Выступление СЛ 22,06,24

Часть I.

Я полагаю видео будет выложено на ютубе, но пока его нет, а так же для тех кто не любит смотреть видео — в письменном формате мое выступление.

Пост состоит из отредактированной и адаптированной под стороннего читателя шпаргалки моего выступления. Впрочем во время выступления шпаргалку я не читал, а лишь поглядывал на нее.

Итак… Кто-то мою историю знает, для тех кто нет — на текущий момент мой ИИС, правда с учетом замороженных активов стоит более 100 млн руб. Это к тому что на рынке наверное что-то умею, путь был длинный и неровный.
Причина по которой не хочу называть точно — в моем прошлом выступлении, осеннем. Есть на ютубе, с учен плохим названием про миллиард.

Я выделил список важных на мой взгляд пунктов, без которых успеха на рынке скорей всего у меня бы не было, и пришел к выводу что полезны они и в повседневности.
Впрочем многим мой взгляд на жизнь безразличен, но вам может быть актуален сам факт применения этих пунктов на рынке.

1. Концентрация. Мой капитал был создан, потерян и воссоздан за счет концентрации на главном. Т.е. почти всегда есть один, или два актива от которых ждал иксы. Щас таких не вижу, но речь не об этом. ПОртфель все равно имеет немного бумаг, есть активы которые думаю дадут больше других и отсутствие нужды распыляться повышает качество менеджмента существующих позиций.
В общем последовательность и концентрация со сложным процентом творят чудеса. В жизни вам тоже всегда надо сделать миллиард дел, но… Все ли важны? От всех ли будет одинаковый выхлоп при приложении одинаковых усилий? Точно нет.
Делайте важное, забейте болт на 80% херни)

2. Запись идей. Это глобальное, старое… И в моем случае скорей из жизни в рынок пришло, а не на оборот.
Иногда классная идея приходит в странный момент, уже в постели, в автобусе… В туалете.
Практику записи мыслей которые самому кажутся умными я начал, думаю, в поздней школе. Это тогда было очень неудобно! Сейчас всегда смартфон в кармане, или у кровати. Тогда я подрывался к компу! Благо не выключал его ночами.
Какой-то эмитент, какое-то событие. Или просто классный план на выходные. Вы забудете это если не запишите! Подорвитесь, даже ночью!
Много раз так делал. Вряд-ли вспомню какие именно бумаги со своими идеями пришли «внезапно», но что то было наверняка. Хотя… Думаю вспомнил. Мечел в 2021, уникальная сделка давшая хорошую прибыль но при этом разрушившая портфель. Одновременно.*

Продолжение следует..

*- Дело было так: суммарно в 2021-2022 МечелАП дал прибыль. Но дело в том что бОльшая часть прибыли — ушла. В результате если разбить переоценку портфеля на два этапа: 78 => 300+, и 300+ => 140 то первое движение из-за более высокое базы дало, типа, 30-40% к счету, то второе, еще и с небольшими докупками на откатах — сбрило примерно такой же процент… Одновременно с Распадская которая сбрила схожий. И вышло вместе с другими бумагами +100%, минус 90%… И упс.

Если на пальцах, то случай будет похож вот на что:
У вас 1000р, купили на 500р бумагу А, и на 500р Бумагу Б.
Через месяц бумага А дала х4. Еще через месяц бумага Б сложилась в два раза.
Ваш счет стоит 2250, +125%. Из которых +150% дала бумага А! И потом лишь -10% бумага Б.
Далее бумага А складывается в три раза, позиция падает с 2000 до 667, убыток 1333 из 2250, или 59%! Ваши нервы кончились, и вы все продали. Вы теперь в убытке, ваш счет упал до 917. От пиков бумага А забрала у вас почти 60% счета! Много хуже чем бумага Б. При том бумага Б у вас забрала -250р, а бумага А дала +167р. Но вреда от первой вышло больше. Проблема тут естественно в менеджменте позиций, и качестве анализа… Недавно ходили бредовые слухи что я БСП продал. Вот по этой логике чутка уменьшил. Все еще крупнейшая позиция.

https://t.me/LadimirKapital