Все участники рынка ожидают заседания ФРС и его решения по процентной ставки. Крайне низкая вероятность того, что она будет изменена. Многих волнует иной вопрос: риторика комментарий ФРС и намек про период следующего повышения процентной ставки.

Рынок нефти демонстрирует дальнейшее восстановление на фоне положительных новостей про уменьшение дисбаланса спроса и предложения за счет американских нефтяников.

Рейтинговое агентство Standart & Poors снизило кредитный рейтинг компании ХОМ, что нашу короткую позицию по их бумагам делает еще увереннее.

Стоп-лосс по позиции GBP/USD стоит переместить за ценовой уровень до 1,4680.

Сегодняшний день выступает нейтральным в плане новостном фона, который с пятницы вечера не изменился. Основные разговоры участников рынка – это предстоящее заседание ФРС на этой неделе, которое может стать вновь ястребиным. Не смотря на это, вероятность повышения процентной ставки даже в июне 2016 года со стороны Фед. Резерва крайне низка.

Текущие позиции остаются открытыми, новых изменения на сегодня по торговым идеям не вносим.

Американский фондовый рынок, начиная с зимы этого года, демонстрирует солидное восстановление в размере 15% роста, который в ближайшее время может застопориться. Есть одно «но» – это сезон корпоративной отчетности, который начался неделю назад. Никому не известно, какую динамику он задаст для движения биржевого индекса S&P500 в ближайший квартал, вплоть до сезона отпусков, но вполне реально, что в это раз инвесторы разочаруются.

По ожиданиям аналитиков, согласно прогнозам, в этом сезоне квартальной отчетности нас ждет глобальное снижение выручки компаний ТОП-500 на целых 9%, что может стать крайне негативным периодом для американского фондового рынка. Но ни мир, ни инвесторов не волнуют эти отчетности так, как денежно-кредитная политика ФРС, которая и есть главным фактором восстановления индекса S&P500 с 1810 до 2080 пунктов.

Но долго ли будет госпожа Йеллен продолжать голубиную риторику, которая способствует постоянному снижению вероятности повышения процентной ставки ФРС в этом году? Напомню, в конце 2015 года многие инвесторы ожидали, что после первого повышения процентной ставки, на протяжении 2016 года мы увидим еще 4-разовое повышение ставок. После Нового года данная риторика ФРС уже уменьшила вероятность и ожидание повышение ставок до двухразового решения. Сейчас же многие участники рынков говорят о том, что мы не факт, что увидим вообще повышение процентных ставок со стороны Фед. Резерва на протяжении этого года.

По инструменту GBP/USD вчера была закрыта позиция по цене – 1,4050. Основная причина фиксации позиции, не дожидаясь уровня take-profit, отсутствие импульсов для пробития ценового уровня сопротивления по данной цене. Результат сделки – 380 пунктов прибыли, или 2,63% движения.

По остальным позициям, все остается на месте. Новых сделок не открываем, поскольку сегодня закрываются все финансовые рынки. Свежие ключевые фундаментальные факторы инвесторы в данный момент не получали.

Вчерашние протоколы ФРС дали нам понять две вещи:

Первое – это хорошее состояние экономики  США.

Второе – это внешние риски, которые выступают угрозой и фактором ожидать снижение темпов восстановления экономики США.

В любом случае, текущая тенденция на рынке изменена не была.

Дополнительно у нас появился отложенный сигнал по валютной паре EUR/JPY. Кроме того, у нас добавился новый инструмент из сырьевого рынка – пшеница. Покупки данного сырья в настоящий момент выступают актуальной идеей по многочисленным фундаментальным факторам.

Сегодня на рынке нас ожидают протоколы последнего заседания ФРС. В восточной части света, финансовые рынки радует положительная статистика из Китая, которая демонстрирует рост индексов деловой активности в разных сектора экономики. Не смотря на это, динамика движения глобального фондового рынка под большим вопросом. У нас в большей степени открыты длинные позиции именно по американскому доллару, потому исходя с приближения протоколов ФРС, можно уменьшить объем лотажа по текущим сделкам. Рынок нефти же оставляет все те же вопросы. Вновь идут разговоры про то, что Иран не будет даже присутствовать на встречи 17 апреля, а Кувейт заявляет про то, что и без них они готовы заморозить объемы своей добычи на прежних уровнях, которые вызывают вопрос: «за какой именно период»?

По текущим позициям отмечу, что продажа GBP/USD дает уже 300 пунктов прибыли. Продажи AUD/USD, NZD/USD и USD/RUB свыше 100 пунктов каждый.

Второй квартал 2016 года на фондовом рынке обещает быть жарким. Во-первых, все ждут полноценной реакции на отрицательные ставки Банка Японии и на принятие новых мер со стороны ЕЦБ. Во-вторых, ФРС тяжелее понимают инвесторы по всему миру, а в России ждут новых стимулирующих мер со стороны ЦБ РФ. И, конечно же, нельзя забывать о британцах, у которых на кону историческое событие 23 июня. Но, как на этом риске и хаосе можно заработать? Есть ли инструменты, которые способны принести нам благополучный результат? Выход есть – это операции по хеджированию рисков. Хоть у них и не классическая форма, они больше напомнят действия настоящих профессионалов, которые любят играть доходностью разных спредов, которые мы и попробуем реализовать в действиях.

Биржевые индексы DAX30 и FTSE являются основными фондовыми деривативами на европейских площадках. Первый биржевой индекс демонстрирует общее настроение фондового рынка Германии, второй же показывает аналогичную картину на рынке Великобритании.

На текущий момент, ключевую роль характера движения всех финансовых рынков занимает динамика цен на нефть, которая демонстрирует снижение. Вероятность положительных переговоров 17 апреля в Дохе значительно снизилась после вербальных заявлений со стороны Саудовской Аравии и Ирана. Кроме того, завтрашний день несет в себе ожидание важного события – публикации протоколов ФРС. Позиция на продажу по AUD/USD остается рентабельной в виду ослабление курса австралийца после заседания РБА, которое ничего нового рынку не предоставило. Остальные позиции также остаются рентабельными и демонстрируют нам рост чистой прибыли. Кроме того, у нас добавилась новая позиция, теперь на рынке металлов: buy Silver – 14,80. SL – 13,90. TP – 16,30, которая также перешла в положительную зону профита.

Вчерашние слова главы ФРС Джаннет Йеллен для многих оказались неожиданными и на текущий момент сильно перевернули расстановку сил на финансовых рынках. В данный момент, на сегодняшний день, у нас открыты уже 4 позиции на валютном рынке. Это короткие позиции по британскому фунту, рублю, австралийскому и новозеландскому доллару по отношению к американскому. 4 длинные позиции по американской валюте являются признаком того, что рынок подошел к серьезной границе сопротивления. 

Япония – 246%, Бельгия – 107%, США – 105%, Сингапур – 99%, Франция – 96%, Великобритания – 89%, Канада – 88%, Германия – 75%. Знаете, что это за список? Это перечень самых влиятельных стран мира, которые имеют развитую экономику и высокий уровень жизни населения. Но, кроме того, это список государств, имеющих высокий уровень госдолга, который выше максимального безопасного уровня – 60%. Если сосчитать госдолг всех стран мира, то получится свыше 70 трлн. долларов. На минуточку обратим внимание, что это как вместе взятые экономики Китая и США, только в два раза выше.

«Откуда такие долги?», — спросите Вы. Ответ на этот вопрос и решение данной проблемы ищут многие. В последнее время страны всего мира погрузились в долговую яму. И причиной этому с одной стороны выступает расположенность к жизни не по средствам. Если взять отдельно человека и страну, то их объединяет наличие собственного бюджета. Сам же бюджет имеет две составляющих: