Ждать действий конечно надо, но сейчас есть хорошая возможность заработать на хайпе, не забывая, что он может в любой момент и закончиться. Пользуемся моментом, не теряя связь с реальностью.

НОВОСТИ НА СЕГОДНЯ:


 из интересного сегодня в календаре речь Трампа. Время неизвестно… сидим и ждем.

РЫНКИ НА УТРО:

мажоры ($) — доллар сливают. Не спеша, присматриваемся.

GOLD — золото зашло в диапазон.

( Читать дальше )

Вчера индекс открылся гэпом вверх, протестировал важный уровень 3250 и весь день затягивался вверх, на вечерке даже пробив верхнюю границу тренда 3326, после которого до прошлогоднего хая 3521 нет никаких особых уровней. На утренней сессии вернулись ниже и тестируем этот же уровень на недельках, который составляет 3308, пока удерживаем в пользу роста. Технически, утренняя коррекция 3361-3308 достаточна и удержание 3308 дает основание что рост сегодня продолжится, но поверить в такое трудно. Я думаю рынку необходима фиксация, или хотя бы боковик. Возможно сегодня это произойдет на факте переговоров. Пока этого не произошло и уровень 3308 удержан, ждем продолжение роста, но пока идут переговоры я пока воздержусь. 
Основной план А.
Сверху осталось пройти снова 3327, локальное сопротивление 3390 и далее едем на обновление 3521. Я пока опасаюсь, поэтому сегодня лучше понаблюдаю.
Отмена плана А — уход ниже 2990, что сильно далеко от текущих и точно не уровень стопов для новых позиций

( Читать дальше )

Индекс ММВБ.

На прошлой недели произошло ралли, аналогичное декабрьскому. Переговоры президентов затмили собой все новости вокруг макроэкономики. Поэтому основной план сохраняется — продолжение роста с минимальной целью — обновление прошлогоднего хая 3521, и основной целью 3780-3800.
Рост действительно мощный, и даже сильное сопротивление 3290 думаю будет взято довольно быстро (возможно даже с открытия основных торгов). Все пытаются искать причину в риторике ЦБ или в планах относительно СВО. На самом деле я уверен что причина другая. Независимо от договора вокруг СВО (хотя их результаты, несомненно, скажутся на рынке в виде коррекции, но потом), основной фокус трейдеров сосредоточен на информации, что часть банков хотят снова переподключить к SWIFT, и к тому, что риторика США вокруг экономических взаимоотношений с РФ смягчается. Для фондового рынка это значит лишь одно, нерезиденты скорее всего снова вернутся, а американский институционалы очень любят российский фондовый рынок, потому что он дешев. Именно на ожидании возращения керри-трейда и «нерезов» рынок и растет. После их ухода дневной оборот торгов вернулся к уровням 21 года и даже превысил их, а если они снова вернутся — рынок заживет еще активнее. А там и до исполнения поручения Вождя по удвоению капитализации рынка рукой подать.

( Читать дальше )

Фьючерсы MIX, RTS
В отличии от акций,
фьючерсы на индексы не популярны.
ОИ в 2025г упал

ОИ (открытый интерес, количество открытых контрактов) ниже, чем в декабре.

По MIX ОИ на 18,3% ниже, чем закрытие 30 12 2024

( Читать дальше )

Индекс ММВБ

Вчера индекс открылся на верхние планки в бумагах, немного не дотянув до уровня 3290. В идеале до него дотянуться на основной сессии, чтобы тест был более настроящим. От цели роста индекс отвалился до зоны покупок 3160-3175 и проколол ее, после чего пульс рынка стал нитевидным.
Сегодня грядет много событий, это и решение по ключевой ставке, и Мюнхенская конференция по безопасности, регулярные интервенции вокруг Украины. С учетом вышеизложенного, рынок скорее всего оживет, но пульс будет нестабильным, возможны приступы аритмии, повышенное давление, тахикардия. Днем кушаем волидол, вечером отпаиваемся коньяком, мотать будет всех. Основной план, сегодня должны полноценно зайти на тест зоны 3291-3320 обновив вчерашний хай. Судя по разволновке первый раз мы скорее всего отобьемся в коррекцию, но не думаю что глубокую. Цели локальной коррекции вчерашняя зона 3160-3175 и зона 3120-3130. Если не будет негативных потрясений — жду что рынок дальше двинет на обновление прошлогоднего хая 3521 и среднесрочно на 3800.

( Читать дальше )

Вчера некоторые ОФЗ показали рост, который и не снился, а индекс также устремился вверх. Некоторые люди ждут, что индекс будет расти до 3300, и только тогда они будут рассматривать покупки (главное чтобы уже не было поздно).





( Читать дальше )

Индекс ММВБ

Шансы на коррекцию стерты напрочь (ну какая-то все равно будет, но это не точно). Реализовался вариант с большой 3 волной, которая на вечерке выполнила все цели и ударилась о небесную твердь. Утром рынок с открытия ударился о небесную твердь повыше. Дальняя цель у такого сценария 3800+. 
Уровень переворота на текущий момент — дневная поддержка 3005, но мы врядли туда вернемся. Индекс рискует сгореть в плотных слоях атмосферы, уж больно разогнался.
Уровни покупок: черт знает. От зоны 3160-3175 можно попробовать, но страшно. Пробой с ретестом 3290 тоже как вариант, но в такой волатильности новые позиции в обе стороны открывать стремно.
Уровни продаж (они же цели текущего роста): Почти все из вчерашнего плана выполнено в один присест, остались 3290 (мы уже тут пока пишу) и 3320. На 3290 важное сопротивление, которое может развернуть рынок в район 2200 и ниже, в случае негативного негатива, это граница нисходящего канала на дневном графике через максимумы 2021 и 2024 годов. Но пока негативом не пахнет (хотя от звонка Трампа экономика РФ не стала лучше). В случае пробоя с ретестом 3320 — открывается цель до хая 2024 года, а оттуда уже на 3800 и дальше в космос.

( Читать дальше )

Индекс ММВБ

Шансы на глубокую коррекцию все ниже, график индекса пока скорее подтверждает движение по плану Б, в котором в боковике рисовались заходные волны 1 в начале большой волны 3, которых будет столько же, сколько и вложений. Дальняя цель у такого сценария 3800+.
Уровень переворота на текущий момент — дневная поддержка 3005, повторные тесты сверху покупаем, стопы под уровнем. Пробой и тест снизу можно пробовать шортить. Короткие позиции закрыты, открыты длинные, стопы пока короткие, если рост подтвердится и начнет ускоряться (что характерно для волны 3), стопы буду подтягивать ежедневно за вчерашние минимумы. 
Уровни покупок: 2990, 3005 — стопы обязательны.
Уровни продаж (они же цели текущего роста): 3085, 3120, 3175, 3250 и 3290. На 3290 важное сопротивление, которое может развернуть рынок в район 2200 и ниже, в случае негативного негатива, это граница нисходящего канала на дневном графике через максимумы 2021 и 2024 годов.

План Б
Вариант с коррекцией теперь переходит в альтернативный вариант. На графике выше еще есть локальная сигналка 3043, около которой мы находимся в моменте, еще есть вариант от нее отбиться и поехать ниже, но пока этого не произошло — держу лонг.

( Читать дальше )