Блог им. Evgeniyalex

Магнит

Итак, пару слов о Магните, в первую очередь  хотелось бы выразить свою боль и неудовольствие от происходящего, как инвестора «Магнита» и как человека выбравшего высокий уровень входа в районе 5850, беру худшую среднюю из всех счетов, но это эмоции и это чисто чтобы выговорится, по существу ниже...
Поэтому в ходе рассуждений с вашей помощью постараемся найти лучший выход...

У меня есть несколько тактик поведения( для начала) о различных способах выйти из ситуации:
1) Слить сейчас по текущим, (зафиксить убыток) и перейти в Северсталь, например, заметно улучшившую показатели, или другие какие нибудь компании, которые кажутся более успешными. 
2) Все таки рискнуть и дождаться отскока в близжайшее время, на котором продать.

3) Стать инвестором и дождаться улучшения показателей, которые возможно будут в конце года.

Теперь сами рассуждения.
Ошибка в том что никогда, кроме чем спекуляций в 15м году ДИКСИ не влезал в ритейл и был не знаком с спецификой, дорогой урок скажу я вам.
НО немного разобравшись начинаю понимать что даже 5800 — это цена при которой Магнит с текущим капиталом и ростом выручки в 7-9% в этом году, а скорее всего она будет такой если не большей, по сравнению с текущим провальным годом дешев. 
Показатели плохие все мы видели, но что нравится руководство это увидело и реагирует, причем уже с 17го года, это хорошо. И эти факторы мне мешают продать по текущим.

Из минусов на ММВБ теперь торгуется Пятерочка, куда по любому будет отток. А также скорее всего вообще после текущих падений многие инвесторы теперь, пять раз подумают, прежде чем сюда заходить, хотя инвесторов уже достаточно. Опять же дивидентов не будет хотя они копеечные, а Х5 наоборот манит дивами, но это не просто так. 

Конкуренция двигатель рынка — это должно теперь стимулировать обе кампании действовать и в том числе продавать свои акции и увеличивать свою капитализацию. Пока на мой взгляд ведет Х5 довольно серьезно, но по показателям оценен дороже именно из-за того что пока растет выручка.

На мой взгляд магазины Магнит у нас в регионе, лучше чем Пятерочки шире представлены и цены ниже. К плюсам компании могу причислить логистику и производство. Высокомаржиналка типа огурцов и прочих овощей теперь выращивается Магнитовцами и если вникнуть в детали, конечно Магнит более совершенен как система ритейла. К этому выводу я пришел лишь написав пост и упорядочив мысли... 

Теперь общий вывод, продавать не буду, конкретно здесь есть определенная паника ведь полгода назад народ брал в районе 10 тыс и выше, результаты плохие были прогнозируемы. Всем нравились методы и тд, сейчас это добро стоит в 2 раза дешевле. то есть отсюда вывод один это все эмоции, совпавшие с сливом части акций руководства, которые видимо выброшены были в рынок..

В целом, ясно одно продавать Магнит уже поздно думаю цена продажи Галицким части своего пакета в районе 6185, наверное, будет целью дальнейшего роста, но видимо история не одного месяца...

Но к концу написания поста определился продавать не буду, хотя существенные силы, к сожалению будут тут заблокированы. По крайней мере, до первых отчетов этого года, если все будет ухудшатся тогда скорее всего солью… И еще хотелось бы отметить что инвестпрограмма в 95 ярдов, была в 17м году, теперь на 18ый она почти в 2 раза ниже это 55 ярдов, что на ЧП по любому положительно отразится
★1
25 комментариев
если брали по ФА, то лучше усреднять грамотно, чем продавать в убыток. Если ваши расчеты по ФА верны, то бумага даст вам прибыль в долгосроке.
Сергей Сметанин, по оценкам самой компании в пересчете на акцию  они стоят примерно 6641 рубль на акцию... http://ir.magnit.com/wp-content/uploads/Magnit_FY2017_rus.pdf 
Спасибо за совет!
avatar
Сергей Сметанин, в долгосроке по 5800 догоните ОФЗ. Это все таки не 11000-12000. Но будьте готовы сидеть долго (возможно больше года). Навес очень большой из желающих выйти хотя бы в ноль.
Сергей Кузнецов, так я не собираюсь его покупать
Сергей Сметанин, sorry хотел автору написать.
Магнит… болит… да просто умираю!  )))
У магнитосов сплошь светлое будущее впереди. 
Вылезшая с нулевым входом на кредитах краснодарская ооошка пришла на первое место из ритейлерв не для того, чтобы сдуться. И у них бывают в жизни огорчения. Но в долгосрок актив перспективен.
avatar
Дмитрий Ш, боль — образное значение, сильного неудовольствия. А так в целом согласен.
avatar
Kolega birzhevik,  О боли у меня несколько иное, и вполне профессиональное представление. Но здесь будет совсем оффтопно)
avatar
Дмитрий Ш, как думаете, кто их закинул так высоко?
Наверняка за Галицким стоит какой-нить папа краснодарский?
Или нет, парень сам пришел к успеху!?
avatar
Серж пЕтрович, Да там история(доступная) умалчивает. Помню, и вроде как, здесь же, народ выдувал некий немецкий капитал с выдуманными фамилиями, типа Квайтенмахер, что-то… Но, разумеется, без пруфов. Посему это лишь домыслы.
avatar
Дмитрий Ш, любопытная, конечно, история.
Краснодарский край всегда был на особом счету, ещё с Союза.
Андропов там подыскал «Комбайнёра всея Руси»..
Нашел видео с Галицким где он уже суперолигарх выглядит мальчиком рядом со своим почти ровесником
avatar
Kapral, у нас  в регионе магазины у дома обновили и многие сделали ремонты. Что интересно народу оочень много, а не многочисленные Пятерки стоят… Очень интересно будет посмотреть на действия руководства, мотивация раскачивать цены в акции у них пропадает, так как Галицкий уже аодходит к определнной черте, после которой он будет терять контроль с дальнейшим выкупом без оферты… Это конечно призрачно, но такое тоже может быть
avatar
Kolega birzhevik, извините, не соглашусь с Вами по поводу популярности Магнитов. Сама тоже из региона, сужу только по своему городу, но всё же… Магнитов стало меньше, а вот Пятерочек новых много открылось, буквально на каждом шагу, причем уровень магазинов повысился. Лично мне не нравится качество продуктов и обслуживания в Магнитах. Но это субъективное ощущение.
ЗЫ: Сама этими бумагами не торгую, так что поза не влияет на взгляд.
avatar
берите магнит, мой вам совет, как человека который специалист в FMCG. Рост будет первая цель 7000 в этом году уже увидите в конце второго в начале третьего квартала.
avatar
Алексей, спасибо, уже
avatar
Алексей, по волновой сначала 4000р как большая цель С волны и потом 7000р как малая цель
avatar
чего вообще в ретейле делать долгосрочному спекулянту инвестору?
avatar
Тимоха, жажда наживы)
avatar
Ситуация у меня аналогичная — взял по 5.500 примерно, но много. Думаю основная ошибка — именно что «много», логично было бы взять 1/3, и докупаться на просадках типа текущей. 
На вопрос что делать — пока считаю однозначно надо дождаться результатов за 2017 год и тогда уже принимать решение. В целом шансы не плохие — капитализация упала примерно в 2 раза. То есть теперь  при больших площадях и магазинах Магнит «на вскидку» имеет такую же капитализацию как X5, и дальше все в руках менеджеров. Команду как я понял сильно почистили, посмотрим будет ли положительная динамика 

 
avatar
как ритейл магнит хорош?? вы совсем не понимаете ни в ретейле ни в торговле))) если сравнивать с пятерочкой, то пятерочка это профессор, а магнит студент, магнит аутсайдер дешевый который только и пытается побыстрее слизать фишки пятерочки. Понабрал в дорогую аренду кучу магазинов везде и думает что преуспел)))  торговля это гораздо сложнее чем взять в аренду везде где можно помещения…
У меня немного акций интурала есть…
avatar
Был в Магнитах нового формата, выглядят неплохо, не считаю что «песенка спета».
avatar

теги блога Kolega birzhevik

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн