Издревле повелось на Руси скупать Башнефть в декабре. Да не просто, а до Саввина дня (18 декабря — прим. авт). Традиция сия соблюдалась от мала до велика беспрекословно, да с самого первого лета (Размещения)…>

          Давайте вместе, и несмотря ни на что с хорошим новогодним настроением, разберемся, почему Древние Русы покупали Башнефть преф в декабре, и что даст такая покупка в этом году.

          Прибыль РСБУ Башнефти за 3 квартала 147 млрд (+72% г-к-г). Также важно отметить — 4кв 2022 был крайне слабым, и в итоге в 2022 г компания смогла заработать лишь 108 млрд. руб.

Напротив, в этом году с учетом уже заработанного, размера демпфера и цен на продукцию уже почти нереально будет получить прибыли меньше, чем 196 млрд. руб. Итоговый рост год к году составит примерно +81% (196 млрд/108 млрд). Возможно поэтому Русы и покупали в середины декабря: результат уже ясен, и цены продаж до конца года уже зафиксированы. Совершенно не важно, что там будет на рынке нефти в последние дни.

( Читать дальше )

Доброе утро, ребятки!
Спешу поделиться замечательной инвестиционной идеей в Башнефти АП

I Фундаментал

• По итогам отчетности за 3Q компания Башнефть уже заработала дивидендов 266 руб./акцию.Даже консервативный прогноз за 4Q даст годовой дивиденд  в размере 340 руб/акцию. Таким образом дивидендная доходность составляет 20% годовых для привилегированных акций. Лучшая на рынке. Расчет приведен с тем же размером pay-out, что и в 2022 году (30% от ЧП).
• При переоценке компании до стандартной дивидендной доходности в 15% целевая цена составит 2300 рублей (+30% к текущим котировкам).Идея заключается в Лонге акций Башнефть АП. Для консервативно настроенных инвесторов дополнительно можно к лонгу Башнефти АП добавить шорт Башнефти АО. Поскольку Башнефть АО стоит на 30%, а размер дивиденда тот же, я ожидаю перетока инвесторов из АО в АП

  Сразу отвечу на ключевой вопрос. Как стало понятно, что Башнефть в прошлом году выплатила 30% от чистой прибыли, а не 25%.

( Читать дальше )

Всем привет! Пишу редко, но метко)

Купил в портфель Башнефть после отчетности за 3Q.

За 3Q заработано 266 рублей дивов. С учетом консервативного 4Q по году будет 340+ или 20% ДД к текущей цене.

Рынок одуплится и зарепрайсит бумагу, как это было с Сургутом. Первая цель — 2300.   После годовой отчетности возможно и выше. Почему выше?

В теории могут больший заплатить  % от прибыли. В этом году в секторе есть тенденция распределять больший %, чем в прошлом. Примеров вагон. Чего одни ГПН и Татнефть стоят. 

Так что бросайте свои Сургуты, которые скоро превратятся в тыкву (там разовая прибыли, и никто в своем уме в див. отсечку не пойдет), и покупайте Башнефть.

Счас буду сидеть писать в РДВ, Аленку, и всем остальным. А то сами до годовой отчетности не догадаются.

P.S: спрашивают обычку или префы. Покупать префы, а обычку при этом вообще можно шортить параллельно, т.к. стоит на 30% дороже, а дивиденды такие же

Во вчерашнем посте (про Газпром — уверенность в завтрашнем «дне») многие увидели шутку, и она там была. Но была и подсказка. Завтра наступило сегодня (парадокс), и я купил обещанное «дно» в ГП на прибыль от Сбербанка по 160,7.
Многие спрашивают — зачем. И причин тут больше, чем у другого Игоря (Николаева)

ГП — это суперидея.
1) Высокомаржинальный рынок Европы потерян, и вряд ли вернется в ближайшие годы
2) Налог на НДПИ изымает половину прибыли по самым скромным оценкам
3) Китайцы платят дешево, и даже при этом не спешат с Силой Сибири-2
4) Эрдоган ничего пока со своим газовым хабом Газпрому не дал (никакой пользы)
5) Цены на газ в мире на низком уровне.
6) Анонсированы планы по инвест затратам, которые надолго лишат свободного денежного потока компанию (дивы тютю)

----
Кто в комментариях сможет пояснить, почему все вышеперечисленное хорошо для котировок, тот не потерян для трейдинга.

Три простых правила для новичков рынка:
1) Газпром — уверенность в завтрашнем «дне»
2) Не делаете «покупки» в Магните
3) Деньги «держите» в Сбербанке

Не надо благодарностей!

Ребята, всем привет!

В предыдущем и пока единственном посте я предлагал выкупать диви гэпы и логику решений после таких гэпов, а конкретно — на примере GMKN. Люди предлагали писать еще. Времени не хватает, но я все-таки сделаю короткий пост.

Совершенно подарочная ситуация в фучах Сбера. Я их, к сожалению, не торгую. К сожалению, потому что в последнее время они техниченей спота. Без этих бешеных гэпов и проколами обязательно добивает до целей. Ниже паттерн. 



Что нужно сделать — это зашортить с открытия или, если уверены что дадут выше, то зашортить выше со стопом на 20380. По стопу переворачиваетесь в лонг. Можно с плечами. Пробой будет сильный. После +1-1,5% переставляйте в бу стоп-лосс и сидите релаксируете. 4-5% могут дать как с куста.

Если Вам понравилось и вы хотите еще больше денег (куда уж больше? спросит мой постоянный читатель, но тем не менее), то плюсуйте пост и оставляйте комменты.

( Читать дальше )

Друзья, добрый день!

Не секрет, что я торгую на ММВБ 2 бумаги — Сбер и ГМК. Мне импонирует система РА (Романа Андреева) и видение уважаемого Ator'а. Легенд, которые пишут «цель исполнена» очень много, а эти ребята реально поясняют — в общем, им respect.
Будем честны, в широкой массе по разным весомым причинам трейдеры не раскрывают инфо по своим системам (обязательства перед инвесторами, моральная неготовность делиться безвозмездно, прочие соображения).  В этой связи я решил сделать 1-ый пост (и, предвосхищая реакцию — последний) поделиться совершенно открыто своим видением. А главное — укажу причины в виде графиков, почему видение именно такое.

1) Все гениальное просто.
Торговля див. отсечек топ-бумаг. Свежий пример ГМК — лето, осень 2018. Первая сделка в июле-августе закрыта, вторая реализуется в эти дни. Ниже график. 


Поясняю.
а) Минимум после отсечки может быть спрогнозирован поддержками на старшем таймфрейме (день, или неделя).

( Читать дальше )