Ключевые события прошлой недели

Прошлая неделя была крайне спокойной на экономические события. Все в ожидании решений от ФРС, заседание которой будет уже совсем скоро (31 июля). На этой неделе я бы отметил только неоднократные нападки со стороны Трампа в твиттере на действия регулятора монетарной политики. Так президент США отмечает практически нулевую инфляцию и призывает к «агрессивному сценарию понижения ставки». Простыми словами, господин Трамп незначительно намекает Пауэллу снижать ставку не на 0.25 б.п., а сразу на 0.5 б.п. Хочу отметить, что фьючерсы на изменения ставки ФРС уже закладывают 71% вероятности понижения ставки сразу на 0.5 б.п. на предстоящем заседании.

Комментарии к открытым сделкам

Среди открытых позиций продолжаю удерживать CADCHF, который откорректировался после базового показателя розничных продаж в Канаде (факт -0.3% при ожидании рынка +0.3%). Сейчас котировки валютной пары откатились к уровню открытия позиции, что совпадает с уровнем поддержки.

Котировки валютной пары NZDJPY находиться в начале нового тренда. Стоимость актива закрылась выше уровня сопротивления в 72.500, а также за границей нисходящей трендовой линии. Более месяца котировки демонстрируют движение в восходящем тренде, что подтверждается пробоем технических индикаторов:

• Пробой фрактальной зоны индикатора Angry Alligator
• Пробой линии баланса индикатора Universal Oscillator

Фундаментальный анализ также указывает на дальнейшее укрепление новозеландского доллара к японской иене. РБНЗ (Центробанк Новой Зеландии) завершил первый этап понижения процентных ставок, что позволит стимулировать экономику при неизменном курсе монетарной политике. Также спокойствие на фондовых площадках вызывает снижение активов убежищ, к списку которых относиться и японская валюта. Более того, Банк Японии намерен продлить программу количественного смягчение и сделать иену еще более дешевой.

Для торговли на финансовом рынке существует множество различных методик, которые позволяют изымать прибыль даже с малейших ценовых движений. Также существуют подходы, которые наоборот основаны на трейдинге в момент наиболее волатильной фазы рынка. Такой метод торговли заключается в открытии торговых позиций при публикации важных статистических данных, которые оказывают наибольшее влияние на ценовые котировки. На рынке же данный вид торговли получил название новостного трейдинга.

Новостной трейдинг осуществляется с целью быстрого заработка, ведь если на рынок поступают новые данные, то биржевые спекулянты перестраивают свои прогнозы и открывают новые торговые позиции, которые моментально вызывают повышенную волатильность. Представьте рыночный ажиотаж, когда множество игроков бороться за один и тот же товар. Тоже самое происходит с котировками финансового актива на рынке. Для профессионального трейдера это отличная возможность заработать в данный момент, ведь цена за короткий промежуток времени может пройти до 100 пунктов.

Ключевые события прошлой недели

Всю прошлую неделю фокус игроков рынка был направлен целиком и полностью на одну персону – главу ФРС Джерома Пауэлла. 

1. Конференция в конгрессе. Двухдневная пресс-конференция в конгрессе США завершилась комментариями Пауэлла по монетарной политике, которые еще больше повысили вероятность понижения ставки на ближайшем заседании ФРС. Если выделить всю суть с ответов Пауэлла, то получим факт о том, что ФРС будет отслеживать ситуацию на рынке и даже если ставку снизят, то это может не дать желанного эффекта. Поэтому намеки были даже не на разовое снижение ставки, а на начало нового цикла. Более того, Пауэлл прокомментировал показатели инфляции и рынка труда. Таким образом, фокус ФРС вновь возвращается на эти два показателя. 

2. Протоколы FOMC. Также помимо комментариев Пауэлла, уже традиционно спустя 2 недели после заседания ФРС были опубликованы протоколы данного события. Ключевым моментом в протоколах стал процесс торговых переговоров между США и Китаем. Первый раз регулятор открыто высказался, что затянутый процесс переговоров и введение тарифов замедляют темпы роста не только США или Китая, но и мировой экономики. Таким образом регулятор наблюдает за снижением инфляции и производством. Это еще одна галочка в пункте «за снижение». 

Ключевые события прошлой недели

Старт нового полугодия начался достаточно активно. Фондовый рынок США продемонстрировал новый исторический рекорд, золото повторно протестировало локальный максимум, а валютный рынок вновь возобновил трендовое движение после коррекций на позапрошлой неделе.  

1. ОПЕК+ продлили соглашение на 9 месяцев. Ожидаемым решением стало продление текущей сниженной квоты на добычу нефти от ОПЕК+ (снижение от общего размера на 1.2 млн. баррелей из которых 800 тыс. приходиться на ОПЕК и 400 тыс. на страны вне ОПЕК). Это не было никому сюрпризом и в прошлом торговом плане я об этом писал. Сейчас уровень добычи ОПЕК находится на отметке 29.87 млн. баррелей в день (это отметка мая месяца, но хочу отметить, что в апреле и марте этот показатель был выше 30 млн. баррелей). При этом, общее предложение на рынке нефти находиться на отметке 99 млн. баррелей, в то время как спрос составляет 98.8 млн. Опек прогнозирует рост спроса нефти в 3м и 4м квартале свыше 100 млн. баррелей (100.6 и 100.8 млн. баррелей соответственно). Но не стоит забывать о том, что есть США, которые готовы наращивать свой уровень добычи нефти и тем самым наращивать предложение. Мое мнение в этом вопросе заключается в том, что в 2019 году дисбаланс спроса и предложение на рынке нефти будет только усиливаться.

Котировки валютной пары AUDUSD отбились от уровня сопротивления и сформировали ряд технических сигналов, указывающих на продолжение нисходящего тренда. Сигналом для открытия коротких позиций послужил паттерн «поглощение» с технического индикатора Reversal Patterns.  Стоимость актива также отбилась от МА с периодом 100, что подтверждает продолжение нисходящей динамики.

Более того, сегодня Резервный Банк Австралии (Центробанк) принял решение о снижении своей процентной ставки с 1.25% до 1%. Рынок ожидал данного снижения и сам регулятор неоднократно говорил о своих намерениях снизить ставку. Сегодня же, мы увидели фактические данные, которые также свидетельствуют о снижении стоимости австралийского доллара на валютном рынке.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным максимумом индикатора

Ключевые события прошлой недели

Конец июня сопровождался очень важными фундаментальными данными, которые закрывали месяц, квартал и первые полгода, повышенной волатильностью. Старт нового периода также начался с множества гэпов и формирования новых трендов. Господин Трамп уже похвалил себя за действия, которые позволили закрыть S&P500 на максимумах и сделать июнь одним из самых прибыльных месяцев для фондовых площадок. Так S&P500 вырос на 8% всего за один месяц. Но не только ростом фондовых площадок запомнился июнь и конец месяца:

1. Заседание ОПЕК: Страны ОПЕК+ в июне выполнили соглашение о сокращении добычи на 163% от плана. Это отличный показатель. На предстоящей встрече ОПЕК+, 2.07.2019, наиболее вероятным сценарием является продление сделки по сокращению добычи еще на 9 месяцев. Насколько это поможет рынку в долгосрочной перспективе – пока лично мне не ясно. Ведь весь объём, которые сокращает ОПЕК+ в рамках своих договоренностей, полностью компенсирует США. Поэтому рост нефти к 70$ будет более спекулятивный, а не долгосрочный. Если по факту квота не будет еще уменьшена, а только продлена текущая, то мы увидим в моменте рост нефти, но в таком сценарии более долгосрочно следует ожидать снижение нефти. 

Быстрые ссылки в торговом плане:

●    Ключевые события прошлой недели
●    Комментарии к открытым сделкам
●    Фондовый рынок 
●    Валютный рынок 

Нисходящий тренд по GBPJPY продолжается уже 2й месяц подряд. Безоткатное движение достигло отметки снижения в 1000 пунктов и локального уровня поддержки в 136.000. На этом уровне сформировался разворотный дневной паттерн «Pin Bar» по индикатору Reversal Patterns.

Достижение уровня поддержки и формирование разворотного паттерна указывают на высокую вероятность коррекции в рамках нисходящего тренда. Также подтверждающим сигналом выступает формирование дивергенции между котировками валютной пары и Universal Oscillator.

*Для работы с фиксациями сделок использую специальный скрипт Open order script. SL сработает в случае закрытия котировок за локальным минимумом индикатора Reversal Patterns, что совпадает с локальным минимумом.

Спецификации сделки:

Buy Stop: 136.343

Stop Loss: 135.262

Take Profit: 140.890

Риск на сделку: 1%

Таймфрейм: D1

Всем прибыльного дня!

Быстрые ссылки в торговом плане:

• Ключевые события прошлой недели
• Комментарии к открытым сделкам
• Фондовый рынок
• Валютный рынок
• Сырьевой рынок
• Какие события будут на этой неделе?

Ключевые события прошлой недели

На прошлой неделе в фокусе игроков рынка находились фундаментальные данные США. Любая статистика Соединённых Штатов помогает более четко спрогнозировать будущие действия ФРС в вопросе изменения монетарной политики. Уже на этой неделе мы услышим комментарии самого регулятора и дальнейшие шаги по изменению процентной ставки.

1. Данные продаж в США. В пятницу эти показатели экономики продемонстрировали рост, что моментально укрепило позиции американского доллара на валютном рынке. Объём продаж вырос с 0.3 пунктов до 0.5. Это говорит нам о том, что внутренний потребитель готов приобретать товар более активно, что в будущем выльется в рост ВВП. Я считаю, что ФРС должно смотреть в первую очередь на эти факторы, а не на текущее состояние фондового рынка. Более подробно об этом расскажу ниже.