SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Ynvestor
McDonald's. Пузырек на Штатовской фонде.
- 13 февраля 2019, 20:35
- |
В прошлом топике мы увидели, что банков бояться сейчас не стоит. А что сейчас действительно рискованно на рынке.
Очень люблю McDonalds, особенно когда бываю за пределами России, а еще пуще в каких-нибудь экзотических странах. Там всегда можно найти Туалет, Интернет и более менее съедобную и знакомую пищу. В общем, частенько спасал. Ну и цены ему удается держать удивительно низко. Бизнес просто прекрасный, но интересно насколько компания привлекательная как инвестиция.
И это еще не все. Чтобы поддерживать прежний уровень по прибыли компании пришлось занять за эти годы кучу баксов.
В итоге балансовая стоимость компании ушла в отрицательную область (!)
Что же мы имеем итого в качестве безопасной инвестиции? Ответ — не имеющую ничего за душой компанию со стагнирующим бизнесом. И должны заплатить за это 20 годовых прибылей. Вы тоже считаете что это безопасно?
Взято отсюда investors.team/topic/48/mcdonalds
Очень люблю McDonalds, особенно когда бываю за пределами России, а еще пуще в каких-нибудь экзотических странах. Там всегда можно найти Туалет, Интернет и более менее съедобную и знакомую пищу. В общем, частенько спасал. Ну и цены ему удается держать удивительно низко. Бизнес просто прекрасный, но интересно насколько компания привлекательная как инвестиция.
Давайте смотреть
| Капитализация | 134 млрд |
| Forward P/E | 20 |
| EV/EBITDA | 16 |
| Dividend | 2.5% |
Компания — дивидендный аристократ, т.е. уже более 25 лет повышает свои дивидендные отчисления. Самая крупная компания в мире на рынке чревоугодия. Бизнес толерантен к любым кризисам. В общем, казалось бы отличная безопасная инвестиция (поэтому и P/E такой высокий). Но есть и ведро дегтя.
На самом деле бизнес стагнирует с 2011 года.
И это еще не все. Чтобы поддерживать прежний уровень по прибыли компании пришлось занять за эти годы кучу баксов.
В итоге балансовая стоимость компании ушла в отрицательную область (!)
Что же мы имеем итого в качестве безопасной инвестиции? Ответ — не имеющую ничего за душой компанию со стагнирующим бизнесом. И должны заплатить за это 20 годовых прибылей. Вы тоже считаете что это безопасно?
Взято отсюда investors.team/topic/48/mcdonalds
теги блога Ынвестор
- Amazon
- backtesting
- BIIB
- Biogen
- bitcoin
- COT отчеты
- ETF
- gamestop
- GME
- IBM
- Intel
- interactive brokers
- MacDonalds
- Macy's
- McDonalds
- quantopian
- r&d
- REIT
- S&P
- S&P500
- S&P500 фьючерс
- Samsung
- Seven_17
- SP 500 прогноз
- sp500 прогноз
- VLO
- Western Digital
- Zacks
- акции
- Амазон
- американские акции
- американский рынок
- банки США
- банки США
- Биткойн
- Брокер
- брокеры
- Газпром
- доллар
- Доллар рубль
- иис
- инвестиционная палата
- инвесторы
- инфляция
- Китай США
- коронавирус
- кризис
- кризис 2020
- медь
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- недвижимость
- Нефть
- Обвал
- Облигации
- опционы
- открытие
- открытие банк
- Открытие Брокер
- падение
- Пузырь
- РТС
- рубль
- Рынок - взгляд
- серебро
- СОТ
- статистика
- сша
- тестирование
- торговые роботы
- трейдинг - скучная профессия
- фондовый рынок
- ФСК Россети
- фьючерс ртс
- хедж-фонд
- экономика
В качестве — думаю что да бургеру, ну не КФС… а вот в количестве, что там?
И можно ли купить двух других?
Поделитесь инфой.
На коротком промежутке — такая схема работает, люди могут жрать сено, если им надеть розовые очки. Но рано или поздно они прозревают, и ты уже никогда им ничего не продашь.
Аллес. Модель изжила себя.
Для примера КФЦ делают упор только на курятину от местных поставщиков. Она хоть как то съедобна и имеет вкус отличный от пластика. Для того, чтоб накормить бедного клиента в КФЦ достаточно купить ведро «пати-баскет» +соус и стаканчик кофе-латте с 2мя пирожками корица-яблоко. Это обойдется в 168р. Это приемлемо по вкусу, сытности и безвредности.
Сравните с макдаком, в котором на эту сумму можно только дохлый бургер взять, которым наесться невозможно + он пластиковый. Плата за имидж, но людям плевать на имидж, когда надо набить живот.
Итог — КФЦ прет как на дрожжах, Макдак в заднице.
Правильно сказано — покупай то, чем пользуешься, тот кто так поступал на амерском рынке — в стабильном плюсе всегда.
это самое главное, что интересует вас как инвестора
ну и изменение дивидендов на акцию
Балансовая стоимсть макдонадъльдса не отражает его реальную стоимость, особенно — учитывая, что компания владеет ресторанами, которыми управляет сама, и они были куплены фиг знает когда.
написал отдельный пост.
smart-lab.ru/blog/522675.php