Всем добра!

Алросы нет в моём портфеле, но я очень пристально на неё смотрю. На мой взгляд она смотрится, как хорошая среднесрочная и даже долгосрочная история с очень удачным моментом для входа.

Почему? Давайте разбираться.

Месяцы

( Читать дальше )

Всем добра!

Разбираю тут потихоньку свой портфель, а заодно — и интересные для меня акции. В Системе я застрял, как и многие другие инвесторы. Моя средняя 19,10. Так что интересно посмотреть на картину в целом и локально.

Месяцы

( Читать дальше )

Всем добра!

Сменил настроение своих графиков с мрачного черного на позитивный светлый (но не белый). Это немаловажный сигнал к росту рынков (в последний раз, когда я меня палитру цветов моих графиков, Сбер ушел на 350+.) Так что готовимся к ракете! А пока...

Что там с Детским миром?

Инвесторы? Не, не слышал такого...

Конечно, по-свински поступили владельцы Детского мира. Такой плевок в лицо своим инвесторам — это же надо было ещё додуматься до такого? Ещё и отмазки тухлые какие-то… Все это очень похоже на развод, если честно. По факту кроме пресс-релиза, обещания выкупить по 71,50 нет ничего — ни решения, ни протокола, ни собрания. Докупил на дне, ибо было очень страшно (а страх — это лучший индикатор для покупки).

Месяцы

Изначально заходил в эту историю чисто ради дивов, но что-то пошло не так. На месяцах цена находится на дне, ниже цены первичного размещения. Смущает, что провал в цене из-за новости о делистинге не обновил февральский лой. Была бы разворотная дивергенция. Так было, когда я добирал позу:

( Читать дальше )

Всем добра!

6 недель назад я делал несколько прогнозов по моим активам и в целом — всё идет по плану. Я не буду сейчас расписывать весь свой портфель, но несколько самых интересных графиков покажу. Глобально — ничего не изменилось — все мои ожидания в силе (кто следит за моими публикациями прекрасно знает о моих ожиданиях, кто впервые читает скажу три слова — всё будет хорошо!
Приятного чтения!

Мой портфель

Просадка портфеля сократилась с -41,85% до -32,00%. Это без пятнадцати сотых десять полных процентов. Много это или мало — вопрос риторический.

За прошедший период я зафиксировал убыток по SNGSP в размере -8,50% на позицию (-0,55% по портфелю) и вывел эти деньги со счёта, так как мне нужно было покрыть личный кассовый разрыв. Поэтому доли акций в портфеле немного изменились. Других сделок я не проводил.

( Читать дальше )

Всем добра!

Прошло достаточно много времени для проведения общего анализа моих активов в портфеле с целью прогнозирования выхода портфеля из просадки. Я пробегусь по всем эмитентам, по каждому кратко сформулирую моё понимание обстановки и обрисую ожидания. Подробного анализа не ждите (это не для публичного обсуждения, как вы понимаете), а вот общие выдержки и ожидания — вполне себе. Так что в этот раз — без философии и рассуждений о будущем. Только графики, факты и суждения. Уверен, вы и для себя присмотрите пару среднесрочных идей. Приятного чтения.

Мой портфель

В портфеле имеются некоторые изменения, о которых я не писал на канале. Пара позиций на усреднение, пара новых — на краткосрок.

( Читать дальше )

Всем добра!

Продолжаю сидеть с просадкой в 43%. Ничего не покупаю (нет кэша), ничего не продаю (не дурак). По технике – индекс МБ консолидируется в диапазоне 2250-2450 уже больше месяца.


Волатильность потихоньку спадает в ожидании драйверов роста (или падения). Для второго – мне уже трудно найти драйверы, так как всё возможное наши враги и «партнёры» уже предприняли и дальнейшее затягивание болтов приведёт к ассиметричному затягиванию удавки на их шее. Так что – жду выхода из консолидации вверх.

Нефть держится на хаях и ничто не намекает на снижение, западные рынки летят вниз. Всё в рамках ожидаемого. Радует, что наш рынок отвязался от запада и теперь существует относительно независимо от наших врагов. Потенциал огромен, нужно лишь дождаться завершения основной фазы СВО (не устану про это говорить), так как дружественные страны ждут только этого – убедительной победы России на украинском театре военных действий. И дело тут не в Украине, а в сломе западной военной машины, которая за лицами и спинами братского нам народа применяет всю свою мощь против нас… и против наших братьев. И именно убедительная победа над западной машиной даст зелёный сигнал нашим друзьям и истинным партнёрам на вход в наш рынок.

( Читать дальше )

Теперь, когда ты ознакомилась с теоретическим ликбезом по фондовому рынку, мы можем разговаривать на одном языке (по крайней мере – у тебя под рукой есть шпаргалка, в которую можно всегда заглянуть). И сейчас мы с тобой подходим к последнему шагу перед началом реальной работы на рынке – определению инвестиционного профиля и торговой стратегии.

Я уже давал определение термина «инвестиционный профиль» в ликбезе, но повторю: инвестиционный профиль – это характеристика инвестора, описывающая его толерантность к риску и ожидания по прибыли. Другими словами – насколько конкретный инвестор готов терпеть просадку или нести убытки в противовес потенциальной прибыли.

Будет разумным упомянуть ещё и такой термин, как «инвестиционный риск» – это вероятность достижения поставленной инвестиционной цели, а равноценно – вероятность того, что стоимость инвестиционного портфеля снизится.

( Читать дальше )

Всем добра!

Моя прошлая публикация по среднесроку от 8 марта вызвала шквал критики, что, с одной стороны, было ожидаемо (негатив у аудитории всегда воспринимается позитивнее, чем позитив — такая вот противоречивость в природе человека, воспитанная первозданным инстинктом самосохранения), а с другой — стало неожиданностью, так как на фоне «всё пропало, мы все умрем!» глоток оптимизма должен был вызвать поддержку, хотя бы ради психологического успокоения. Но, смотря с высоты сегодняшнего дня, я вижу, что многое из того, что я тогда написал – уже сбывается в той или иной степени. И это не может не радовать, и я желаю, чтобы каждый из вас хоть немного, но разделил мой оптимизм. Тем более, что мой оптимизм базируется на достаточно глубоком (для непрофессионала) фундаментальном понимании макроэкономики и геополитики.

Приятного чтения!

Куда всё идет?

Всё идет по плану.)

1. СВО вскрыла всё прогнившее нутро коллективного запада. Все маски сброшены и русофобия стала лейтмотивом всей западной политики, что далеко не ново в русской истории и короткая двадцатилетняя передышка нужна была Западу, чтобы вновь собраться, объединиться в идее коллективного похода против России и всего русского мира. Чего стоит только один закон о Ленд-лизе, но не против Рейха, а против России (история повторяется в виде фарса?). Забавно, что такие походы испокон веков всегда заканчивались расширением земель русских, но история, к сожалению, ничему не учит наших врагов. Правда на нашей стороне и с нами Бог, а значит — всё закончится хорошо!
2. Мы видим возрождение многих советских идей, как в экономике, так и в госуправлении. События последних лет показали, что наша медицина, образование и наука на голову выше всех новомодных западных течений, так что и в этих областях грядет существенный пересмотр политики и организации. Это – очень хорошо и я рад, что народ и государство идет этим путем в собственной системе координат. Нам давно нужно было выйти за рамки чужой, чуждой и порочной системы, в которую нас в своё время втащил Н.Хрущёв и его либеральные прозападные последователи.
3. Началось создание рублёвой торгово-экономической зоны. Да, пока совсем робкими шагами (типа газа за рубли), но ещё 5 лет назад даже и об этом нельзя было помыслить (хотя я лично хочу, чтобы наше правительство действовало более агрессивными шагами, но им там виднее и я предпочитаю довериться профессионалам под руководством М.Мишустина). Также мы видим довольно успешные переговоры с Ираном, Индией, Китаем и другими странами о взаимном вхождении в местные долговые рынки и переход на торговые расчеты в национальных валютах. А где долговые обязательства — там и инвестиции…

( Читать дальше )

В общем плане можно обозначить шесть видов торговли на бирже. Выбор того или иного вида торговли определяется торговой стратегией и описывается своей собственной торговой системой (тут я рекомендую повторить значение терминов «торговая стратегия» и «торговая система»). Далее я постараюсь наиболее простым языком описать все шесть видов торговли на фондовом рынке. И так:

Высокочастотная торговля. Самая быстрая торговля в пределах нескольких секунд или даже пипсов (шагов изменения цены) на сделку на секундных графиках.

Не требует фундаментального и технического анализа торгуемого актива (в широком смысле). Только автоматизированный анализ графика, торгового стакана с заявками и ряда индикаторов. Общий доход формируется за счет большого количества сделок (очень большого количества!).

Такой стиль торговли не подразумевает ручных сделок, а только полную автоматизацию (применение специальных торговых роботов) и прямое высокоскоростное подключение к торговому серверу на биржевой площадке для минимизации временных задержек.

( Читать дальше )

Ну что же… 9го марта вроде как планируют открывать биржу (фондовую секцию). Откроют ее 9го или 14го (или 21го) не так важно в контексте ожиданий, которые я хочу сегодня изложить. Да, спекулянтам — важна дата открытия, опционщикам и держателям срочных контрактов — тоже, а вот среднесрочникам — нет. Тут важнее, чтобы рынок открыли, когда устаканится геополитика и обстановка на наших границах (хотя, похоже, состояние «устаканится» теперь будет иметь несколько иной смысл).

Сейчас хочу поговорить о том, как я представляю себе наше инвесторское будущее и что я планирую в связи с этим делать на открытии рынка и в ближайшей перспективе. Немного философских и макроэкономических размышлений, образ будущего, мои ожидания, небольшие намеки на торговую тактику и много оптимизма. Все эти размышления лягут в основу моей дальнейшей тактики торговли и конкретные торговые планы, а значит важно для себя (в первую очередь) и для вас (уважаемых читателей, которые хотят понимать причины моих действий в будущем) положить их на бумагу. Так что, приятного чтения.

( Читать дальше )