Прибыль Сбера +38%, IPO «Астра» и Т0 на Мосбирже

Всем привет. Очередной конфликт перетягивает на себя внимание информационного пространства, на этот раз со стороны Израиля. Многие искали взаимосвязь между происходящими действиями на ближнем востоке и тем, как это отразится на российских активах. На мой взгляд влияние очень косвенное, так как конфликты в том регионе влияют в основном на возможные осложнения с поставкой нефти, а кто там в долях сидит у партнеров толком неизвестно.

Тем не менее, наибольшее влияние на движение активов оказал указ Путина о принудительной продаже валютной выручки экспортерами (не только нефтегаз, но и чермет с удобрениями и деревообработкой). Доллар пошел вниз, крепко так пошел на самом деле, но рынок отреагировал как обычно по своему и возможно нелогично. Инвесторы ищут негатив ввиду отсутствия дивидендов и находят его: доллар вверх – все станет дорого и никто не купит а прибыля упадут, доллар вниз – а вдруг при дорогом долларе все таки покупали бы дорого и теперь не будет такой прибыли? Время покажет.

Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. А чтобы не пропустить самые важные новости подпишитесь на канал в Telegram.👍

По традиции начнем с новостей

Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽1,129 трлн. Чистый процентный доход увеличился на 38,1% до ₽1,675 трлн. Комиссионные доходы выросли на 18,9% до ₽515,2 млрд.

Прогноз дивидендов ₽30.19, отсечка 10.05.2024, ДД 11.4%

Дочерняя компания Газпрома приступила к строительству крупнейшего в России литейного комплекса по производству лопаток газовых турбин на территории особой экономической зоны «Узловая» в Тульской области. Такие турбины Газпром широко использует на объектах добычи и транспортировки природного газа, переработки углеводородного сырья, выработки электроэнергии и тепла для потребителей. Окончание строительства запланировано на 2025 год, а выпуск первой партии продукции — в 2026 году.

Кроме того холдинг «Газпром» может принять участие в строительстве газового хаба на территории Ирана, если проект окажется потенциально успешным заявил, вице-премьер России Александр Новак. При этом он отметил, что сначала необходимо всесторонне изучить проект. Газовых хаб планируется создать в промышленном районе Асалуйе в южной иранской провинции Бушер при участии России, Туркмении и Катара.

Прогноз дивидендов ₽22.95, отсечка 10.07.2024, ДД 13.7%

Мосбиржа в ближайшую пятилетку будет изучать возможность перехода на режим торгов «T0», завил глава набсовета торговой площадки Сергей Швецов в ходе конференции НАУФОР «Российский фондовый рынок». Биржа изначально работала в режиме «Т0», но в 2013 году перешла на принятую во всем мире модель торгов с частичным депонированием средств и отсроченными расчетами «Т+2». В июле 2023 года биржа перевела торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл «T+1».

Кроме того Мосбиржа сформулировала основные принципы работы депозитария стран БРИКС и направила их в Минфин и ВЭБ. Биржа считает, что такой депозитарий должен быть построен с применением технологий распределенных реестров. Как отдельное юрлицо такой депозитарий существовать не должен — «это будет блокчейн с нодами у центральных депозитариев стран БРИКС», — пояснил концепцию глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.

Прогноз дивидендов ₽11.62, отсечка 14.06.2024, ДД 6.4%

Ритейлер «Магнит» установит более 10 тыс. касс самообслуживания в магазинах всех форматов, в первую очередь, в крупных городах и в локациях с сезонным туристическим трафиком. Больше всего касс самообслуживания появится в магазинах «Магнит» «у дома» и мягких дискаунтерах «Моя цена». Там будет установлено около 7,5 тыс. устройств. В настоящее время в магазинах «Магнит» работает около 3 тыс. касс самообслуживания. Ими пользуются 30% покупателей «Магнит» «у дома» и 23% покупателей «Магнит Косметик».

Прогноз дивидендов ₽360.71, отсечка 29.12.2023, ДД 6.6%

СПБ Биржа готова запустить торги криптовалютой, в том числе Bitcoin, как только она будет легализована в России, заявил глава торговой площадки Роман Горюнов. «Лучше пусть 10 миллионов инвесторов будут торговать в российской инфраструктуре, чем через иностранную компанию, которая оказывает «обучающие услуги» на российском рынке», — отметил топ-менеджер.

Прогноз дивидендов не определен

Маркетплейс группы «М.Видео-Эльдорадо» тестирует поставки товаров из стран ближнего зарубежья. Пока в пилотном проекте участвуют несколько продавцов из Казахстана. Маркетплейс «М.Видео-Эльдорадо» работает по модели 3P — продажи за комиссию. В настоящее время площадка сотрудничает с более 700 поставщиками. Маркетплейс рассчитывает, что на конец года их будет порядка 800, а количество SKU увеличится до 160 тыс.

Прогноз дивидендов ₽0

Группа «Астра» в ходе IPO разместила акции по верхней границе ценового диапазона в ₽333 за акцию, а совокупный спрос по верхней границе превысил предложение более чем в 20 раз. Компания разместила 10,5 млн акций, или 5% от уставного капитала. Таким образом, оценка ГК «Астра» в ходе IPO составила ₽69,9 млрд.

Прогноз дивидендов не определен

Дочерняя компания АФК «Системы» Sitronics Group планирует представить линейку российских зарядок для электромобилей собственного производства в 1-м квартале 2024 года. Часть зарядок компания уже производит, часть ещё находится в разработке. Первая зарядная станция для электрокаров медленного типа будет представлена до конца 2023 года.

Прогноз дивидендов ₽0.52, отсечка 18.07.2024, ДД 3.0%

Давайте теперь посмотрим на предстоящие дивиденды и далее перейдем к моему портфелю.

ДИВИДЕНДЫ

Иностранные рынки: Caterpillar, Qualcomm

Рекомендация СД выплатить: –

Рекомендация СД НЕ выплачивать: –

Собрание акционеров утвердило: –

Собрание акционеров НЕ утвердило: –

Новых объявленных дивидендов от российских компаний нет, из за бугра у нас объявил о выплатах Caterpillar и Qualcomm. На следующей неделе уже должны потихоньку наращивать объем выпускаемой отчетности за 9 месяцев, а вместе с ней и предстоящие объявления о дивидендах за этот же срок. Да, выплата по ним будет декабрь-январь, но закупаться-то интересными активами можно уже сейчас.

Лидеры предстоящих дивидендных выплат у нас выглядят следующим образом:

1. ДЗРД ао/ап, 19.10.2023, ДД 3.9%/5.4%
2. АКБ Авангард, 22.11.2023, ДД 5.0%
3. Алроса, 17.10.2023, ДД 4.9%

Кроме уже известных нам дивидендов есть компании, которые еще не объявляли о своих дивидендах, но аналитики предполагают, что следующая пятерка компаний может обладать максимальной дивидендной доходностью по возможной предстоящей выплате:

1. Эталон, ДД 10.0%
2. Магнит, ДД 6.9%
3. Лукойл, ДД 6.8%
4. Газпром нефть, ДД 5.1%
5. Роснефть, ДД 4.8%

На следующей неделе у нас отсекается Алроса и ДЗРД.

Пишите в комментариях дивидендов от каких компаний вы ждете больше всего. А я напомню, что зарабатывать больше всего можно на дивидендах разных компаний, покупая акции на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

ПОРТФЕЛЬ

Мои счета представлены у нескольких брокеров. Часть портфеля состоит из замороженных рублевых и евровых акций, которые были недооценены рынком по фундаменталу, платили хорошие стабильные дивиденды и имели понятную долгосрочную стратегию бизнеса. Сейчас торги замороженными акциями не проходят, время от времени поступают дивиденды в рублях по евровым акциям.

По стратегии автоследования за неделю рост портфеля составил 0.98%, были проданы достаточно выросшие акции Интер РАО и Распадской, на освободившиеся места были приобретены акции новых эмитентов – Газпром нефти и Роснефти. В остальном же сумма была распределена между имеющимися в портфеле активами.

Напомню, что по стратегии все так же производится покупка инструментов многие из которых платят хорошие стабильные дивиденды и купоны, имеют понятную долгосрочную стратегию бизнеса и обладают наибольшей агрегированной потенциальной доходностью. Риск профиль стратегии консервативный, а комиссия за управление ниже по сравнению с другими стратегиями. Торговля производится только в лонг, стопы и короткие позиции не используются. Подключитесь к стратегии для получения пассивного дохода.👍

Перейдем к результатам инвестирования

Я вдруг вспомнил, что по Сберу у меня остался излишне уплаченный налог и 11 октября я поехал в банк писать заявление на его возврат. Заявление-то я написал, но налога пока так и нет и когда он придет неизвестно. Если кто-то уже возвращал налог в Сбер Инвестициях, то напишите в комментах плиз как быстро это происходит.

Тинькофф и КИТ Финанс ждут дивидендов от Путина в декабре. Пока ничего нового по ним не происходит.

БКС у нас выпал из таблицы ввиду отсутствия движения средств в течение прошлого месяца. Но если что-то для него появится, то он разумеется вернется. И пока что его тарифы наиболее удачны для индивидуального инвестирования, потому что без комиссии за покупку.

По Финаму все прекрасно, идет наполнение портфеля активами. Когда он будет более сбалансирован тогда будет устойчивее реагировать на рыночные потрясения. Будем работать дальше и улучшать ситуацию.

За прошедшую неделю размер моей подушки продолжил прирастать, так как я хочу в течение года дорастить ее размер до 250 000 рублей. ТКБ понизил размер процента на остаток, поэтому я перешел в OZON Банк. Там 12% на всю сумму и вывести через СБП можно до 1 500 000 рублей без комиссий.

А я продолжаю досрочно гасить свою ипотеку. Текущие результаты говорят о том, что при погашении каждой 1000 рублей сверх платежа, мне не нужно дополнительно еще зарабатывать 1235 рублей для оплаты процентов. Размер ежемесячного платежа с первоначальных 35 144 рублей снижен пока до 29 494 рублей. Дата полного погашения сокращена с 23.09.2042 до 31.12.2037, с новым годом. Всего досрочно погашено 1 408 000 рублей. Погашаем дальше.

За обозначенный период мне пришло 34.28 рубля дивидендов от Bayer. Это не вся выплата, которая должна была поступить. Всего по той выплате должно было прийти 8 евро по курсу 100.70 руб за 1 евро. И еще налог есть 26%, но это уже без разницы когда речь идет о дивах от заблоков.

Ну а на следующей неделе нас ожидают новые новости и дивиденды компаний. Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 Обещанный подарок ждет по ссылке, а для создания растущего пассивного дохода подключитесь к стратегии «DIVIGRAM ИНВЕСТИЦИИ».📈