На финансовых рынках с 2011 г., уволился с должности начальника аналитики в брокерской компании, чтобы зарабатывать трейдингом. С 2025 г. решил себя дисциплинировать через публичный дневник трейдера.

Здоровье

Проснулся в 7:00 утра, неделя была тяжёлой. Сказывается новый режим сна и активная торговая неделя. Продолжаю соблюдать утренние ритуалы: зарядка, медитация, иголки с целью снижения стресса. 

Уже 6-й день без мигреней – это даёт дополнительный заряд энергии. Сегодня с утра в тренажёрном зале был день ног. Завтра бы с кровати встать)

Трейдинг

С открытия рынка началась фиксация прибыли, но спустя 30 минут пошёл постепенный рост и закрепление над уровнем 2900 пунктов по индексу МосБиржи.

Открыл лонг в акциях Мечела на пробое 109 руб. – сохраняю позицию с целью 120 руб. Также, был небольшой трейд в акциях Самолёта от 1055 руб. – закрыл по 1098 руб. На нём заработал +63703,70 руб.

Во второй половине дня вышли новости о том, что кандидат Трампа на пост министра финансов США сказал: «Я бы поддержал ужесточение санкций в отношении российских нефтяных компаний до уровня, который заставил бы Россию сесть за стол переговоров по Украине». 

Приветствую, трейдеры и инвесторы! Продолжаю вести публичный дневник трейдера.

Здоровье

Проснулся в 7:00 утра, но тяжело из-за того, что лёг поздно. Продолжаю соблюдать утренние ритуалы: зарядка, медитация, иголки. 

Уже 5-й день нет головных болей. После длительной работы за ноутом по-прежнему появляются спазмы лестничной и трапециевидной мышц. Нужно купить подставку для мака, чтобы экран был на уровне глаз.

Трейдинг

На протяжении дня находился вне рынка перед данными по инфляции в России. Перед публикацией статистики разобрал лидеров роста и падения за последние 5 дней, а также отметил тех, кто был в течение дня лучше и хуже рынка.

Таким образом, отобрал акции для себя под любой сценарий. Инфляция неожиданно замедлилась и оказалось ниже прогнозов. На фоне произошло сильное открытие вечерней торговой сессии. 

Успел купил акции Полюса на пробое 15 000 руб. и МосБижри на откате. Также, с прошлого раза остаётся открытая позиция по Аэрофлоту. В результате в акциях было вчера две сделки. Итого чистая прибыль +66 809,31 руб.

Это мой ежедневный самоанализ моих сделок… что упустил, что торговал, на что обращал внимание и какие выводы сделал.

В четверг начали торговать профучастники, которые решили сразу с открытия рынка фиксировать сформировавшуюся прибыль последних двух недель. Таким образом все возможные сценарии с покупкой акцией отменил – был слом формаций.

Кроме этого, на рынок оказывали давление новые санкции со стороны администрации Байдена, которые должны объявить до 20 января. Все ждут более жёстких санкций напоследок от уходящей администрации.

Сработало много стопов: в Мечеле, в НОВАТЭКе и Аэрофлоте – в последних двух уже был хороший профит. На этом фоне закрыл лонг в акциях НЛМК, который удерживал с прошлого года с 136,3 руб. и зафиксировал 50% в акциях Полюса по 14550 руб. – оставил часть, так как акции сильнее рынка на фоне роста цен на золото.

Упущенная возможность – не перевернулся в шорт в «префах» Мечела. Можно было заработать на падении котировок на 8% с момента срабатывания стоп-лосса. Также, смотрел на пробой локального восходящего тренда по индексу МосБириж – это был более ранний сигнал на закрытие длинных позиций и открытие коротких. В том числе, по фьючерсам на индекс МосБиржи.

Октябрь закончился, и пришло время подвести итоги месяца на российском рынке. Каждый месяц я публикую результаты спекулятивного портфеля, где занимаюсь трейдингом.

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:
• Текущая часть: 3 896 921,87 руб.
• Результат за месяц +146 258,69 руб.
• Доходность портфеля: +387,2%

Этот месяц стал для меня одним из самых напряженных за последний год. С начала месяца я занимал короткие позиции по акциям Норильского никеля, Системы и Сегежи. 

Уже 3 октября на фоне роста цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке и девальвации рубля, индекс МосБиржи с локального дна вырос за 2 дня более чем на 2,5%. В итоге, мне пришлось быстро закрыть позицию. Я начал покупать акции Лукойла вслед за ростом цен на нефть в рублях, но получил два стопа подряд на фоне разворота рынка.

После этого я открыл короткие позиции по акциям Самолёта, Мечела и Сбера. Только позиция вышла в плюс, с позитивным заявлением вышел зампред ЦБ Заботкин, после которого индекс МосБиржи вырос за 3 дня почти на 4%. В результате чего сработали мои стопы, где-то мне частично удалось выйти руками. Но по Сберу я снял стоп, в ожидании того, что реакции на слова временная и основания для смягчении ДКП – нет! Таким образом, получил убыток в размере 2-х стопов.

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 480 057,09 руб.
• Результат за неделю +124 107,3 руб.
• Доходность портфеля: +210,07%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

В начале этой неделе я закрыл шорты по ацкиям Группы ВК (+10,73%) и "префам Мечела" (+28,71%). Перевернулся в лонг и открыл спекулятивные позиции по акциям Озона (+8,83%) и Газпром нефти (+4,86%). В результате на последних 4-х сделках я в 2 раза перекрыл все последние стопы-лоссы. Суммарная доходность с учётом убыточной серии сделок составила почти +39%. В итоге спекулятивный портфель на этот раз вырос на 5,26% по сравнению с ростом индекса МосБиржи на 0,50%. 

В конце каждой недели мы в Finrange подводим промежуточные итоги и делимся результатами. 

Спекулятивный портфель с 11 июля 2022 г.:

• Текущая сумма: 2 262 467,79 руб.
• Результат за неделю +17 846,4 руб.
• Доходность портфеля: +185,04%

Основная стратегия: Поиск спекулятивных идей на основе технического анализа с учётом рыночного сантимента с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3. Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент.

На этой неделе у меня сработал стоп по акциям Совкофлота и Полюса. Далее я открыл короткую позицию по привилегированным акциям Мечела, о которых писал в пятницу. А также, открыл шорт ВК перед отчётом, в котором раскрыли только выручку. Видимо с операционными и финансовыми расходами на столько всё плохо, что даже не показали текущие цифры без сравнений. В результате спекулятивный портфель обогнал рынок и вырос на 0,79% по сравнению с падением индекса МосБиржи на 3,01%. 

Я хочу поделиться с вами опытом на примере шорта привилегированных акций Мечела, который мы держим с подписчиками.

Отмечу, что мой подход заключается в выявлении спекулятивных возможностей на основе фундаментального и технического анализа, принимая во внимание настроения на рынке с минимальным соотношением риск к прибыли 1 к 3.

Одновременно может быть открыто до 4-х позиций с удержанием от нескольких дней до нескольких недель. Используются кредитные плечи, шорты и мани-менеджмент. Тем не менее, я стараюсь подкреплять спекуляции фундаментальным обоснованием.

1. Снижение цен на уголь. Экспортные цены на российский энергетический уголь упали до минимумов с 2021 г. из-за низкого спроса на основных экспортных рынках. У Мечела около 40% добычи приходится на энергетический уголь. 

2. Укрепление рубля. Курс доллара за последнее время укрепился до 90 руб. Средняя доля экспорта в структуре выручки составляет около 30%.

С конца прошлой недели российский фондовый рынок находился под давлением в ожидании санкций со стороны ЕС и США. 

В рамках расширения санкций в отношении России США ввели экспортные ограничения в отношении в общей сложности 93 иностранных компаний, в том числе 63 из России. Об этом сообщило Министерство торговли США.

Ограничения касаются 16 компаний из Турции, 8 — из Китая, 4 — из ОАЭ.  Для нас, важнее список публичных компаний, акции, которые торгуются на МосБирже:

— «Новатэк Мурманск» (дочерняя компания НОВАТЭКа). Может затронуть проект СПГ «Арктик СПГ-2».

— «СМАРТ СПГ» (совместное предприятие Совкомфлота и НОВАТЭКа). Компания выполняет функцию владельца и оператора флота танкеров-газовозов для обеспечения проекта «Арктик СПГ-2», а также других текущих и перспективных проектов НОВАТЭКа.

— СПБ банк (депозитарий СПБ Биржи). Это может препятствовать разблокировке активов российских инвестор на СПБ бирже.

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами. На этот раз, итоги подвели с начала мая с учётом праздников.

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

8 мая 2023 г. - 1 338 642,25 руб.

Доходность портфеля: +67,33%

Индекс Московской биржи: +13,72%

Российский фондовый рынок ушёл в коррекцию на фоне падения цен на нефть в рублях, а также из-за распродаж на американском фондовом рынке. Кроме этого, участники рынка фиксировали прибыль перед длинными выходными. 

Это было в рамках наших ожиданий, драйверов для роста было всё меньше, а разговоры о скором контрнаступлении ВСУ оказывали дополнительное давление на российские акции. Поэтому мы открыли шорты по акциям Русала, МосБиржи и бумагам Мечела, на которых заработали +36 911,39 руб.

В результате, индекс МосБиржи за неделю упал на -4,07%, наш портфель Finrange NEW вырос на +5,77%. Мы продолжаем откровенно делиться результатами и рассказывать честно о наших успехах и неудачах. Хотите зарабатывать вместе с нами и вступить в закрытый чат? – оформите подписку на Finrange Premium.

Сегодня валютная пара USD/RUB вышла из 3-х недельной зоны консолидации, а после заседания Банка России ускорила своё снижение.

Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, но намекнул о возможном повышении на ближайших заседаниях.

В результате, на фоне ожиданий повышения процентных ставок, рубль укрепился. Таким образом, курс доллара упал на 2% и достиг 79,5 руб.

Технически, валютная пара USD/RUB пробила уровень поддержки в районе 80 руб., что в свою очередь открывает путь на 75 руб. Тем не менее, нужно помнить, что российский бюджет нуждается в деньгах и ему не нужен крепкий рубль. 

Поэтому используем уровень 75 руб., как ориентир для набора длинных позиций по доллару и китайскому юаню. Что касается фондового рынка, то мы уже подготовились к коррекции и открыли короткие позиции по слабым бумагам. 

Подписчики Finrange Premium были в курсе. Эти слова мы написали ещё в среду: «Наблюдающееся в последние месяцы быстрое снижение индекса потребительских цен обусловлено высокой базой прошлого года, когда весной произошел инфляционный всплеск. Рост потребительских цен в РФ вновь ускорился… Поэтому скорее всего ЦБ РФ оставит ключевую ставку без изменений. Вообщем, пока сохраняем своё мнение, держим шорты, открыли вчера ещё один по акциям Мечела.»