Завьялов Илья Николаевич про 52 "никогда" в трейдинге.

Перед тем как вы погрузитесь в изучение статьи, обратите внимание на тот факт что всё упомянутое в ней не является финансовой рекомендацией для принятие более взвешенного решения просьба провести свое собственное исследование.

1. Никогда не увеличивайте размер позиции слишком сильно. Это момент, когда вы начинаете принимать иррациональные решения. Самый быстрый способ разориться — это потерять все, даже оставаясь правым.

2. Никогда не торгуй уставшим или невыспавшимся. Усталость от принятия решений погубила больше трейдеров, чем ликвидация.

3. Никогда не входите в позицию без четкого преимущества. Вход без него — это просто азартные игры с лишними шагами. Если вы не можете объяснить свое преимущество в одном предложении, скорее всего, его у вас нет.

4. Никогда не открывайте позицию из скуки. Желание всегда быть в сделке приводит к субоптимальным результатам. Чаще всего лучшее действие — ничего не делать. Если вы находите, что совершаете сделки просто чтобы почувствовать занятость или потому что «давно не торговали», проверьте себя. Торговля ради действия приводит к небрежным решениям и потерям. Награды нет за наибольшее количество сделок — только за самые прибыльные. Иногда лучшая сделка — это отсутствие сделки.

5. Никогда не торгуйте после крупного убытка. «Тильт» настигает, и вы пытаетесь вернуть все одним плохим решением. Пытаясь вернуть все сразу, вы гарантированно потеряете еще больше.

6. Никогда не входите в позицию без плана выхода. Будь то стоп-лосс по времени, цене, аннулированию или выход на основе катализатора — определите это перед входом. Помните, последний момент объективности — это перед тем, как вы сделаете сделку. Как только вы в ней, гораздо труднее признать свою ошибку, поэтому решите заранее, когда фиксировать убытки.

7. Никогда не «женитесь» на своих активах. Рынку наплевать на вашу убежденность. Срезайте убытки или сами будете урезаны.

8. Никогда не торгуйте свой PNL — торгуйте рынок. Погоня за убытками или фиксация на прошлых победах затуманивает суждения и искажает исполнение.

9. Не все идеи стоит торговать. Лучшая сделка — часто её отсутствие. Сохранение капитала и ментальных ресурсов для моментов, когда шансы в твою пользу, важнее, чем насильственная активность.

10. Никогда не идите против тренда. Волна сильнее вас. Адаптируйтесь или вас смоет.

11. Никогда не пытайтесь ловить падение без причины. «Дешево» всегда может стать еще дешевле.

12. Никогда не нарушайте свои торговые правила или не отклоняйтесь от плана в пылу момента. Ваши правила существуют не просто так — обычно они основаны на болезненном опыте. Момент, когда вы убеждаете себя «только в этот раз» игнорировать правило (например, передвинуть стоп, удвоить позицию или торговать слишком большим размером), открывает дверь к хаосу. Дисциплина — это делать правильные вещи, даже когда это трудно. Как гласит одна торговая максима: планируйте сделку и выполняйте план.

13. Никогда не тратьте все свои патроны сразу.

14. Никогда не торгуйте за пределами вашей зоны комфорта. Если позиция слишком большая, вы начнете принимать решения, основанные на страхе, думая, что рынок или кто-то пытается вас ликвидировать, видя призраков, которых нет. Определяйте размер позиций пропорционально качеству вашего сна ночью.

15. Никогда не позволяйте эго удерживать вас в плохой сделке. Признайте, когда вы ошибаетесь — срезайте, перезагружайтесь, двигайтесь дальше.

16. Никогда не недооценивайте рефлексивность рынка. Сила может всегда расти, слабость — падать еще ниже.

17. Никогда не предполагай, что ликвидность будет там, когда она тебе понадобится. Выход всегда уже, чем ты думаешь. Ликвидность — это не то, что ты решаешь, это решает рынок.

18. Никогда не путай случайность со стратегией. Покупать, потому что цена растёт, или шортить, потому что она «кажется высокой», — это не трейдинг, это слепые ставки. Даже с хорошим управлением рисками ты будешь медленно терять капитал, если входы ни на чём не основаны.

19. Никогда не совершайте одну и ту же ошибку дважды. Ошибки в торговле неизбежны, повторение их недопустимо. Никогда не теряйте одним и тем же способом дважды.

20. Никогда не забывай играть в защите. Ошибаться допустимо, оставаться в ошибке — нет. Защита капитала всегда на первом месте. «Не фокусируйся на зарабатывании денег; фокусируйся на защите того, что у тебя есть».

21. Никогда не фокусируйтесь только на атаке. Выживание важнее всего. Если вы не ставите, вы не можете выиграть. Если вы потеряете все фишки, вы не сможете делать ставки.

22. Никогда не поддавайтесь росту уровня жизни после одной большой победы. Проблемы начинаются, когда вы начинаете прогнозировать годовой доход на основе одной удачной сделки.

23. Никогда не забывайте переходить в оборону после серии побед. Крупные убытки приходят после серии выигрышей, когда возникает переоценка своих сил. Проверяйте свое эго — ваша последняя большая сделка ничего не значит для рынка.

24. Никогда не позволяйте гордости, эго или переоценке себя взять верх. Всегда оставайтесь скромными.

25. Никогда не торгуйте в ситуациях, где у вас нет контроля, например, во время событий FOMC.

26. Никогда не становитесь самодовольными. Стратегия, которая работала в одном режиме, может перестать работать в другом. Торговля — это ремесло, требующее постоянного самосовершенствования. Комфорт часто является врагом вашей прибыли. Никогда не думайте, что вы точно знаете, что сделает рынок. «У нас есть два класса прогнозистов: те, кто не знает — и те, кто не знает, что они не знают.» Никогда не считайте свое преимущество вечным. Рынки эволюционируют, преимущества исчезают, и то, что работало в прошлом цикле, может быть бесполезно в следующем. Продолжайте совершенствоваться, тестировать — застой — это смерть.

27. Никогда не усредняйте убытки после того, как ваша логика была опровергнута.

28. Никогда не торгуйте с уверенностью, торгуйте с убежденностью.

29. Никогда не предполагай, что рынок «обязан» что-то сделать, особенно на основе недавних паттернов. Рынок не обязан быть последовательным или логичным. То, что рынок стабильно рос (или падал), не значит, что он не может резко развернуться. Избегай слов «несомненно» или «невозможно» в трейдинге. Будь гибким — всё может случиться. Напоминание: никогда не говори «никогда» о поведении рынка

30. Никогда не принимайте процент побед за главную цель. Максимализация выигрышных сделок ради хорошего самочувствия — это ловушка. Слишком ранний фикс прибыли или избегание необходимых небольших убытков в конечном итоге снижают прибыльность.

31. Никогда не недооценивайте дисциплину, терпение, контроль рисков и исполнение по сравнению с генерацией альфы. Много трейдеров имеют отличный поток альфы, но не знают, как его использовать. Хорошее исполнение включает не только выбор, что и как торговать, но и когда не торговать. Иногда лучшее решение — не торговать, если условия не подходят. Всегда спрашивайте: «У меня здесь есть преимущество, или я подбрасываю монетку?» Если последнее, сберегайте капитал для лучшего момента.

32. Никогда не разваливайтесь после крупного убытка или не впадайте в эйфорию после большой победы. Эмоциональная устойчивость — самый сильный актив трейдера.

33. Никогда не игнорируйте ценовое действие после новостей. Если рынок реагирует противоположно тому, что вы ожидали, выходите. Рынок говорит вам о том, чего вы не видите.

34. Никогда не торгуйте на заемной убежденности. Если вы покупаете на чей-то совет, вам понадобится, чтобы они также сказали, когда выходить — и когда они замолчат, вы застрянете. Как сказал Ливермор: «Никто не зарабатывает большие деньги на том, что ему кто-то сказал делать.» Оттачивайте свое ремесло, стройте свою систему. Если вы не можете доверять своим решениям, вы просто пешка в чьей-то сделке.

35. Никогда не идите против своей интуиции. Если что-то кажется неправильным, это обычно так и есть.

36. Никогда не пытайтесь поймать каждое движение. Искушение схватить каждое повышение и снижение на рынке — это путь глупца. Всегда подходите с менталитетом изобилия, а не нехватки, рынки никуда не денутся, и есть множество возможностей на рынке, чтобы восстановиться, вам не нужно бить по каждому питчу.

37. Никогда не недооценивайте силу провала. Провал рано и часто — пока вы остаетесь в игре — это способ стать лучше.

38. Никогда не держись за убытки, если твой тезис опровергнут, особенно после резкого падения. «Я уже слишком много потерял, чтобы продавать сейчас» — так приходят к нулю.

39. Никогда не позволяйте желанию вернуться в точку безубыточности управлять вами. Такой менталитет приводит к переторговке и, в конечном итоге, полной ликвидации.

40. Никогда не фокусируйтесь только на входах. Сделка не закончена, пока вы не вышли. Знать, когда фиксировать прибыль, так же важно, как знать, когда входить.

41. Никогда не игнорируйте «скучные» аспекты (размер позиции, стопы, риск/прибыль) — это то, что держит вас в бизнесе. Не ждите катастрофического убытка, чтобы понять это.

42. Никогда не торгуйте ради адреналинового всплеска, торгуйте ради победы.

43. Никогда не поддавайтесь иллюзии силы — она часто отстает от реальности.

44. Никогда не оставайтесь/не входите в позицию из «НАДЕЖДЫ» и иллюзорных мыслей.

45. Никогда не недооценивайте управление рисками. Приоритет — защита капитала, а не погоня за прибылью. «Занимайтесь своими убытками, и прибыль сама о себе позаботится.»

46. Никогда не выходите/не входите в позицию безрассудно. Как вы наращиваете позицию, так и должны из нее выходить — «все в, все из» — это рецепт катастрофы.

47. Никогда не делайте ставку, которую не можете позволить себе потерять. Ни одна сделка не должна быть настолько большой, чтобы поставить под угрозу вашу торговую карьеру. «Самый важный совет — никогда не позволяйте убытку выйти из-под контроля.» Вы должны иметь возможность ошибаться 20 или 30 раз подряд и все еще иметь капитал. Никогда не позволяйте одной позиции поставить под угрозу вашу торговую карьеру.

48. Никогда не торгуйте за пределами вашего преимущества. Если его нет, сидите в стороне. Форсирование сделок за пределами вашей системы — это как изнашивать счет.

49. Никогда не считайте свое преимущество постоянным. Рынки эволюционируют, преимущества исчезают, и то, что работало в прошлом цикле, может быть бесполезно в следующем. Продолжайте совершенствоваться, тестировать — застой — это смерть.

50. Никогда не судите сделку только по результату. Хорошие сделки иногда теряют деньги, а плохие могут случайно принести прибыль. Сосредоточьтесь на исполнении, а не на результатах.

51. Никогда не держи убыточную позицию, боясь признать ошибку перед другими, — путь к краху. Многие трейдеры теряли капитал, пытаясь «сохранить лицо». Закрывай убытки сразу — рынок безжалостен к твоему самолюбию. Твоя репутация не стоит потерянных денег.

52. Никогда не недооценивай силу остановиться. Если череда убытков не прекращается — закрой все позиции и дай себе время перезагрузиться. Эмоциональное истощение так же опасно, как пустой счёт. Возвращайся в рынок постепенно: сначала малые размеры, и только после восстановления уверенности — увеличивай экспозицию.