👉 USD/RUB -0,14%. Минфин сегодня разместил 10 млрд рублей по ставке 9% на 9 лет. Долговой рынок оживает, пора оживат рынку акций и IPO

👉 SBER +1,5%, прёт против рынка. Неужели через месяц увидим отчет?

👉 GMKN -1,2%, очередная авария в активах ГМК, теперь уже на Кольской ГМК (пожар). Совпадение? Не думаю...

👉 PHOR-3,8%, AKRN -1,4%, KAZT-2,6%, наконец-то начали нахлобучивать производителей удобрений. Любишь дешевый газ — люби и 100 млрд налога от сверхприбыли платить

👉 YNDX-0,9%, главная яндекса превратилась в дзен. Печально, но факт.

👉 ALRS +2,7%, Алроса в прекрасной форме — цена на алмазы растёт, со сбытом проблем нет. Значит можно ждать дивидендов, по крайней мере улусы их наверно уже ждут

Роснефть – российская нефтегазовая компания, блокирующий пакет акций которой принадлежит государственному АО «Роснефтегаз». Одна из крупнейших в мире компаний-производителей нефти по объемам добычи, акции торгуются на Московской бирже. 

В 21 веке компания совершила множество сделок по слиянию и поглощению: активы ЮКОСа, ТНК-ВР, Башнефть и на текущий момент объем добычи нефти составляет 194 млн тонн нефти и 65 млрд м3 газа (2021 год). Помимо добычи занимается переработкой (18 НПЗ в собственности), маркетингом, трейдингом и даже судостроением. 

Одна из крупнейших компаний по капитализации на Московской бирже — на 12.09.22 стоимость компании оценивается в 4 трлн рублей, выше только Газпром. Интересная дивидендная история начала формироваться несколько лет назад и выглядит весьма достойно к текущей цене:

👉 Весь мир цикличен — «История не повторяется, но рифмуется» 

👉 Попытка предсказать макробудущее, вряд ли поможет инвесторам достигнуть повышенной доходности. Таких результатов известно крайне мало.

👉Главные области, на которых стоит сосредоточиться:

— попытка узнать больше других о фундаментальных факторах отраслей, компаний

— соблюдении дисциплины в отношении соответствующей цены для оплаты причастности к этим фундаментальным факторам

— понимание существующей инвестиционной среды и принятие решений о стратегическом позиционировании портфеля

Тут Говард даже про Газпром по 300 сказал:

Случайно наткнулся на высказывания Андрея Клепача — главного экономиста ВЭБ. Реально умный мужик, был замом Грефа в Минэкономразвитии (когда эта структура еще что-то делала, а не искала дно в цене на нефть или криво прогнозировала инфляцию или рост ВВП). Публикую свежие цитаты:

👉 «В начале 2023-го прогнозируются рецессия и спад в США, Германии, Франции, Великобритании. Цены на сырьё пойдут вниз, но в целом они останутся высокими. Металлы и электроэнергия тоже будут дорогими, издержки при выпуске продукции продолжат расти. К концу нынешнего года импорт в Россию может сократиться на 30%, а наш экспорт — на 10-12%. Модель развития российской экономики, базировавшаяся на значительном экспорте энергоресурсов и достаточно свободном импорте, больше работать не будет».

👉 Мы ожидаем, что нижняя точка кризиса будет пройдена в III–IV квартале текущего года, но и в 2023 году сокращение ВВП продолжится. При этом Минэкономразвития ожидает даже большее сокращение, чем мы – 2,7%, против 0,3–1%.
Основные экономические и социальные проблемы нас ждут впереди, и эйфории предаваться не стоит.

Отскок в сырье


🤜 Японцы растут, остальные в нулях из индексов (везде страх инфляции, японцы рулят с QE))

🤜 Рублик в нулях и крепок, хотя в блумберге пугающий прогноз со второго квартала 2022 года

🤜 Небольшой отскок в сырье, палладий, медь, нефть. Позитифф, а то уж слишком пролили

🤜 Тинькофф вырос, говорят снизили комиссию за хранение бакса. ну так себе драйвер))

🤜 Глобалтранс растет перед отчетом, я продал если что)

🤜 Газпром вырос в последние минуты, кто-то сильно верит в дивы, значит они будут?))

🤜 Моисеев сказал, что минфин заложил дивы от госбанков за 2023 год. Но не всех. ВТБ мимо, от сбера ждем)

В сентябре две ключевые точки — заседание ЦБ и снижение ставки (до 7 или 7,5%) и утверждение дивов Газпрома. Акции дешевы, но могут быть еще дешевле — по статистике ЦБ, ФИЗИКИ ПРОДАВАЛИ АКЦИИ В АВГУСТЕ. а это 80% оборота нынче и ключевой двигатель прогресса))

Отвязка от мировых индексов

🤜 Американцы растут, немцы тоже, а мы отвязались (у нас свой путь). Падаем короч))

🤜 Рублик тем временем крепнет, хотя нефть нырнула ниже 90, а газ в Европе всего лишь по 2000 баксов за тысячу кубов

🤜 Алюминий уже почти 2200, куда подевался энергетический кризис?

🤜 Аэрофлот пампят на субсидиях, НОВАТЭК выдал много интересных новостей на ВЭФ (в тч потенциальную покупку САХАЛИН-2 и рост спотовых продаж с Ямал СПГ из-за санкций!!)

🤜 В остальном заливон продолжился, брокеры с биржей разгребают «новость» с 12 сентября. Сбер выглядит относительно крепко, хотя там же дофига нерезов))

🤜 Газпром скоро нырнет на 200 или там опять дивиденды отменят? Сколько будет к див отсечке если утвердят, интересно.