Трейдинг — это не только прибыльные сделки, но и потери, ошибки и постоянное обучение. В этом разборе я поделюсь тремя сделками: одна принесла хороший доход, другая закончилась убытком, а третья показала, почему важно следовать стратегии.

Сделки

– Самолёт: идеальный вход лимитной заявкой на пробое длительной консолидации по 1 405 руб. Закрыл 1/4 позиции по 1 515 руб. Ожидал, что после долгого боковика цена быстро уйдёт в диапазон 1 600–1 800 руб. Максимум дня составил 1 550 руб. (+10,32% от точки входа).

Весь день наблюдал за позицией – акции выглядели сильнее рынка. Основная сессия закрылась в хорошем плюсе, но после публикации данных по инфляции котировки ушли вниз. Нужно было закрывать руками на пробое 1 500 руб. сверху вниз, но закрыл 3/4 по 1 455 руб. Итог: +57 777,8 руб.

– Норильский никель: покупка перед недельными данными по инфляции на ретесте уровня 139–140 руб. В итоге закрыл позицию с убытком на аукционе по 138,3 руб.

Российский рынок обновил максимумы, но закрепиться на новых уровнях не смог. Покупатели пытались удержать позиции, но безуспешно — к концу дня снова началась фиксация прибыли. Разбираем ключевые события и даём совет трейдерам, который работает всегда.

Рынок

Российский рынок акций вчера обновил новые максимумы, но не смог закрепиться. С открытия основной торговой сессии снова началась фиксация и индекс ушёл в коррекцию.

В течение дня были слабые попытки со стороны покупателей, но к каким-то движениям они не привели. От текущих значений расти уже не можем.

По-прежнему вся торговля происходит в конце вечерней торговой сессии и в первый час торгов. Далее идёт фиксация по всему рынка. 

Давление на рынок могут оказать цены на нефть в рублях, которые снизились более чем на 25%. Рынок долго игнорировал это! Всё-таки наш бюджет и экономика зависит от курса рубля и цен на нефть.

Сегодня в центре внимания недельные данные по инфляции. Учитывая текущую динамику, вряд ли они что-то изменят. В фокусе по-прежнему переговоры. Сегодняшняя реакция на слова Лаврова это хорошо демонстрирует.

Российский рынок акций на утренних торгах вчера показывал положительную динамику на фоне позитивных заголовков выходного дня.

С открытия основной торговой сессии началась фиксация и индекс ушёл в коррекцию. На этом фоне меня вынесли с рынка по стопам в акциях Селигдара, Магнита и НЛМК.

Во второй половине дня начали появляться покупатели и очередной рост мы увидели только на вечерней торговой сессии.

Заставил себя после серии убытков перезайти в акции НЛМК на отскоке от локального восходящего тренда. Сегодня уже зафиксировать 1/2 позиции с соотношением риск к прибыли 1 к 3.

Очередной прогрев президентов России и США привёл в эйфорию физиков. Особенно новости о совместной разработке редкоземельных металлов на территории России. На этом фоне Норильский никель и Русал ушли в планку.

В этом угаре я уже не участвовал. Пошёл отдыхать. Есть такое ощущение, что выгоднее сейчас следующая стратегия: «Ждёшь новостей от Трампа, покупаешь акции на вечерке и фиксируешь прибыль на утренней сессии».

Рынок акций открылся без сильных движений, несмотря на позитивные сигналы из США. Однако вскоре появились первые покупатели. Впереди — важные переговоры России и США, а также новый пакет санкций от ЕС и Британии. Эти события могут определить направление рынка в ближайшие дни.

Рынок

Российский рынок акций открылся в нулях, несмотря на положительный новостной фон со стороны Трампа, но спустя 15 минут появились покупатели в акциях. А то я уже начала думать, что у российского инвестора начал вырабатываться иммунитет к его высказываниям Трампа.

Переговоры России и США в двусторонних отношениях пройдут в конце следующей недели. Встреча состоится на уровне глав департаментов внешнеполитических ведомств. Это окажет поддержку российскому рынку акций.

Параллельно с этим, сегодня ожидается, что страны ЕС и Британия объявят о крупном пакете военной помощи Украине и санкций в отношении России.

Поэтому лучше находиться сегодня в стороне до объявления санкций. Из-за высокой неопределенности физики через чур эмоциональные, в связи с этим, может быть реакция в акциях.

После лучшей недели наступает худшая — это закон трейдинга (подлости), который подтвердился снова. Вернув стандартный риск на сделку, я оказался в серии неудачных сделок. Из семи трейдов шесть закрылись в минус, а спекулятивный портфель просел на 4,5%.

Итоги

После лучшей недели последовала худшая. Вернул прежний риск на сделку с 0,5% до 1%, но всю неделю не попадал в рынок по разным причинам. Было 7 сделок, из которых 6 убыточных. При этом, все изначально были прибыльные.

Подробнее сделки описывал в 38 дне (ссылка), 39 (ссылка) и 41 (ссылка). Поэтому зацикливаться на этом не буду. Спекулятивный портфель просел за неделю на 4,5%, в деньгах потерял – 212 932 руб.

Также, на этой неделе пропускал все прибыльные трейды из-за того, что перестал торговать вечернюю сессию. Не могу пока перестроиться к утренним торгам. С момента введения утренней сессии основной фокус рынка сместился на переговоры по Украине, и вся волатильность теперь приходится на утро и вечер.

В основную торговую сессию происходит лишь фиксация позиций, рынок стоит на месте. Это хорошо видно по индексу МосБиржи: с 12 февраля он вырос почти на 9%, но при этом только один день закрылся в плюс – 17 февраля на 3,87%.

Торговля на новостях — это не только анализ отчетности, но и понимание того, как реагирует рынок. В этом разборе делюсь своими сделками по «Распадской» и «Мечелу», где технические и фундаментальные факторы говорили в пользу падения, но реальность оказалась иной. Почему акции не пошли вниз даже после слабых финансовых результатов? Какие уроки можно вынести из этой ситуации? Разбираем детально.

Сделки

– Распадская: шортил акции после ретеста уровня снизу, ожидая слабого отчёта и отказа от дивидендов за 2024 г. по техническим и финансовым причинам. Логика была простой: плохая отчётность и рекомендация не платить дивиденды должны были усилить нисходящий тренд.

Совет директоров действительно рекомендовал не выплачивать дивиденды. Компания завершила год с чистым убытком $133 млн против прибыли $440 млн годом ранее. Выручка Распадской упала за II пол. 2024 г. на 24% г/г, свободный денежный поток составив минус $253 млн.

Несмотря на это, акции выросли в пятницу на закрытии шортов. Ожидал, что после этого движение вниз продолжится, но этого не произошло. Закрыл позицию по 270,1 руб., не дожидаясь стоп-лосса. Вечером акции вынесли вверх более чем на 6% на тонком рынке после очередных заявлений Трампа.

Российский фондовый рынок остаётся в фазе консолидации, инвесторы ждут сигналов от предстоящих переговоров по Украине. Локальные отчёты отдельных компаний вызвали всплески волатильности, но долгосрочные тренды остаются под вопросом.

Трейдинг

Российский рынок акций продолжает консолидироваться в ожидании новой волны переговоров по Украине. Динамика акций остаётся разнонаправленной.

Фундаментальные факторы временно отошли на второй план, хотя вчерашние отчёты Яндекса и Мечела вызвали локальную реакцию, но без долгосрочного влияния.

После провального финансового отчёта за 2024 г. пробовал шортить Мечел-п. Несмотря на катастрофические показатели — убыток и финансовые расходы, сопоставимые с капитализацией компании — акции не ушли в резкое падение.

Я ожидал, что после операционного отчёта, когда розничные инвесторы вынесли шортистов, финансовая отчётность спровоцирует возврат вниз. Однако этого пока не произошло. Очевидно, эйфория вокруг предстоящих переговоров перевешивает логику и расчёты.

Трейдинг — это не только прибыльные сделки, но и убытки, из которых важно делать выводы. Вчерашний день стал для меня наглядным примером того, как новости и рыночные движения могут рушить даже продуманные планы. Разбор сделок, ошибок и правильных выводов — в этом посте.

Сделки

Вчера был тяжелый день на рынке. Что бы ни делал — всё шло не так. Всё это после возвращения риска на сделку с 0,5% до 1%.

– Совкомфлот: открыл спекулятивный лонг по 102,87 руб. после пробоя локального сопротивления в сторону основного движения. Котировки поднимались до 104,19 руб., но в итоге сработал стоп на новостях: «Санкции ЕС включают запрет на импорт алюминия из России и листинг 73 новых судов теневого флота».

– Группа ПИК: открыл шорт на пробое уровня 704,5 руб. после открытия срочной сессии. Однако рынок немного подрос, и акции вслед за ним – до моего стопа. Уже после открытия основной торговой сессии ПИК вернулся к точке входа и ушел дальше моей цели.

Российский рынок акций откатился после переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии. Сработало классическое правило «покупай на слухах, продавай на фактах» – рост в ожидании сменился фиксацией прибыли. Теперь инвесторы ждут новых драйверов: данных по инфляции и возможных решений по санкциям.

Рынок в моменте

Российский рынок акций вчера скорректировался по факты встречи между Россией и США в Саудовской Аравии.

Здесь сработало классическое правило: «Покупай на слухах, продавай на фактах». Росли в понедельник в ожидании переговоров, а уже вчера с утра началась фиксация в акциях.

Я ожидал, что коррекция рынка будет чуть позже и до заявлений представителей РФ и США, но них мы только усилили снижение.

В результате чего, у меня сработали стоп-лосы в акциях Яндекса и Самолёте. При этом, вторые с утра почти дошли до цели.

Таким образом, получил убыток 80 тыс. руб. Классика, как только выше из просадки и вернул риск на сделку, сразу пошёл стоп-лоссы собирать.

Сегодня всё внимание будет приковано к недельным данным по инфляции. Независимо от данных, думаю, что снижение будут выкупать в ожидании встречи Трампа и Путина.

Российский рынок акций переживает период эйфории, двигаясь вверх на фоне ожиданий переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии. Индекс МосБиржи за два месяца прибавил 40%, а акции отдельных компаний уже закрыли ключевые гэпы. Однако высокая волатильность и фиксация прибыли создают повышенные риски.

Рынок в моменте

Российский рынок акций продолжает находиться в эйфории в преддверии переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии.

Благодаря усилиям Московской биржи теперь все основные движения проходят в утреннюю и вечернюю торговые сессии. Если у вас есть личная жизнь и нормальный сон – заработать на этом рынке не получится.

Сейчас в плюсе те, кто по счастливой случайности сформировал инвестиционный портфель перед заседанием ЦБ РФ в декабре прошлого года, когда неожиданно сохранили ключевую ставку. А также те, кто уверовал, что «Трамп наш».

В результате индекс МосБиржи за 2 месяца вырос на 40%, а Сбер с утра закрыл дивидендный гэп 2024 г. Рынок беспощадный, за 6 месяцев упал на более чем на 30% и потребовалось всего 2 месяца, чтобы отыграть большую часть потерь.