Ситуация на текущий момент

В пятницу индекс ММВБ закрыл день белой свечкой. Индекс смог удержать свои поддержки и двинул на штурм своих сопротивлений 2090 и 2095. Первое индекс пробил, но второе — нижнюю границу апканала с июня, взять на смог и снова отвалился вниз, не удержав 2090 и снова скатившись к поддержке 2080, что крайне плохо в плане дальнейшего роста, однако сегодня у нашего рынка будет еще один, возможно последний шанс реабилитироваться на фоне подросших внешних рынков, и взять таки свое основное  сопротивление. В случае успеха рост на рынке должен продолжится с прежней пока целью — 2135. В случае отбоя от сопротивлений ждем возобновления снижения с локальными целями 2035 и 1980.

Ситуация на утро выглядит позитивно:

СиПи возобновил свой рост, добравшись до своей первой цели 2588 (на утро 2590), которую после небольшого отката взял и сейчас тестирует ее сверху. Здесь, в случае успеха можно ждать продолжения роста с целями 2600 и 2605. В случае неудачи ждем очередной коррекции в рамках вероятного локального КДТ с локальными целями 2572 и 2556 в случае пробоя.

Евро-доллар продолжил свое снижение, но до целей своих (на утро 1,156 и 1,153) не дотянул. Сегодня ждем пару там. Отбой покупаем с целями 1,168 и 1,175, пробой с ретестом продаем с основной целью 1,14.

Золото продолжает болтаться у своей зоны поддержек, подавая то лонговые, то шортовые сигналы, а по сути — утаптывая уровень. Здесь пока по-прежнему ждем роста с целями 1288 и 1300. Отмена сценария — пробой с ретестом отметки 1265, в этом случае снижение в драгметалле продолжится с целями 1240 и 1220.

Нефть протестировала сверху пробитое сопротивление 62,2 и двинула дальше вверх, выполнив свою основную цель роста 63,7 (на утро зона 63,8-63,9) в лице верхней границы среднего апканала с июня и сейчас тестирует ее сверху. Здесь стоит сказать, что помимо этого нефтью была достигнута экстра цель в лице верхней границы большого апканала с прошлого года 64,5, откуда она пока отбилась, но в случае удачного ретеста новой зоны поддержек рост в черном золоте будет продолжен с целями 64,6 и 66,5. В случае же пробоя зоны поддержек с ретестом снизу, ждем продолжения снижения с целями 62,4 и 60.

Доллар-рубль добрался до своей первой цели роста 59,1 (59,2 на момент добоя), откуда откатил. Локальной поддержкой, которая должна подтвердить продолжение роста, является зона 58,5-58,6, но премаркет уже стоит ниже, поэтому скорее всего пара сходит к основным своим поддержкам: 58,3 и 58, отбой откуда можно покупать с целями 59,2 и 60,2, а пробой с ретестом 58 — снова продавать с целями 57,3 и 56,8.

По отраслям:

Банковский сектор смог удержать свою поддержку 7410 (на утро 7420) и двинул наверх, однако уперся в нижнюю границу пробитого ранее апканала 7460 (на утро 7472), от которой отбился вниз, что дало медвежий сигнал, однако индекс смог отбиться от поддержки 7420, что дает ему еще одну попытку пройти сопротивление сегодня и в случае успешного ретеста сверху — продолжить рост с целями 7520 и 7545, проход которых окончательно развернет сектор к росту.

Нефтянка отбилась от своей поддержки 5060, однако до целей своих (на утро 1510 и 5160) не добила. Сегодня ждем добоя до уровней: отбой продаем с целями 5060 и 5000, пробой с ретестом покупаем с целями 5160 и 5220.

Металлурги смогли удержать и оттестить свою поддержку 5800 и двинули наверх, почти добравшись до своей первой цели 5890. Сегодня ждем добоя до уровня: отбой продаем с целями 5820 и 5740, пробой покупаем с целями 5990 и 6150.

Энергетика добралась до своей первой верхней цели 1930, о которой в течение дня отбивалась, но вниз не ушла, поэтому здесь ждем продолжения роста с целями 1960 и 2010 в случае пробоя. Отмена сценария-  пробой с ретестом отметки 1906. В этом случае сектор получает основной сигнал на разворот и нижние цели: 1830 и 1720.

Телекомы с открытия ушли ниже 1800, однако ретеста снизу не выдержали и снова двинули наверх, пробив и оттестив сверху сопротивление 1815 (1820 на утро). Здесь ждем попыток продолжить рост с прежними целями: 1865 и 1900.

Итог: ждем позитивного открытия рынка, однако основной проблемой последнего времени было невозможность удержать достигнутые с утра уровни, поэтому утренний гэп можно пробовать продавать со стопом и целями в виде локальных поддержек, обозначенных выше.