Все комментарии на форумах

Правительство РФ не планирует проводить через парламент поправки в федеральный бюджет 2024 года, воспользовавшись правом, которое ему будет предоставлено в этом году: увеличить расходы бюджета на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения изменений в закон. Профинансированы они будут за счет бюджетных остатков, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

Минфин повысил свою оценку дефицита бюджета текущего года до 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП, с 2,120 трлн рублей, или 1,1% ВВП, предусмотренных законом о бюджете.

Ранее, 30 сентября, правительство внесло в Госдуму законопроект, который предоставляет ему право увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без внесения поправок в закон о бюджете текущего года.

www.interfax.ru/business/

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) смогут покупать акции эмитента при первичном публичном предложении (IPO), если совокупный объем размещения на организованных торгах составляет не менее 3 млрд рублей. Ранее порог для участия фондов в IPO оценивался в 50 млрд рублей.

Указание Банка России, регламентирующее инвестирование пенсионных резервов, вступает в силу 13 октября 2024 года. Аналогичный порядок уже действует в отношении пенсионных накоплений.

При этом доля акций, которую смогут покупать НПФ, увеличилась с 5 до 10% от общего объема размещения.

Кроме того, фондам разрешается приобретать за счет пенсионных резервов отдельные производные финансовые инструменты на внебиржевом рынке с центральным контрагентом.

Новые нормы расширяют инвестиционные возможности НПФ. В свою очередь, участие институциональных инвесторов в IPO будет стимулировать публичные предложения акций на российском рынке.

«Вклад бюджета, федерального в первую очередь, но и бюджетной системы в целом, с точки зрения формирования монетарных агрегатов будет нейтральным, то есть он не будет приводить к формированию инфляции», — заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Замминистра добавил, что инфляция носит монетарный характер.

«Если монетарные показатели растут быстрее, чем реальные показатели, то так или иначе разница между ними будет выплескиваться в рост цен, либо в индекс потребительских цен, либо в другие индикаторы ценовые, на рынке недвижимости и так далее», — сказал он.

«Вклад бюджета, федерального в первую очередь, но и бюджетной системы в целом, с точки зрения формирования монетарных агрегатов будет нейтральным, то есть он не будет приводить к формированию инфляции», — заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

Замминистра добавил, что инфляция носит монетарный характер.

«Если монетарные показатели растут быстрее, чем реальные показатели, то так или иначе разница между ними будет выплескиваться в рост цен, либо в индекс потребительских цен, либо в другие индикаторы ценовые, на рынке недвижимости и так далее», — сказал он.

«Это станет одной из мегатенденций и суперциклом на ближайшие 5–10 лет, — сказал Ариф Хусейн, глава отдела фиксированных доходов в T. Rowe Price, у которого почти 30-летний опыт инвестирования. — Будет постоянный, постепенный, но масштабный приток капитала в Японию из-за рубежа».

Сегодня увидели очередное IPO на рынке, а именно IPO IT-компании Аренадата.
Думаю, в новостных сводках вы наверняка слышали про данную компанию, видели какой-то фундаментальный разбор на неё и тп.
Да, это всё классно и супер, но сейчас это сильно не решает на рынке.

Какие я для себя выделяю минусы для данного IPO:
1. Непростая ситуация на рынке в целом. Не будем 100 раз повторять все факторы, просто скажем вкратце, что сейчас не самое благоприятное время для роста акций.
2. Малая аллокация. Да, это следствие того, что спрос на бумагу высокий, книга заявок была переподписана в несколько раз и тп, но, это абсолютно на данный момент ничего не значит. Какой интерес инвесторам, которые получили малую аллокацию докупать сейчас, когда цена резко выросла (цена IPO была 95 рублей)? Особенно, когда народ впринципе в большинстве своем на акции сейчас не очень смотрит.

Вот тут и получается парадокс:
малый спрос — большая аллокация — высокий шанс падения цены в начале торгов
большой спрос — малая аллокация — сильный рост в начале торгов — спекулянты скинут, а остальные будут ждать более привлекательную цену

Начинается 4 квартал, мы решили подготовить для читателей канала небольшую шпаргалку: данные по погашениям и офертам до конца текущего года. В выборку попали бумаги с рейтингом до уровня А

По ссылке: график погашений/амортизаций, график пут-оферт, таблица отношений погашаемых бумаг к объёму бумаг в обращении по эмитентам

Дефолты (технические дефолты) Ники и Росгео, находящиеся на разных полюсах рейтинговой оценки, показали, что оценивать возможность эмитента соблюдать свой график погашения — занятие не бесполезное. Надеемся, что собранные материалы будут полезны нашим читателям 

В инвестиционном сегменте нашей выборки в абсолютных выражениях наибольшие погашения предстоят: 
• ЭР-Телеком Холдинг 9 млрд
• Группа ЛСР 2,4 млрд
• АБЗ-1 2,25 млрд
• ИЭК Холдинг 2 млрд

Крупнейшие погашения эмитентов ВДО: 
• Охта Групп 944 млн
• Легенда 800 млн
• Инкаб 782 млн
• Лайм-Займ 330 млн

Крупнейшие оферты: 
• Сегежа Групп 10 млрд

Такая новация предусмотрена законом, который вступил в силу 1 октября. Правила и процедура тестирования, формулировки вопросов, порядок определения результата установлены базовым стандартом защиты прав потребителей. Если все же возникнут сомнения в том, что клиент понимает все условия и риски по договору, продавец может задать дополнительные вопросы.

Положительный результат теста позволит перейти к заключению договора. При отрицательном результате тест можно будет пройти заново через 3 дня.

Если человеку продали договор инвестиционного страхования без тестирования, он может отказаться от договора, вернуть страховую премию в полном объеме и потребовать возмещения расходов, связанных с его заключением.

📈 Друзья, торги акциями Группы Arenadata стартовали! Это исторический момент для всей команды и инвесторов.

💪 Мы верим в наше долгосрочное развитие и готовы к новым вершинам.

Спасибо, что вы с нами! 💚

$DATA

Разберём, как работает старейший и самый известный ценовой индикатор на примерах из веб-терминала Альфа-Инвестиций.

Скользящая средняя — трендовый индикатор, который показывает среднюю цену актива за несколько последних периодов, например, дней, часов или минут. По мере добавления новых (последних) цен и исключения старых линия как бы «скользит» за графиком — так и появилось её название.

Это один из первых технических индикаторов, он появился ещё в начале ХХ века. В частности, его активно применял в анализе акций Чарльз Доу, основатель первого биржевого индекса (Dow Jones).

SMA и EMA: в чём различия

Скользящая средняя может быть простой (Simple Moving Average, или SMA) или экспоненциальной (Exponential Moving Average, или EMA), это зависит от формулы расчёта.

SMA — классическая скользящая средняя. Она выводит среднюю цену за каждые последние n периодов путём сложения всех цен P и деления полученной суммы на число периодов, то есть: (P1 + P2 + P3…) / n.

📌 Старт торгов IPO Аренадата
Аукцион в 16:00 по мск. Старт торгов 16:10 по мск.

Тикер: $DATA
Раздел: Бумаги войдут во второй котировальный список.
IPO группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона
Цена одной акции составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации компании в размере 19 млрд руб
Общий размер IPO с учетом стабилизационного пакета — 2,7 млрд рублей, сообщила компания.

Институциональные инвесторы получили 57% от аллокации, розничные — 27%, партнеры продающих акционеров — 16%.
Аллокация составила около 5%.

——————————

⚡️ Подписывайся на канал, чтобы получать ещё больше новостей, идей и полезного контента ⚡️

Первичное публичное размещение акций группы прошло по верхней границе ценового диапазона.

Arenadata стала первой публичной компанией среди разработчиков системного ПО для работы с данными. По итогам IPO цена одной акции компании составила 95 рублей, что соответствует рыночной капитализации в размере 19 млрд рублей. Напомним, накануне размещения эмитент установил индикативный ценовой диапазон на уровне 85-95 рублей за бумагу.

В рамках IPO действующие акционеры предложили 28 млн акций (2,7 млрд рублей по цене размещения), включая 2,8 млн бумаг, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах. До завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free-float) составит 14% от акционерного капитала Arenadata. Продающие акционеры сохранили за собой превалирующую долю в капитале группы.

В Arenadata сообщили, что IPO сопровождалось повышенным интересом со стороны институциональных и розничных инвесторов. Совокупный спрос многократно превысил предложение.

⭐️ Аллокация между категориями инвесторов: 57% — институциональные инвесторы, 27% — розничные инвесторы и 16% — партнеры Продающих акционеров.

⭐️ Аллокация розничным инвесторам составила около 5%, но могла отличаться ввиду округления.

Сколько денег розничных акционеров было зарезервировано под участие в IPO Arenadata?

Объем размещения 28 млн. акций по 95 рублей на 2.66 млрд. рублей. Из которых физики получила только 27%, т.е. на 718 млн. рублей, и это лишь 5% от суммы их заявок. Получается порядка 13,5 млрд. рублей сегодня вернётся в рынок 📈

Нет данных, какая аллокация у юриков, забравших бо́льшую часть размещения, но только на физиках переподписка получается более чем 5-кратная. А гендир говорил 🤥, что им достаточно будет 3-кратной переподписки для досрочного закрытия книги заявок.