Банки вернулись к ежемесячному раскрытию отчетов в ЦБ, это значит, что в ежемесячном режиме теперь можно следить не только за отчетами Сбера и ВТБ, но и всеми остальными.
В целом по этим данным можно заметить, что 2-ой квартал у большинства вышел не такой воодушевляющий, как 1-ый.
Пробегусь по каждому отдельно
У меня есть 2 портфеля свой и не свой, к которому дали доступ нажимать кнопки.
Второй, разумеется, появился в самый «лучший» момент — это когда на Мосбирже начался парад IPO, все летело вверх, Сбербанк переписывал хаи итд. — середина апреля 2021 года (хотя здесь можно и про 2023 подумать).
21-24 февраля единственное, что делалось в этом портфеле — это были проданы все расписки и фонды Финекса, причем расписки были слиты 25 февраля — буквально в последний момент. В достаточной степени это сберегло нервные клетки.
Дальше был весьма неплохой перфоманс, потому что за следующие 3 месяца портфель просто обновил хаи.
Самолет объявил о подписании соглашения о приобретении 100% ГК МИЦ за 40 млрд рублей.
Для сделки потребуется разрешение ФАС. В состав сделки войдут 11 проектов на стадиях строительства и проектирования.
Портфель МИЦа находится 2 млн кв. метров земельного банка на разных стадиях, соответственно земельный банк Самолета теперь будет выглядеть по площади так — +4,5%
Магнит вернулся к публичности, опубликовав результаты за 2022 год работы и 1-ый квартал 2023 года.
Кроме этого компания осчастливила нерезидентов, предложив им продать 10,2 млн акции (10% акционерного капитала) за 2215 рублей.
Котировки с этими событиями подбираются к значениям ноября — это период, когда Магнит начал закрываться от инвесторов.
ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск акций Самолета.
Количество размещаемых ценных бумаг может составить 12,3 млн штук — это +20% к текущему количеству (сейчас 62 млн шт.). По текущим котировкам капитализация могла бы вырасти со 190 млрд рублей до 230 млрд.
ВТБ идет к рекорду по чистой прибыли, которая по итогам года может составить 400 млрд рублей.
После рекордного убытка в секторе на 620 млрд, двух допэмиссий, отсутствия дивидендов как минимум год резонно возникает вопрос — дешев ли ВТБ?
В этом посте постараюсь ответить на этот вопрос и подсветить все проблемные места банка и инвестиций (если так можно говорить) в его акции.
Внутри:
Qiwi PLC планирует разделить свой бизнес на российский, в периметре АО «Киви» и международный, который останется у Qiwi PLC, который торгуется.
План включает в себя следующие шаги:
Не позднее 30 июня Qiwi должна передать все российские активы АО «Киви»
Не позднее 30 августа Qiwi должна подготовить промежуточную финансовую отчетность и завершить вывод активов РФ.
К 11 сентября должны продемонстрировать Насдак, что все требования соблюдены.
Есть ли риск и стоит ли оставаться акционером Qiwi?
Вышел очередной месячный отчет Сбера, чистая прибыль за 5 месяцев составила 589 млрд рублей.
За май заработали 118 млрд.
Получается что в мае выплатили дивидендов на 565 млрд рублей за 2022 год, а к концу мая эта сумма была обратно заработана банком — неплохо.
Пару месяцев назад на эфир к Вредному инвестору снизошли представители компании Полюс. Тезисы беседы публиковал здесь.
Что запомнилось из того эфира?
Тогда заявили, что дивидендная политика актуальна. Но часть вопросов, связанных с судьбой дивидендов и новыми акционерами отнесли в категорию дурацкие.
Ожидания по вопросам физиков от IR-команды Полюса (с тайм-кодом).
С дивидендами не обманули, совет директоров рекомендовал 436,8 рублей за 2022 год.
Казалось бы, встаем на старые рельсы: зарабатываем деньги, часть распределяем на дивиденды, часть инвестируем — все акционеры довольны.
Но не тут-то было, годовое собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума.
Что странно — в совете директоров есть, например, Ахмет Паланкоев, который владеет 30% Полюса. Плюсом к ним компания, через которую Фонд поддержки исламских организаций владеет 46% акций, в прошлом году успешно редомицилировалась.
По заявлениям IR (который, кстати, тоже входит в совет директоров) новые акционеры из фонда в операционные процессы не планировали вмешиваться. Возникает вопрос (возможно дурацкий): почему не было кворума? По идее все акционеры здесь.