Всем доброго дня!

За последние 2ое суток кол-во постов от весьма глупых людей включая СМИ зашкаливает. Некоторые ждут завтра аж минус 20% по Газпрому ( я готов купить у них сегодня, если таковые намерения серьезные):-) Ладно, а теперь по делу и только факты.

Миф 1 — фортуну не пустят в территориальные воды Дании т.к. у нее нет стстемы динамического позиционирования — это чушь. Работы идут в исключительной экономической зоне:-) разрешения спрашивать не нужно.

Миф 2 — сп2 остановлен. Глубина моря в датском участке составляет от 10и до 25и метров. Санкции США действуют, если глубина составляет более 30 метров:-) читайте закон в первоисточнике, а также техническое обоснование от allseas  в оригинале.

Миф 3 — корабли allseas направляют в порт Германии. По какой то причине ( allseas изучает санкции) они встали на рейд так и не дойдя до порта:-)

Миф 4 — акции завтра рухнут на10 20 120% — нет, не рухнут. По сути с Украиной все решили. Транзит и все обязательства Газпром выполнит, а вот газ подорожать может:-)

( Читать дальше )

Начиная с 228и некая группа лиц начала активную скупку Газпрома. Проехали мы в общей сложности под 40 рублей или 20%. Объемы были выше среднего в 2 раза все эти дни. Разумеется сегодня уже стало понятно под какую идею (историю) были эти покупки — Дания дала разрешение на СП2. Наверное будет близким к правде, если предположить, что в общей сложности ребятишки могли закупить под 500млн грина. Если взять (опять же на глазок) их среднюю то навар пацанов составляет сегодня около 10% или 50млн$. Ну вот скажите мне, я тут один вижу инсайд?) Я к чему, вот травить Марламова или клерков средний руки за фронт ран или кросс сделки на копейки наш ЦБ умеет, а вот сейчас… будут ли расследования?) Впрочем, это был риторический вопрос. Как говорил В.П. Говоров из сериала Бандитский Петербург, «В России намного безопаснее воровать вагонами. Можно украсть состав и тебе ничего не будет, а можно украсть велосипед и сесть в тюрьму.» Эх… Про Сургут я молчу. Это все спекулянты:-)

p.s. и да, я заработал на Газпроме, если чего;-)

Я уже писал ранее, что новые санкции от США имеют главной своей целью удар в сердце Российской экономики — нефтегазовый сектор.

Действительно,

1) НЕ реализация такого проекта как северный поток-2 от Газпрома будет способствовать экспорту СПГ из США, т.к. в этом случае львиная доля транзита будет осуществляться через Украину, а это НЕ надежный транзитер. Это понимают в Европе. В первую очередь — в Германии. Как только СП2 будет достроен и транзит будет идти через Германию, то СПГ из США становится ненужным автоматически. Они это понимают. Смею Вас заверить, что и Польша, Латвия и Литва очень быстро поменяют свои позиции. Тихо, но быстро. Никто не хочет переплачивать.

2) США очень важно не допустить сближение Германии (лидера ЕС) и России. Северный поток -2 раз и навсегда решил бы проблему политического риска экспорта Российского газа в Европу, а Германия значительно бы укрепила свои позиции в ЕС. И заметьте, мы воевали с немцами в двух страшных войнах — первой и второй мировой войне, но мы уважительно относимся к ним! С Америкой у нас не было войн, но мы их презираем. Хорошие отношения между РФ и Германией — это кошмар для США. 

( Читать дальше )

С декабря 2019г газпром начнет поставки газа в Китай по силе сибири. Объем поставок — 38 млрд кубометров в год. Строительство силы сибири должно быть завершено в начале 2019г.

Если исходить из цены в  180$ за 1тыс кубов, это даст 410 млрд рублей дополнительной выручки для Газпрома. Курс — 1$=60р.

Предлагаю нашему правительству обратить свое внимание на ОФЗ :-) а минфину поступить подобно Газпрому и Ко — какие купоны господа? А В.В.П. добавить — при выплате купонов надо реально смотреть на ситуацию, т.к. в бюджете по сути денег нет, прибыль бумажная от переоценке нефти и рубля.

p.s. Чую именно так и будет с народными ОФЗ.

Буквально пару недель назад я успешно закрыл фск по 24.5коп с целью купить ее по 17коп, и вот сегодня — праздник состоялся. Ммвб просел ниже 2000 и подошел к интересным мне уровням. Я смог окончательно сформировать позицию по газпрому и перезайти в фск по комфортной мне цене. Смартлаб брызжет слюной! Кто то хоронит рынок, кто то горе инвесторов. Ну что ж, посмотрим, чье кунг-фу сильнее! Всепропальщиков или мое.

Текущая капа 211 ярдов из которых почти 70 это ирао:-) вы че ребяты… )))) раздача идет дармовая:-) даже при дивах прошолого года доха около 7%)

Господа, мы забились с господином KRAUZE на 100$. Суть пари — Газпром до 18,50 по мск до 10,03,2017г должен коснуться 148 рублей за акцию. Если это событие происходит Я отдаю KRAUZE 100$ путем перечисления на карту. Если данное событие НЕ происходит — он высылает мне 100$ таким же образом.

KRAUZE — все ли верно? Прошу тебя подтвердить комментом.

Побуду я немного Реморой и попиарю Газпром. :-)

Что имеем на текущий момент? С одной сторон правление Газпрома рекомендует совету директоров выплатить дивиденды в размере 7,89р (уровень прошлого года) и заморозить эту сумму на период до 2019 года. Однако, это хотелки.

С другой стороны имеем следующее — действующее постановление правительства о размере 25% доходов по МСФО — без исключений. Прогнозируемая прибыль газпрома в этом году 900 млрд рублей (точную цифру узнаем до конца апреля из годового отчета).

Таким образом 900*0,25=225 млрд рублей должно пойти на дивиденды. В прошлом году было 187 млрд. т.е. рост может составить 20% или 9,46 рублей на акцию. По текущим ценам это 7% годовых.

Далее: 

Согласно заявлению главы Минфина Силуанова на инвестиционном форуме, Правительство РФ в течение 30 дней определит уровень дивидендов для госкомпаний.

 По заявлению Зубкова — дивиденды Газпрома не обсуждались. Компания выполнит любую директиву правительства. 

Мое мнение — будет компромисс и итоговая цифра составит 35% по МСФО. Такой вариант вероятно всех устроит. Компромисс. Зубков подтверждает, что Газпром выполнит директиву правительства. 900*0,35=315 млрд на дивиденды. Это на 70% больше чем в прошлом году или 13,43руб на акцию.

Итого имеем: самый худший вариант — 7,89. Реалистичный — 9,46 и Оптимистичный — 13,43.

К обеду всегда дешевле — народная мудрость ;-)

1) Техническая распродажа связанная с ребалансировкой индекса MSCI закончена на мой взгляд.

2) Мы подошли к нижней границе канала (135-140). 

3) Капитализация на сегодня 3,2 трлн при том, что балансовая стоимость газпрома составляет 9,2 трлн + 1,2 трлн в дочерних компаниях (Газпром нефть, ТГК1, МОЭК, Мосэнерго. ОГК2) ИЛИ 10,4 трлн.

4) К 2021 году будут завершены все мега проекты (ЯМАЛ, СС, ТП и СП2) — следовательно КАПЕКС будет сокращаться и он пойдет в прибыль, а следовательно мы увидим кратный рост дивидендной доходности и как следствие рост капитализации.

5) Нижние цены на сегодня около 120рублей, где можно активно докупать позицию. 135-130-125 — все это цены докупок почти на халяву.

6) Одна из немногих ГФ РФ рынка, кто не отыграл девальвацию.

7) Надежда на получение дивидендов в 50% согласно постановлению Минфина.

Риски: после завершения основных мегапроектов будут объявлены новые, отмена монополии на экспорт газа. В короткой перспективе я вижу коррекцию бумаги до 148 рублей. Куплена сегодня первая часть на 700 тыс по 138.