19 ноября, 12-20.
Сбер продали на 1800мр, это много. Фьючерсы 800мр. АДР — 80мр. Падает рубль.

ЦБ РФ выдал статистику, в целом все по плану. Нашлись потерянные Депозиты ЦБ РФ (300 млрд. рублей, задержка зачисления один день, очень подозрительно). Деньги от банков идут в Казначейство и дальше на оплату госзаказов. РЦБ РФ может снизиться. Прихода буржуйских денег не видно.
Амеры падают, наверное, ФРС прекратил печатать новые деньги.

Назрела коррекция по росту от 02 ноября, цель 229.

К коррекции по Сберу на 229 готова Толпа, Избушки могут спекулятивно ее поддержать, Буржуи и крупняки в «таких мелких играх» не участвуют. Поэтому (как обычно) коррекция цены 38%, коррекция объемов в половину меньше — 23%. Это проверим.

Денег у банков не хватает, потратились на аукционы ОФЗ. Писал ранее по механизму этого — госбанки покупали ОФЗ на аукционах за счет РЕПО ОФЗ с Казначейством. Казначейство давало деньги короткие на 35 дней и маловероятно, что оно будет перекредитовывать РЕПО в ноябре и декабре. Казначейство должно оплатить госзаказ до 31 декабря 2020 года.

( Читать дальше )

Писал ранее. «Пазл сложился. Нашел объяснение движения Сбера в ноябре».

Если коротко, причина роста Сбера — деньги, новые деньги, Объем Покупок 24 млрд. рублей.

После дивгепа 02 октября в Сбере установился флет, коридор с осевой 206 (разброс 201-212). Канал жил ровно месяц — до 02 ноября. Толпа жаждала сразу закрыть геп («за один день», «максимум три»...). Но реальность оказалась другой. В этот период буржуи медленно выходили, их замещали деньгами толпы (толпа перекладывала деньги с депозитов банков в фондовый рынок, самостоятельно, через ДУ и ИИС, «закрывала геп»). Разброс направленных объемов относительно невелик — плюс/минус 2000мр. И только с 20 по 26 октября было движение средней силы, 4500мр полученных дивидендов Сбера толпа вложила/реинвестировала в акции Сбера. Далее на внешке до 30 октября Сбер опустился на 201, цена на минимум канала, весь рост Сбера на дивах продан, ровно 4500мр. Наступил Ноябрь.

В первый торговый день ноября (02 число) избушки сняли стопы («я ждал продолжения»), но избушки знали план (вместе с ЦБ РФ и буржуями) стали выкупать. Начался сильный рост. В срок до 11 ноября вложили в Сбер 24000мр, закрыли дивгеп, пошли дальше.

( Читать дальше )

Состоялся второй аукцион ОФЗ, Минфин занял 30 млрд. рублей. В рамках разумного. Но все равно денег не хватает в РФ.

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz

Дивиденды Сбера. Как и когда их будут выплачивать? Каково их влияние на цены Сбера?

Вопрос сложный и многогранный. Что известно точно?
Сумма дивидендов — 422,4 млрд. рублей.
Дата выплаты (согласно реестру)- 23 октября профучастникам (депозитариям и номинальным держателям акций), 30 октября — остальным (это фактически неучастники РЦБ, акционеры в реестре). 23 октября будет выплачена основная сумма, ~90-95% (мои оценки, ИМХО).

Распределение дивидендов следующее:
№  Группа                      Объем, %      Дивиденды, рубли
1  РФ, Правительство          50,00%           211,20
2  Буржуи-инвесторы          45,00%           190,08
3  Буржуи-спекулянты          2,50%             10,56
4  Избушки                           1,25%              5,28
5  Толпа                               1,25%              5,28
    ИТОГО                          100,00%           422,40



( Читать дальше )

Как Сбер пройдет див. геп?
Неясно. На этом поле играют — избушки, Крупняк-Сбер, ЦБ РФ (через рубль).

Имеем два варианта перехода через див. геп.
Первый болтанка на 228 ± 2, далее 210-214.
Второй — рост к отсечке до 240-244, див. геп и 228.

Что реализуется? Зависит от ЦБ РФ (через курс рубля), от Крупняка-Сбера, и чуть-чуть от избушек. Плюс амеры могут учудить, например, падение SandP на 10%, там идет предвыборная война.

Сейчас, как мне кажется, динамику рынка определяет рубль, а это значит ЦБ РФ. И главную роль здесь играет рынок ОФЗ.
Т.к. я не анализирую ОФЗ («нельзя объять необъятное»), а пользуюсь только оценочным анализом ОФЗ, точные выводы сделать не могу.

А интуитивно — ЦБ РФ знает, что в среду нерезы не будут перекладываться в новые ОФЗ, а просто выйдут. Это значит — нерезы получат рубли от погашения, конвертируют ее в валюту, выведут за пределы РФ («домой»). И ЦБ РФ в этих условиях не держит курс рубля, чтобы не палить ЗВР (золото-валютные резервы). Вы скажите — «Этого не может быть! ЦБ РФ всегда играет на стороне нерезидентов!». Все верно. Просто нерезы зафиксировали курс обмена рубль-доллар на фьючерсах ранее (месяцы назад). И сейчас (в среду) спокойно выйдут из ОФЗ и рублей.

Вывод. Краткосрочных игр избушек не будет, иначе их порвут на мелкие кусочки. Крупняк-Сбер играет в долгую, будет стоять в стороне. Динамику цен Сбера и всего РЦБ РФ будет определять амеры. А там выборы, там сюрпризы. Будут валить Трампа, валить экономику, валить рынки...

Подробности — Телеграм, t.me/sberanaliz