Опционы на акции на Мосбирже

ДУ FANG ≥ $5к, а если потом денег на поставку не хватит?

Александр Черников, на фьючерсах же хватает.

Феликс Осколков, ну а тогда чего они хотят? Им нужна ликвидность? ок. Кто тогда по их мнению должен прийти в этот сегмент рынка, чтобы была ликвидность? ММ уже есть условно, он только сидит ждет мясо, чтобы не с самим собой играть. Дальше кто остается? Только капитал и физики.
Капитал — это фонды и как правило стратегии с минимальным риском. Частного большого капитала в РФ ориентированного на ФР не так много, а готового еще и залезть в этот сегмент рынка и того меньше.
Остаются робингудеры РФ)) у которых долевой рынок уже из карманов нормальный такой кусок сбережений достал, осталось только рынку деривативов себе забрать оставшееся))

Отсюда вывод, если капиталы не идут в опционы из-за внутренней политики соблюдения рисков, если физику не станут рекламировать эти инструменты из-за неграмотности, т.к. это может привести к обнищанию населения, то кто остается? НЕРЕЗЫ!))

Тогда может сделать агрессивную рекламу туда — забугор. Мол условно «любишь волатильность? Хочешь видеть реализацию рисков в цене и играть на этом? Добро пожаловать)) тут тебе и валютный и санкционный и еще куча всего. Работай в обе стороны. Трейдеры всего мира, объединяйтесь и к нам»)) Ну и сделать открытого единого брокера доступного всем желающим на земном шаре. Я не знаю, может уже есть такое?

Феликс Осколков, они — брокеры и биржа.
ЦБ не хочет нерезов в опционах? Чего боятся? Ну оставить им только расчетные, ну или поставку до фьючей, но оборвать поставку между фьючом и базовым активом (хотя это и так у нас реализовано), ну то есть ограничить для них допуск. А в остальном то что. ЦБ не знает как этот рынок контролировать? Первое что на ум приходит перетоки капитала. Ну блин это ставки) хочется сказать в таком случае «вы уж определитесь, вам сегмент рынка не нравится или его возможности? Тогда боритесь либо с тем, либо с другим, а то получается какие-то двойные стандарты, мы допускаем наличие этих инструментов, но не хотим чтобы они были востребованы.»

Феликс Осколков, ну я как физик в принципе понимаю, что работа с опционами это как попытка дрессировать льва. Но вот в моем случае проблема заключается в том, что я не знаю где парковать бабки, на период «переждать», и дело не в доходности. Шорт БА не хочу, шорт дериватива не хочу. Вообще шорт не хочу. А вот страховка, это интересно.
Тут даже брокер сам может выступать в роли «магазина», выдавать клиенту возможности застраховаться). То есть брокеру даже не надо пускать инвестора в сегмент, достаточно быть витриной, условно брокер говорит: «по вашим позициям исходя из риск-менеджмента мы предлагаем застраховаться от падения рынка на таких условиях -период- -стоимость опциона- -страйк-», где страйк — это значения активов или конкретного актива из портфеля клиента. портфель достиг значений оговоренных страйком — опцион в деньгах. И таких предложений несколько. Из ограничений, покрытие только части портфеля, фриз активов на время страховки и т.д. То есть фактически инвестор дальше брокера на рынок не выходит.

Serj90, нет, надо рекламу, вот купил в последний день перед экспирацией и 1500 процентов

Мама, я трейдер!, как раз физикам там очень даже есть что делать. Не по «3 экранам» же работать в самом деле. Понятно, это если физика интересует прибыль. А если адреналин… То это сможет вылечить только доктор Николай Маржинов.