Последний пост писал неделю назад (честно говоря обычно сделки совершаю гораздо реже) - Мой Рюкзак #5. Уход от Системы и дедиверсификация

На этой неделе было обновление портфеля (в понедельник-вторник), часть ИДЕЙ закрыта полностью и я нахожусь в поисках новых (сегодняшний обвал в 13:45 из-за допуска нерезов не в счет). Публикую текущую ситуацию.

Газа нет, но вы держитесь

🤜 Мировые индексы растут (кроме немцев на дровах), Индекс Мосбиржи почти пощупал 2500 (праздновать будем?)

🤜 Бакс практически перестал торговаться сегодня днем (мосбиржа), но вроде все норм

🤜 Нефть отскочила (ОПЕК грамотно отработал с лимитами), Никель, медь тоже. Хотя алюминий грустит

🤜 Полиметалл обеспечивает грусть фундаментально обоснованному шорту и арбитражу с лондоном. ГМК не отстаёт, кстати.

🤜 ДВМП открывает ворота в Азию на ВЭФ

🤜 АФК Система растет, потому что я ее продал неделю назад)) Или Шадрин докупает 1 млн акций

🤜 НОВАТЭК щупает 1200, несмотря на газификацию Камчатки

🤜 Сбер и Газпром немного грустят. Газпром то ладно, но Сбер то за что? (При растущем ВТБ, когда Костин грит, что ПРИБЫЛЬ ДЛЯ БАНКА НЕ ВАЖНА))))

Всем хорошего настроения!)

Блумберг насчитал рекордную прибыль во втором квартале г/г (в целом на 25%!).

Выглядит неплохо. 9,5 трлн рублей чистая прибыль за 2 квартал у российских компаний. Газпром наверное триллион поднял))

Плывем против ветра


👉 Мировые индексы продолжают тонуть, а мы растём — рабочая схема))

👉 Спекуляции насчет покупки дружественных валют пока не удались, рубль все еще крепок и на месте (хотя Дерипаска сказал надо бы ослабить)

👉 Сырье в ауте, никель уже идет по 20к, Палладий по 2000, а нефть опять почти по 90 (прыгает туда-сюда по 10 баксов)

👉 ЛУКОЙЛ устроил мини-ралли, был аномально дешев для разумных инвесторов, которые умеют считать 2+2 и вооружились экселем (таких нынче мало)

👉 Газпром не удержался на волне ралли, инсайдеры перекладываются в понятные value истории типа ЛУКОЙЛа, Сбера и Роснефти?) Или все ждут включения Северного потока хотя бы на 20% мощности

Пробьет ли индекс Мосбиржи 2500 на фоне падения мировых индексов — загадка тысячелетия)) и надолго ли мы будем тихой Гаванью?

Газпром выдал квазидивиденд без дивидендов

👉 Мосбиржа 2400, РТС 1250, а весь мир в труху)) Не напоминает 2008, где мы были тихой гаванью, а потом чем-то другим?

👉 Рублик крепок, бюджетное правило все еще «на столе»

👉 Нефть взгрустнула и опять ниже 100 баксов, Иранцы все еще перетирают с америкасами насчет снятия санкций, либо просто у ЕС уже фантиков (денег) нет на ресурсы))

👉 Газпром +25% твердо и четко, Миллер косвенно подтвердил дивы в своем телеграм канале (кстати у него есть канал с сигналами?). Ждем))

👉 Сбер, ЛУКОЙЛ и ГМК растут вместе с гигантом, как голубые фишки, все в норме. Первые два тем более аномально дешевы и могут сраллировать не хуже, хоть и позже.

👉 НОВАТЭК припал т.к. уже вырос и народ решил сделать ребаланс походу


Лето закончилось, ну хоть благодаря Газпрому в финансовом плане оно не проё..))