Блог компании CEX.IO | От ходлинга к трейдингу: как зарабатывать на торговле криптовалютой

Согласно некоторым исследованиям*, каждый рубль, вложенный в ВТС, способен генерировать два рубля прибыли. Благодаря этой способности,биткоин был назван самым эффективным инвестиционным инструментом России.

На первый взгляд, все, что требуется для грамотной инвестиции — приобрести криптовалюту и на время забыть о ней. Следуя этой стратегии, многие участники рынка развиваются в основном по одному пути — “купить и держать”. Но современный рынок создает все больше возможностей динамично зарабатывать на криптовалютах, на коротких и длинных отрезках времени, на повышении цены и на понижении.

Не ходлингом единым…

Самым распространенным заработком на криптовалютах в России являются стратегии ходлинга.

Ходлинг предполагает удерживание криптовалюты на долгий промежуток времени в надежде продать ее позже по более высокой цене. При этом не важно, на каком кошельке хранится криптовалюта, а сам владелец может использовать ее в любое время. 

Новые условия диктуют новые подходы к инвестициям на крипторынке. Последнее время набирает популярность торговля деривативами, которая имеет одно большое преимущество: даже если у вас на руках небольшая сумма, у вас есть возможность выйти на рынок, совершить сделку и при этом получить неплохую прибыль при использовании кредитного плеча. Наиболее распространенной формой таких деривативных торгов является купля-продажа фьючерсных контрактов и контрактов на разницу цен.

Суть фьючерсов и контрактов на разницу цен довольно проста — вы покупаете не сам актив (криптовалюту), а заключаете контракт, при котором вы зарабатываете на росте или падении котировок. Если вы правильно спрогнозировали динамику цены той или иной криптовалюты, то разница между ценой открытия и закрытия, скорректированная на размер сделки, станет вашей. При этом самому трейдеру не обязательно иметь в наличии определенную часть биткоинов или других монет. Валюта контракта на разницу цен может отличаться от торгуемого актива. Финансовый результат привязан к разнице цен в момент открытия и закрытия, но не к самой валюте, как таковой.

Как стать трейдером: пошаговая инструкция

Самый сложный вопрос для начинающего трейдера это: “С чего начать и сколько необходимо капитала на старте?”.

Отвечаем:

1. Выберите подходящую платформу для маржинальной торговли.

Профессиональный участник рынка с хорошей репутацией — это один из важных компонентов эффективной торговли. Не спешите принимать решение, увидев яркую рекламу в интернете. Тщательно изучите условия, отзывы о компании и только потом соглашайтесь на сотрудничество.

2. Выделите сумму, которую вы готовы потерять

Первые попытки торгов не всегда заканчиваются успешно, особенно если у вас нет необходимых навыков в прогнозировании и риск-менеджменте. Поэтому начинать трейдинг криптовалют можно с небольшой суммы в $200 — $300.

3. Изучите ситуацию на рынке

Прежде всего, необходимо тщательно изучить рынок криптовалют, особенности той или иной монеты, проанализировать ситуацию и ее новостной фон. Это поможет более точно спрогнозировать стоимость криптовалюты, и, следовательно, получить больше прибыли. 

4. Оцените свои аппетиты на риски!

Торговля с плечом сопряжена с определенными рисками. Достаточный запас знаний и проверенная платформа для маржинальной торговли помогут более уверенно выбирать прибыльные торговые стратегии/активы.

Прежде чем начать, изучите плюсы и минусы.

Плюсы и минусы торговли контрактами на разницу цен

Как и любая другая торговая стратегия, маржинальная торговля имеет свои плюсы и минусы, о которых нужно знать до того, как начинать трейдинг.

Плюсы:

1. Легкий старт

Большинство платформ маржинальной торговли, как правило, просты  в управлении. Начать торги можно буквально в несколькими кликами.

2. Торговля с плечом

Одним из самых значимых плюсов маржинальной торговли можно считать наличие кредитного плеча. То есть, фактически, трейдер может открывать позиции на сумму, значительно превышающую его стартовый капитал. К примеру, если платформа предоставляет плечо 1:10, то трейдер может открыть позицию на $5000, имея всего $500 в наличии. Естественно, что прибыль от сделки будет в разы выше стартового капитала.

Минусы:

Главным минусом маржинальной торговли являются риски. Если вы новичок в трейдинге или пока не обладаете необходимыми навыками, то резко возрастает риск понести убытки, открывая позиции с большим плечом. Управление рисками должно быть в центре любой торговой стратегии. 

Готовые решения для маржинальной торговли 

Поняв основы и преимущества маржинальной торговли, имеет смысл разобрать их действие на практике. Стоит отметить, что условия торговли и список предоставляемых услуг между провайдерами значительное разнится.

К примеру, CEX.IO Broker предоставляет широкий спектр услуг посредством собственной деривативной платформы для торговли цифровыми активами на основе контрактов на разницу цен.

Очень важно отметить, что broker.cex.io входит в группу компаний, регулируемую криптовалютной биржей CEX.IO, поэтому клиенты с помощью всего лишь одного логина и кошелька для хранения криптовалюты получают доступ сразу к двум площадкам: прямым торгам и торгам контрактов на разницу цен.

Сейчас на платформе доступны в режиме 24/7 семь пар: BTC/USD, BTC/EUR, ETH/USD, ETH/EUR, ETH/BTC, LTC/USD, LTC/BTC.

Помимо уже перечисленных выше преимуществ маржинальной торговли, брокер CEX.IO предоставляет дополнительные услуги:

-  возможность иметь несколько счетов, где можно использовать разные подходы к торгам;

-  возможность торговли каждой парой на отдельном счете, чтобы лучше понимать, как работает инструмент;

-  возможность использования перекрестной и изолированной маржи. Перекрестная маржа позволяет с помощью прибыли одной позиции на торговом счете удовлетворить маржинальные требования другой позиции на этом же счете. Изолированная маржа означает, что каждый торговый счет имеет свои собственные уровни маржи, которые не влияют друг на друга.

-  возможность пополнять счет BTC, ETH, USDT;

-  отсутствие комиссий на депозит и вывод;

-  наличие плеча позволяет торговать даже с незначительным бюджетом;

-  широкий набор инструментов для технического анализа и прогнозирования цен;

-  упрощенная регистрация в три шага.

CEX.IO Broker или другая платформа для маржинальной торговли, предоставляющий подобный спектр услуг, создают условия для новых форм работы с крипторынком. В текущих условиях очевидно, что не стоит останавливаться исключительно на стратегии ходлинга.

Необходимо изучать и использовать новые торговые инструменты, которые не только упрощают возможность входа на рынок, но и увеличивают потенциал отдачи от вложенного капитала.