Лекция №1.Основы дневной спекуляции.

Основные правила:
-Не стараться опередить/предвосхитить рынок. Подключаться только к уже начавшемуся движению.
Многие новички наблюдая за падение акции думают «А не пора бы уже отскочить цене?», друзья кукла может сколько угодно лить цену пробивая на раз два локальные поддержки.Лучше дождаться разворота цены, нежели самому что-то придумывать.
-Торговля по тренду.Если торгуете внутри дня провидите канал по лоям и хоям (график использовать 5/15 минутный), посмотрите какой тренд (восходящий/нисходящий), а затем уже делайте выводы.
-Стоп лосс.Друзья дабы ограничить свои убытки, в случае если цена не идет в вашу сторону стоп лосс вам в помощь (ставьте на 0.5%-0.7% от уровня вашего входа)
-Работа от линий поддержек/сопротивлений.В идеале заходить в сделку стоит от сильного уровня поддержки, от которой цена не раз отталкивалась/таким образом стоп нужно ставить под поддержку.А тэйк профит ставить чуть ниже от уровня сопротивления.
-Риск менеджмент.Выделите на спекуляции 10%-20% вышего депозита и гоняйте его.
-Круглые числа.Не ставьте стоп лосс/тэйк профит на круглое число.
-«Поставил заявку на продажу под сопротивлением, а цена улетела выше».В таком случае, если цена пошла в вашу сторону поставьте тэйк профит на 50% вашей позиции, а остаток на стоп лосс в б/у (безубыток) и по мере роста цены двигайте ваш стоп лосс.
-Новостной фактор.При выходе положительной новости, есть резон подзаработать пару %, если зайти в ближайшие пару минут после выхода новости.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Привели для вас основные правила дневной торговли, в следующей лекции будут наглядные примеры.

Что такое EPS и как с этим работать.

EPS (с англ. «Earnings per share», перевод — «Прибыль на акцию») — это финансовый коэффициент, отражающий отношение чистой прибыли организации к количеству акций.

Как рассчитать EPS= Чистая прибыль / Среднее число обыкновенных акций. EPS употребляется в каждом отчете и имеют большую популярность у инвесторов для оценки компании. EPS показывает сколько прибыли приходится на акцию, при этом показатель может быть и отрицательным. В последнем случае речь уже будет идти не о прибыли, а об убытке на акцию.

Виды EPS :
Взвешенный — как уже упоминалось, подразумевает вычет привелигированных дивидендов из прибыли.
Базовый (Primary EPS) — при подсчётах среднего числа акций включает в себя не только все акции в обращении в рамках календарного года, но также и дополнительные акции, которые выплатили в форме дивидендов.
Разводненный (с англ. «Diluted» — «Пониженный») — учитывает изменения количества акций из-за конвертации различных ценных бумаг. К примеру, могут конвертироваться облигации.
Ожидаемый (Forward EPS) — использует в расчёте ожидаемую чистую прибыль от финансовых аналитиков.Данный коэффициент служит исключительно сравнительным инструментом, работающим в совокупности с другими показателями.

Всем привет. Вы никогда не замечали того, что многие трейдеры новички забрасывают биржу в течении 2-х лет. Почему же так происходит? Давайте сейчас в этом разберемся.

Я заметил, что ветераны трейдеры не любят новичков из за глупых вопросов, из за того, что трейдеры новички пытаются доказать то, что все везде знают. Так ли это на самом деле — кончено нет. Выскочки. Я все к чему это: новички поглощают огромное количество неверной информации, интерпретируя ее в свою стратегию рынка. В наше время действительно больше становится новичков, но сейчас что не возьми — идет в рост (из голубых фишек США). Все идет рост, у всех все хорошо, НО это до поры до времени. Форс мажор, какая нибудь новость — роста нет и новички поверив в свою качественную стратегию зашли с плечами, не соблюдая риск менеджмент. Ужас, действительно очень страшная вещь. Также было и с нефтью, но тут прогорели как новички, так и многие умные трейдеры. Печалька... 

Если вы новичок и задаетесь вопросом мол как мне преуспеть и не слить, то вот моя рекомендация :

Всем привет. Мне будет приятно, если именно ты поставишь знак хорошо и подпишешься на мой блог. Спасибо 

Что такое ГЭП и как с этим стоит работать (стоит ли??)

Гэп (англ. ­gap) — ценовой разрыв на графике цены. Чаще всего он появляется из-за неторгового времени между сессиями, когда поступает новая информация, но рынки закрыты и участники не могут оперативно заложить ее в котировки. Цена открытия следующей сессии значительно отличается от цены закрытия предыдущего дня и на графике образуется гэп. Гэп также образуется из за дивидендов — дивидендный гэп. Как правило размер гэпа = размер дивиденда, выплаченного по инструменту. 

В трейдерском сообществе бытует мнение, что ценовой гэп должен быть закрыт, то есть цена через некоторое время должна вернуться к ценам до разрыва. На самом деле это наполовину миф. Не все гэпы закрываются, например у той же акции Starbucks имеется гэпы, которые еще не закрыты (с 2008 года, гэп на 16). Дивидендные гэпы как правило закрывают, а вот новостные долгое время могут не закрывать. Некоторые акции очень долго закрывают див гэпы, тот же Сургут АО около 2-х лет не мог закрыть гэп... 

Что такое ГДР и АДР акции. Как этим пользоваться и нужно ли ?

Упрощенно говоря, ADR — это российские акции, обращающиеся на зарубежных биржах. Американские депозитарные расписки (АДР) — производные ценные бумаги, с помощью которых осуществляются операции с иностранными акциями на американских рынках.

Все российские вышедшие на западные фондовые рынки компании — а их насчитывается уже несколько десятков — сделали это с помощью так называемых американских депозитарных расписок (ADR). Сама акция все время находится в стране происхождения, в банке-хранителе. Они изымаются из обращения, и специальный банк-депозитарий выпускает депозитарную акцию.

Ее стоимость выражается в долларах, и она подтверждает право собственности на акции иностранной — для США — компании. Депозитарные расписки являются сертификатами, дающими американским инвесторам возможность опосредованно владеть акциями иностранных компаний. Когда говорят, что компания впускает АДР, это означает, что она обратилась в банк-депозитарий, чтобы депонировать там свои акции. Фактически, АДР — свидетельство о депонировании, выпущенное таким банком.

Что такое маржинальная торговля? Поставь знак хорошо если тебе не трудно, мне будет приятно!

Маржинальная торговля — это торговля на бирже, за счёт заёмных средств, которые предоставляет брокер под залог ваших собственных средств.
Фондовый рынок, чаще всего, торгуется без кредитного плеча, то есть 1: 1, но есть брокеры, которые могут предложить его, к примеру 1: 5.
Валютный рынок, размер кредитного плеча не превышает отметки 1: 100, но есть случаи 1: 1000.

Какая комиссия?

Комиссия взимается с клиентов у каждого брокера своя, этим вопросом нужно интересоваться, непосредственно у брокера. Могу отметить, что она начинается от 15%-20% годовых. Если торговля происходит в один рабочий день, то комиссию, обычно, не взимают.

Что происходит если что-то пошло не так?

В том случае если цена акций или другого инструмента, купленного с привлечением маржинального займа, идет не в том направлении, что ожидал инвестор, или при падении стоимости других инструментов из его портфеля, баланс счета может снижаться слишком сильно. Тогда брокер отправляет клиенту так называемый маржин-колл.
Маржин-колл — это предупреждение со стороны брокера о том, что средств клиента больше не хватает на то, чтобы открывать новые позиции и обеспечивать текущие. При получении такого оповещения, инвестор должен дополнительно внести средства на счет, чтобы восстановить возможность обеспечения своих сделок.
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — -
Как итог маржинальная торговля в умелых руках может принести хорошую прибыль, но в руках новичка это как спички в руках 3 летнего ребенка.Так же при торговли с плечами нельзя забывать о лонговых/шортовых выносах.

Вступи в наш обучающий канал 

#инвеструбрика
Друзья всех приветствуем, сегодня решили купить одну акцию MAIL.GROUP.

Почему взяли?
-ждем включения в MSCI уже в ноябре
-Сотрудничество с Сбербанком
-Один из IT гигантов РФ
-Рост выручки во 2 кв на 25.5%

Если вы хотите добавить что нам стоит купить в долгосрочный портфель, то заходите в наш телеграмм канал и пишите под последним постом свои идеи. Всем хорошего дня!

Идея будет заключаться в том, что раз в неделю канал MooveChehStudy  будет инвестировать в Фондовый рынок РФ или США 10.000 рублей (начали с 5000, так как ждем коррекции!!!!).Мы не будем покупать акции «от дурака», а наоборот будем покупать эмитенты по хорошим ценам с целью получения профита на долгосрочной дистанции.

Первой акцией в нашем портфеле станет ММК (тикер:MAGN)

Почему взяли:

Конкурентные преимущества — высокая доля продаж в России и СНГ (~85%) и продукция с высокой добавленной стоимостью (48% общего производства — #1 в РФ). Нет планов по развитию экспортного направления

Вертикальная интеграция в ЖРС — 20% (изучаются варианты увеличения), в угольный концентрат — 40%.

Турецкий актив полностью окупается — деловая активность восстанавливается на турецком рынке.

Дивидендная политика — без изменений (100% FCF).

Рост USDRUB на 1% = рост EBITDA на $10-15 млн.

Стратегия 2025 предусматривает увеличение EBITDA более $300 млн.

ESG — неотъемлемая часть стратегии. Текущие проекты позволят снизить выбросы в атмосферу на 20% до 2025 г.

Фундаментальный анализ/Что такое мультипликаторы и как они работают?

1)P/E-финансовый показатель, равный отношению рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию.Грубо говоря, чем ниже этот показатель, тем быстрее она окупается, соответственно является более ликвидным активом.

2)P/B-коэффициент P/B показывает отношение рыночной капитализации компании (Price) к ее балансовой стоимости активов (Book Value Ratio).

Если простыми словами, сколько денег можно выручить за компанию, если продать все ее имущество (от зданий, оборудования до дверных ручек, столов, стульев и табуретов, золотых унитазов топ-менеджеров и рабов). Снять все средства с резервов и нераспределенной прибыли. С полученных денег закрыть все долги (рассчитаться с кредиторами, выплатить зарплаты, заплатить все налоги). А то что останется (если останется) и будет считаться балансовой стоимостью.

Коэффициент P/B показывает на какую сумму инвестор получает имущества компании на каждый вложенный им доллар.

Как купить золото на бирже и нужно ли его покупать в наше время?

Фьючерсные контракты

Срочные контракты (фьючерсы на золото) подходят только тем клиентам, которые хотят спекулировать на рынке. Важным преимуществом фьючерсов по сравнению с другими инструментами для инвестиций в золото является их высокая ликвидность.

Фьючерсы — это инструмент с периодом обращения в несколько месяцев. По истечении этого срока инвестору необходимо приобрести новый контракт. Работа с фьючерсами требует открытия брокерского счета и регулярного перекладывания позиций из коротких в более дальние фьючерсы (роллирования), так как контракты регулярно завершают свой срок обращения (экспирируются) и открываются фьючерсы на новый срок, говорит финансист.

ПИФ и ETF

Еще один способ инвестировать в золото — купить пай в отраслевом ПИФе, который может вкладываться как в физическое золото, так и ОМС, акции, облигации и фьючерсы, либо приобрести бумагу соответствующего биржевого инвестиционного фонда (ETF). И то и другое можно сделать через управляющие и брокерские компании. ПИФы — это наиболее консервативный вариант инвестиционной стратегии со сниженной доходностью. Более того, ПИФ может «забирать» до 5% от стоимости активов в качестве вознаграждения за управление.