Доброго времени суток, Коллеги! 👋

Сегодня хотим поделиться мыслями по ближайшим перспективам «Хриплого господина» 😎

ТЕКУЩИЙ ФУНДАМЕНТУМ:

Переломным моментом для крипторынка стала публикация 14 ноября данных по потребительским ценам США, которые зафиксировали уверенное снижение показателя в течение нескольких отчетных периодов. Именно об этом говорил глава ФРС — Джером Пауэлл на ноябрьском заседании: «Нам надо увидеть последовательное снижение инфляции, чтобы ослабить текущую ограничительную монетарную политику высоких ставок». Это позволило Единой валюте совершить внушительный спрут вверх с 1,05 до 1,10. Затем рынок ушел в коррекцию вплоть до следующего заседания ФРС от 13 декабря.

На нем впервые было озвучено, что FOMC выносит на стол обсуждения будущее снижение банковского интереса. Конкретных цифр Пауэлл не предоставил, но согласно опционной дате — финансовая общественность ждет от 3 до 6 снижения ставок в 2024 году. Именно эти ожидания — топливо для укрепления цифровых активов в целом и XRP в частности против гринбека.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР НА НЕДЕЛЮ
(18-22 Декабря):

Вот и закончилась ключевая неделя уходящего года. Отгремели заседания ведущих мировых ЦБ, отчитавшись о планах на начало года следующего. И если британо-европейский «дуэт» выступил в духе предыдущих заседаний, то их американский коллега по банковскому цеху заметно смягчил свою монетарную риторику.

Впервые за несколько лет в речи Джерома Пауэлла прозвучал тезис о снижении ставок. Нет, пока это еще даже не «дорожная карта», а лишь сообщение, что такая тема вскоре появится на столе обсуждений. Но рынок уже начинает закладывать от 3 до 6 шагов снижений банковского интереса в 24м. Для валютных раскладов — это существенный реверанс в пользу интереса к рискам. Самый мажористый мажор #EURUSD теперь имеет все шансы вырваться из долларовой клетки и уйти за 10ую фигуру ужу в ближайшее время.

Что касается текущей недели, то фундаментальных событий осталось немного на конец года. Из того, что стоит выделить — это заседание ЦБ Японии во вторник. Японка в последнее время на слухах о скором повышении ставки хорошо добавила в весе. Сценарий, в принципе, вероятен — т.к. инфляции в Японии продолжает расти, но вряд ли это произойдет на ближайшем заседании.

Коллеги, всем доброго времени суток!

В 22:00 начнется КЛЮЧЕВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ФРС на конец года — волатильность и нервы трейдеров серьезно возрастут! Пристегиваем ремни! 

FOMC — СТАВКА ФРС = 5.5%  (ОЖИД 5.5% / РАНЕЕ 5.5%)

прогнозы FOMC по средней ставке:

4.6% в 2024г
3.6% в 2025г
2.9% в 2026г

В сопроводительном заявлении ФРС поменяло формулировку: 

БЫЛО: Последние индикаторы показывают, что рост экономической активности увеличился по сравнению с сильными темпами в третьем квартале
СТАЛО:  рост экономической активности замедлился 

ФРС объявляет об окончании цикла повышения, чиновники прогнозируют снижение ставки в 2024 году 🐻🐻🐻

ФРС ПОНИЗИЛА ПРОГНОЗ ИНФЛЯЦИИ В США НА 2023Г ДО 2,8% С 3,3%, НА 2024Г — ДО 2,4% С 2,5% 🐻

ФРС ОЖИДАЕТ СНИЖЕНИЯ СТАВКИ НА 75 Б.П. В 2024 ГОДУ 🐻🐻

ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2023 г до 2,6% с 2,1%, снизила на 2024 г – до 1,4% с 1,5% 🐻

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВЫВОДЫ: Пока все цифры и тезисы за аппетит к риску, но надо быть готовым, что Пауэлл постарается

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ОБЗОР ФИНАНСОВЫХ PЫНКОВ:
(29.11.23)

В начале ноябpя делал фундаментальный и технический pазбоp по рублю для одного агентства. Основные цели на 80% закрыли — осталось «дать пять» 85му уровню. Подробнее здесь:

davydov.in/economics/oleg-kalmanovich-sankt-peterburg-tekushhimi-orientirami-dlya-rublya-vystupayut-blizhajshie-psixologicheskie-otmetki-90-i-85/

После того, как правительство в июне 2022 года отменило требование к российским экспортерам о продаже 50% валютной выручки, курс рубля отправился в свободное плавание. Фарватером цены стала психологическая отметка в 100 рублей за доллар. В августе 23-го «российский валютный борт» достиг своего пункта назначения. Настало время Центральному Банку созывать новый «совет в Филях» и стараться скорректировать курс национальной валюты, не допустив дальнейшую девальвацию.

Начиная с июля текущего года, Банк России уже 4 раз подряд повышает ставку, подняв ее с 7,5% ровно в два раза — до 15%. Сейчас, по мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, учетная ставка находится вблизи необходимых значений, чтобы сдержать раскручивающуюся спираль инфляции.

Сегодня хотим поделиться мыслями по ближайшим перспективам нефтяного сектора.
Фундаментально здесь и сейчас в фокусе внимания Ближневосточный конфликт, любая его новая эскалация — триггер для роста черного золота.

Дополнительные факторы — статистика по запасам сырой нефти в США в среду (08.11), в 18:30. Тут в пользу бычьего сценария будет сокращение показателя.

А также действия нефтяного картеля ОПЕК:
Как раз на выходных Саудовская Аравия объявила о продолжении дополнительного сокращение добычи нефти на 1 млн б/с в декабре. Плюс в нефтяную копилку.

Техническая картина:

По бренной жиже (#BRN) на прошлой неделе быки готовили-готовили среднесрочную коррекцию, но не выготовили и в конце недели цена вновь ушла на локальные низы по прогнозу. Теперь стоит последить за поддержками 84.7 и 82.2. Они — неплохой бычий плацдарм для новой попытки роста. Как всегда — в обязательном порядке наличие pазвоpотной структуры у указанной зоны! 📈

Цели по покупкам — 87.8 и 90 🎯

⛔ Стоп-лосс выставляется за противоположную сторону от уровня входа на расстоянии, допустимом в рамках вашего ММ (не более 2-3% риска в одну сделку).

⚡️ФРС США сохраняет ключевую ставку на уровне 5,5%

Заявления ФРС:

«В третьем квартале экономическая активность росла высокими темпами, рост числа рабочих мест замедлился, но остается высоким».

«Инфляция остается высокой, мы твердо намерены вернуть инфляцию к целевому уровню 2%».

Пресс-конференция FOMC: 🗣

Пауэлл: — полный эффект от ужесточения дкп
еще предстоит ощутить ❗️🐦

голубиное заявление — с утра в обзоре писали про это

Но тут же включает по классике ястреба:

Мы внимательно следим за последними данными, показывающими устойчивость экономических данных и спроса на рабочую силу. Это может поставить под угрозу дальнейший прогресс в борьбе с инфляцией. Это может служить основанием для дальнейшего повышения процентных ставок. 🦅

— мы не уверены, что уже достигнут достаточно ограничительный уровень дкп для снижения инфляции до таргета в 2% 🦅

- мы сейчас вообще не думаем о снижении ставок 🦅

— Мы не принимали никаких решений относительно будущих заседаний  — нейтрально 🦆

Всем доброго, Коллеги!

В маркеттвитс наткнулся на интересный график и статистику:

💥✴️#BTC #ликвидность #крипто

темп изменения курса BTC и темп изменения объема денежной глобальной массы М2 — или все, что нужно знать о текущем ралли в BTC

💬Печатные станки потихоньку начинают доставать с пыльных полок. Новые деньги = топливо для рисков, в том числе, для криптомонет. Плюс/минус обратная со ставками картина и корреляции. Подробно писал о ней в данной статье:

ru.tradingview.com/chart/BTCUSD/qg2sT8tQ-perspektivy-bitkoina-i-ehfira-na-leto-osenb-2022/ 👈

Сейчас находимся в начале «переходного периода». Как правило, он длится около года перед новой закупкой всего, что плохо лежит на вновь напечатанные банкноты ➡️ рост акций, крипты и пр. рисков 📊

https://t.me/generationFin — наш телегpам канал
с актуальными инвестиционными и торговыми идеями!

Успехов и взвешенных инвестиционных решений!