фьючерс MIX

На прошлой неделе индекс наконец таки сумел достигнуть 3000 пунктов, хоть удержаться на них у него и не вышло.

🕯 И по итогам пятницы уже в третий раз подряд закрытие состоялось на заколдованной отметке в 2950 пунктов.

На данный же момент мы все также находимся выше поддержек и скользящих, но индикаторы указывают необходимость отката.

💡 Из-за чего с большой вероятностью и в ближайшее время мы продолжим ходить в боковике от 2860 до 3000.

Уйти ниже или выше данных отметок при текущем новостном фоне будет очень непросто, так что ждем новых известий.

❗️ Но скорее всего и эта неделя завершится на тех же уровнях, если конечно не произойдут какие-то значимые события!

👉 А пока коррекция подходит к своему закономерному концу, мы уже перекопали весь рынок и нашли парочку интересных бумаг, по которым уже скоро опубликуем ТОЧКИ ВХОДА.

И для нашего с вами удобства данные точки входа будут опубликованы в нашем Telegram: t.me/+1xoj5OIMe0sxYWMy

Присоединяйтесь и сами все увидите, это отличная возможность купить, пока другие будут бояться ❤️

Рынок оказался под давлением с самого начала — какого-то прямого позитивного фона нет, а вот негативный глобальный есть: Трамп ввел пошлины и новые тарифы против других стран.

И хоть относится это сейчас к Канаде и Китаю, а в перспективе к ЕС, негатив носит общемировой характер, т.к сама система тарифов и пошлин подразумевает укрепление доллара и рост инфляционных ожиданий — поэтому риск-активы под ударом 👀 Как понимаете, нам тоже это не в плюс…

Если абстрагироваться от новостного фона, то уже третью неделю на нашем рынке скучно — индекс проводит время в боковике между 2900 и 3000, отдельные акции показывают рост (по типу #SPBE — smart-lab.ru/blog/tradesignals/1110145.php)

А вы сейчас покупаете что-нибудь на перспективу пробоя сопротивления, или ждете более низких цен ?

Техническая картина. Уровни и фигуры:
Локальный боковик завершился, сформировалась модель «Флаг» на продолжение движения. Цена закрепилась выше наклонной, цель по фигуре — 3050–3060 пунктов.
Среднесрочно рынок вышел из крупного боковика, который длился с сентября. Однако среднесрочный тренд пока отсутствует.

Техническая картина. Индикаторы:
⚫️ Stochastic: Видим разворот вниз, пробит диапазон 80 из зоны перекупленности. Вероятно, будет локальная коррекция, но перекупленность пока сохраняется.
⚫️ RSI: Наблюдается дивергенция на снижение. Индикатор падает, но цена продолжает расти. Перекупленность вновь сигнализирует о возможном откате.
⚫️ Канал: Цена уже несколько недель остается выше верхней границы канала. Сигналы на продажу рынок игнорирует.
⚫️ ЕМА200: Впервые за полгода индекс уверенно закрепился выше скользящей средней.

❗️Расхождение между графиком и индикаторами вызывает опасения.

Умные деньги:
Юридические лица продолжают играть на понижение, дисбаланс усиливается. (Подробности на скрине).

Российский рынок завершил пятницу без преодоления отметки в 3000 пунктов: индекс МосБиржи развернулся, недойдя до этого уровня. Геополитическая неопределенность продолжает сдерживать движение выше психологического барьера. Инвесторы ожидают крупных событий, но их отсутствие оставляет рынок в диапазоне 2900–3000 пунктов.

Февраль: чего ожидать?

Исторически февраль, как и январь, показывает положительную динамику на рынке. Рост могут поддержать такие факторы, как:

🟠 Сохранение ключевой ставки ЦБ на заседании 14 февраля.
🟠 Объявление дивидендных рекомендаций крупнейших компаний.
🟠 Начало переговоров между Россией и Украиной.
🟠 Приток капитала в фондовый рынок.

Однако риски остаются значительными: возможны эскалация конфликта, новые санкции, рост инфляции и ставки ЦБ. Умелое управление портфелем поможет минимизировать влияние волатильности.

Личный взгялд:

С декабря индекс прибавил около 24%, демонстрируя уверенный рост. Я уже частично зафиксировал прибыль в рамках среднесрочных и долгосрочных стратегий и продолжу это делать по мере укрепления рынка.

Сегодня подтвердился пятничный сценарийс продолжением боковика в пределах волны [ii]. Или комбинация или плоскость. Это особого значения не имеет, у обоих моделей задача дойти до минимума. Так что, как минимум, первая половина недели будет не особо интересная. Задача сейчас оценить потенциальное завершение коррекций по отдельным бумагам с перспективными целями.

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Индекс МосБиржи едва не достиг отметки в 3000 пунктов на прошлой неделе. Фундаментальная составляющая все еще предрасполагает к покупкам, у бенчмарка есть приличный запас для роста. В материале рассказываем, как увеличить свою прибыль.

Техническая картина

• Опору на снижении индекс нашел чуть ниже 2400 п. На этих отметках на недельном графике был сформирован мощный разворотный паттерн «Бычье поглощение». После этого состоялся уверенный отскок.
• За декабрь индекс прибавил более 25% от минимумов, а в январе улучшил среднесрочные перспективы, закрепившись выше 200-дневной средней.
• После взятия отметки в 3000 п. индекс может продолжить движение к 3220, но пока продолжает консолидироваться ниже круглой отметки.

Фундаментальные факторы

Фундаментальная составляющая российского рынка все еще остается привлекательной. Рынок дешев по историческим меркам. Индикатор дороговизны рынка, он же показатель P/E, сейчас находится на уровне 4х — это на 35% ниже среднеисторического 6,1х.

На прошлой неделе мы очень хотели увидеть завершение очередной рыночной интриги — преодоление отметки в 3000 б.п. по индексу Мосбиржи. Но, увы и ах. Воз и ныне там стоит. Что будем делать, и чего ждать — подумаем вместе.

Основные метрики рынка.

По традиции, начну с обзора рыночной ситуации через график фьючерса на индекс Мосбиржи.

На прошлой неделе мы увидели завершение паттерна “утренняя звезда”. Цена зафиксировалась на текущей отметке, ниже тела предыдущей свечи.Объёмы торгов соответствуют паттерну в его классическом понимании по Томасу Булковски. Неужели это жирный намёк на разворот рыночной тенденции?

Новые таможенные пошлины США на Мексику, Канаду и Китай могут оказать влияние на российский фондовый рынок через несколько ключевых каналов:

1. Цены на сырьевые товары

— Негативный сценарий: Торговые конфликты могут замедлить глобальный экономический рост, снизив спрос на нефть и газ. Это приведет к падению цен на энергоносители, что негативно скажется на российских сырьевых компаниях (например, «Газпром», «Роснефть») и индексах вроде МосБиржи.
— Позитивный сценарий: Если Китай увеличит закупки российской нефти и газа в обход санкций, это может поддержать экспорт и цены.

2. Курс рубля

— Ослабление цен на нефть может спровоцировать девальвацию рубля, что повысит риски для компаний с валютными долгами. Однако дешевый рубль может временно поддержать доходы экспортеров.

3. Глобальная волатильность

— Эскалация торговых войн усилит неопределенность на мировых рынках. Инвесторы могут перераспределять активы в сторону «безопасных гаваней» (например, доллар, золото), что приведет к оттоку капитала с развивающихся рынков, включая Россию.

Блог им. balttrader

Сегодня в начале февраля 2025г. также неспокойно, чувствую, зверек придет еще раз...

Представьте — 9 мая 2025 года, Москва, Красная площадь, под звуки маршей и военной техники, в первом ряду почётных гостей — американский президент Дональд Трамп, который под вспышки камер всех мировых СМИ жмёт руку Владимиру Путину, президенты улыбаются, Россия ликует, мир счастлив.
Фантастика?
Почему же фантастика!? По скромному психотипу Трампа, он готовит себя к не менее скромной Нобелевской премии мира 2025 года (другого шанса ему просто может не представиться, поскольку Трамп точно не «президент мира», но премию мира именно в этом году, он всё-таки успеть получить ещё может), то приезд Трампа на майские праздники в Россию, более чем возможен, ведь это логический и весомый пазл в его скромном устремлении.
Единственное, имеется одно НО, Трамп обещал делать великой Америку (и, на самом деле, он сделает для этого многое, здесь даже без сомнений), но вот только не Россию. Как итог, приезд Трампа в Россию будет необходим ему только в медийном плане. Собственно, на каком то этапе, медийность этого визита выгодна и самой России.

Визуализация таргетов на конец года по индексу и ключевой ставке. Реально ли заработать и есть ли смысл покупать акции? (нет🙅)

Мы подробно разобрали прогнозы 7 инвест.компаний, еще 2 стратегии отсеяли из-за низкой информативности.

👀Развернутые саммари на стратегии:

·         АТОН

·         БКС

·         Альфа

·         ВТБ

·         Сбер

·         ПСБ

·         МКБ

Разброс прогноза по ключевой ставке ошеломляет: от 15% до 25%. На таком прогнозе денег не сделать.