Месяц торговли: основные тезисы

Кто читал меня, тот знает, что я хеджирую будущие проценты по депозиту в надежде, что рынок покажет максимумы на снижении ставки и заморозке корона-кризисного конфликта))
Изначальная стратегия подразумевала подбор максимально ушатанных бумаг. На долгосроке (горизонт 7+ месяцев) она выглядит беспроигрышной. Но на краткосроке дела обстоят иначе.
Всё дело в том, что помимо роста и падения, на рынке бывает боковик. Нас из этих трёх составляющих интересует только рост, всё остальное — это либо отсутствие прибыли, либо прямой убыток. А рост как правило происходит гэпами, т.е. 1-7 дней в месяц, всё остальное — жмых. 
Соответственно, нужно фиксировать любой скачок в акциях, ибо маркетмейкер — хитрая скотина, и обязательно просадит котировки, а вы потеряете самое драгоценное… нет, не деньги, а время!
Сразу оговоримся, речь идёт не о крупных суммах. Мой вердикт однозначен — с крупными суммами на рынке вам делать нечего! Здесь есть риски, и даже не те, где вы теряете на каких-то эмитентах, а в принципе! Это не вклад, это брокерский счёт, ваши деньги ни от чего не застрахованы. Завтра бабочка махнёт крыльями в Японии, и вам скажут, что брокерский счёт приравнивается к накопительной пенсии и подлежит заморозке))) Только редкостные смельчаки отважатся завести сюда десяток миллионов! Понятное дело, что и 1,4млн на вкладе — не панацея, но всё лучше, чем ничего.

Раньше я не понимал, почему рынок всегда растёт, а потом я открыл для себя Гугл)))

Оказалось, что короткие позиции открыть — это что-то на китайском. Акции продаёшь в долг, фьючерсы шортишь с плечом… Вот поэтому у вас рынок и растёт всё время, потому что встать в лонг — это самое простое из доступного. А уж если запретить шорты и убрать эмитент из ГО)))..

Короче, базовая стратегия подразумевает покупку акций на дне рынка\на пике ставки ЦБ. Любые боковики и просадки (а они обязательно будут) — стараемся избегать. И уж тем более стараемся избегать возможности стать инвестором, но такая функция откроется когда рынок прилично отрастёт, на дне таких опций нет. Видишь любую прибыль — фиксируй! Плевать на комиссии, надо делиться, иначе ты потеряешь что?.. правильно — время! Даже на боковике можно заработать в течение дня, если тебя просадят — ты застреваешь в бумаге, избегай этого, кукл хочет растянуть 2% роста на 4 месяца, не дай ему это сделать! 

Выбор бумаг… Бери ликвидность, не лезь в шлак. Если видишь, что стакан стоит на месте, закрой его, это Пятёрочка))) Но и в Газпром с головой не бросайся, открой длинный график, там боковик. 

Не слушай никого! Не читай экспертов, не флуди в чатах. Эти люди не знают куда пойдёт актив, они как флюгер или чукча — чё вижу, то пою. Кукл погнал наверх — все топят за рост, развернул — все кричат о коллапсе. А кукл своё дело чётко знает, он просто устраивает расколбас, чтобы выбить тебя из позы или развести на комсу, или оба варианта вместе. Ну представь, у тебя эмитент в портфеле с дневным оборотом торгов 2млрд. Что такое 2млрд для какого-нибудь Сбера, у которого триллионы этих рублей?! Да он твой график от Марианской впадины до Гималаев за сутки три раза туда-сюда свозить может. Да даже брокер твой это может сделать, все видят стопы, куда идти знают. И не пытайся систематизировать хаос на графике с помощью линейки и карандаша, это не поможет. Да, там есть уровни, но когда маркетмейкеру нужно, их пробивают на гиперзвуке.

Фундаментал тоже не анализируй, через него идёт манипуляция. Сейчас 2025г, скажи в эфире слово «квадроберы», и через 10 минут гугл зависает от запросов, где купить акции этих эмитентов))) Так любую компанию ушатать можно одним росчерком пера какого-нибудь эксперта или наоборот загнать вверх, пробив сопротивление. Ориентируйся только на график и вставай по тренду.

Повторюсь, я в эту тему вляпался только потому что увидел возможности:
а) пик ставки
б) близость договорнячка
в) исторические максимумы на зарубежных площадках
г) несоответствие индекса уровням накопленной денежной массы с 2020г
д) вероятность снятия санкций
е) шанс на снятие ограничений полётов (Аэрофлот как Рэд Булл, он окрыляет)
ж) отсутствие послаблений по добыче от ОПЕК

Помимо местного кукла, есть глобальный (который живёт под твоей кроватью и заставляет специально оперировать окружающих), поэтому по логике вещей, для солидности ему бы не помешало наш индекс привести к общему знаменателю со своим. РТС ты можешь не любить, но IMOEX поднять обязан © 

Из негатива — это то, что ковид повесили на Китай официально, а инфляцию на РФ. Соответственно, если корреляция у глобалистов именно такая, то есть риск снижения всего сырья широким фронтом, при разрешении корона-кризисного конфликта. Но то дело небыстрое, поэтому время перестроиться и перекроить портфель у вас будет.