После небольшой остановки над зоной 1220, движений вниз продолжилось на хорошем импульсе.

И сейчас, на общем откате по рынку, появляется ситуация в шорт по нашему паттерну т.е. с минимальным риском, по общему направлению движения.

По пунктам:

– есть пробой зоны 1220;

– идёт откат к промежуточному уровню 1270;

– можно искать точку входа в шорт со стопом над ближайшим локальным хаем;

– цель движения зависит от вашей жадности но хотелось бы взять как минимум 1 к 3.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Снижение цен с 27 августа по 2 сентября составило -0,02% (неделей ранее рост на +0,03%), инфляция с начала года — 5,17%, годовая замедлилась до 8,9 с 9,02% на 26 августа — Росстат.

— Рост потребительской активности в июле-августе замедлился, в ряде макрорегионов отмечены признаки ее снижения. Уменьшился спрос на непродовольственные товары — обзор Банка России.

— На 1 сентября 2024 г. объем ФНБ составил 12,16₽ трлн (сократился на 112₽ млрд м/м) — Минфин.

— Банк России в 36 раз сократит продажу юаней на внутреннем рынке — РБК.

— Налоги от нефти и газа РФ достигли 778,6₽ млрд (+21% г/г) в августе 2024 г. из-за роста цен на нефть и увеличения поставок газа — Bloomberg.

— Аналитики вновь повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2024 г. — до 17,1% с 16,8%, на 2025 г. до 16,1% с 15% — опрос ЦБ РФ.

— Аукцион по размещению ОФЗ-ПД 26245 признан не состоявшимся — Минфин.

Если весь рынок начал своё падение с конца мая, то Новатэк задолго до этого, а именно с октября прошлого года. Поэтому резню, которая происходила последнюю неделю — две, пережил достаточно спокойно.

Идея в шорт здесь была на ретесте к уровню 1020. На данный момент, нет никаких предпосылок для входа в лонг или шорт.

Цена под собственным весом, потихонечку опускается к ближайшему лою на уровне 908. Пойдёт ли ниже, пока неизвестно.

Не сказал бы что зона 900 достаточно сильная, но жду в её рамках хотя бы небольшую проторговку, от которой можно было бы в дальнейшем работать.

Вот такие мысли по бумаге.

👉 Мировые новости

— Рост цен остается высоким, инфляционные ожидания населения и бизнеса увеличиваются — Банк России.

— Несмотря на ключевую ставку ЦБ, активность на рынке корпоративных облигаций осталась высокой. В августе эмитенты привлекли 476₽ млрд, что стало вторым результатом для этого месяца в истории.

— Аксаков: ЦБ РФ в сентябре может поднять ключевую ставку до 20%, если инфляционные тенденции сохранят движение к росту – ТАСС.

— Минфин 4 сентября проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26245 и ОФЗ-ПК серии 29025.

— Рост обрабатывающей промышленности в этом году ожидается на уровне 6,8% — первый вице-премьер Мантуров.

— Застройщики в РФ в августе 2024 г. вывели на рынок 4,5 млн кв м жилья (+34% м/м и +17% г/г) — ДОМ.РФ.

— В конце лета застройщики поменяли стратегию продаж и начали использовать допмеры по стимулированию спроса: рассрочку, траншевую ипотеку, субсидированные ставки по ипотеке, допскидки — РБК.

Во-первых, сейчас идёт закономерный отскок, после сильного импульсного движения и он может продлиться несколько дней.

Во-вторых, глобально нисходящий тренд сохраняется и говорить о его развороте максимально рано.

Поэтому, на данный момент я рассматриваю шортовый сценарий, тем более всё складывается по нашему паттерну т.е. есть проторговки 256 — 265,5, есть импульсный выход из нее и теперь, на плавном откате промежуточному уровню 260, можно искать точку входа со стопом от 2,5%.

Цель движения: обновление ближайшего локального минимума, затем уровень 234, ну и в случае продолжения падения — 220.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— Индекс IMOEX совершил максимальное однодневное падение за 2 года (-4,70%).

— Второй этап сбора заявок от нерезидентов на обмен активов пройдёт с 3 по 20 сентября 2024 г. — Инвестпалата.

— В России вступил в силу закон, позволяющий в РФ в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР) проводить биржевые торги и трансграничные расчеты криптовалютой.

— НРД предлагает упростить учет дробных акций и создать площадку для их продажи.

— Перевозка железной дорогой стала выгоднее морской. Причина — в нарушении логистики из-за атак хуситов на торговый флот в Красном море.

— Погрузка на сети РЖД в августе 2024 г. составила 97,5 млн тонн (-6% г/г), в уверенном плюсе погрузка удобрений, промсырья, кокса.

— Новак: По данным на конец августа РФ выполнила свои обязательства по сокращению добычи в рамках ОПЕК+ — Интерфакс.

— В ближайшие 2 месяца российские компании могут заплатить акционерам дивиденды на сумму более 650₽ млрд. Две трети всех выплат обеспечит нефтегазовый сектор.

Пока весь рынок находится в активной стадии отрицательного роста, на фоне этого — “лучше” всех выглядят акции Распадской.

“Лучше” – заключается в том, что пока все падают, эта бумага торгуется в боковике 253 — 274.

НО!

Боковик — это лишь передышка. Самый главный вопрос — В какую сторону будет выход из него? Сразу скажу, что никто не знает точного ответа на этот вопрос.

Однако, предположу, раз на общем негативе бумага держится на одном уровне, следовательно при малейшем позитиве, должна быть соответствующая реакция т.е. выход наверх.

Подтверждением этого тезиса будет импульсный пробой зоны 275,5 и плавный откат к промежуточному уровню 264. Ориентируясь на общую конъюнктуру рынка, возможно будем искать здесь лонг.

Шортовый сценарий – импульсный пробой уровня 253 и плавный откат к промежуточному уровню 264. Цель уровня 235, 215 и 183.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.

👉 Мировые новости

— В 2024 г. август стал худшим для индекса Мосбиржи за последние 25 лет: он потерял -9,94% (в августе 1999 г. индекс упал на -12,33%) — РБК Инвестиции.

— Экономика развивается темпами, более высокими, чем мы ожидали, ожидали эксперты, рост ВВП России в 2024 г. прогнозируется в 3,9% — Силуанов.

— Силуанов: изменение налоговой системы даст бюджету РФ +2,7₽ трлн в 2025 г.

— Банк России установил национальную антициклическую надбавку к нормативам достаточности капитала на уровне 0,25% от взвешенных по риску активов.

— ЦБ установил более строгие ограничения на кредитование лиц с высокой долговой нагрузкой, а также повысил надбавки по нецелевым потребительским кредитам с залогом авто.

— Банк России в четверг, 29 августа, продал в рамках валютного свопа 30 млрд юаней на 355,1₽ млрд — рекорд за всю историю — Прайм.

— Правкомиссия продлила до 12 октября 2024 г. совершение операций по обмену замороженными активами — Минфин.

Что ж, какую неделю подряд индекс мосбиржи продолжает свой отрицательный рост.

Для тех, кто недавно на рынке – это опыт на всю жизнь, если конечно сделать выводы.

Для тёртых калачей – очередной нисходящий тренд.

– Когда это закончится!?

Кто же знает? Сейчас любые предположения — это пальцем в небо. Пока никаких предпосылок к чему-то позитивному на рынке нет.

Однако, не забываем, что наш ранок — это королевство кривых зеркал и позитив может прийти оттуда, откуда не ждали)

Небольшая просьба.

Если ещё не подписались на наш telegram-канал, то, пожалуйста, подпишитесь, это очень поможет в продвижении.

Буду благодарен 🧡

Индекс Мосбиржи

$IMOEX — К сожалению по индексу сказать особо нечего.

Пока предпосылок для роста, кроме технического отскока, в рамках боковика 2670 — 2800 – нет.

Если движение вниз продолжится, то целями выступят уровни 2600, затем 2500.

Цена подошла к нижней границе диапазона 0,09 — 0,108 и образовала небольшую проторговку. Это как бы намёк на то, что цена хочет пойти ниже.

Для того чтобы присоединиться к этому движению, ждём импульсный пробой зоны 0,09 и на плавном откате к промежуточному уровню 0,093, можно искать точку входа в шорт со стопом от 2,5%.

Цели движения зона 0,083 затем, если движение разовьётся – 0,074.

Лонг от этого боковика не рассматриваю.

Напомню, что это не прогноз движения цены, а мой план действий. Заранее заходить в сделку, на ожиданиях, не советую, но рекомендую обязательно ставить стопы.