Привет. Сообщите, где я могу ошибаться в своиз выводах.

1. Открываем структуру акционеров с 09.06.2023. 86% у гос-структур. остальное — на бирже за вычетом 1 млн бумаг байбека. kskkaluga.ru/page/akcioneram_i_investoram/obschaya_informaciya/struktura_akcionernogo_kapitala

Из этого следует, что на бирже среди физлиц максимум что может обращаться — 11 млн бумаг.

2. Открываем торговые данные по бумаге. С помощью pandas/python может быстро все посчитать. Можно даже взять калькулятор в руки и сложить чиселки обьемов торгов с начала 2023 года. Котировки Kaluzhsk Sbytovaya Kompaniya (KLSB) за прошлые периоды — Investing.com

Что получаем? Обьем более чем 700 млн штук! И это в почти 70 раз больше обьема freefloat! И в 8 раз больше, чем всего выпущено бумаг, ели бы всем госструктурам разрешили торговать ею. Но изменения в акционерном капитале не менялось, поскольку данные публикуются ежеквартально на их сайте.

3. Более того. Даже на прошлой неделе проходил обьем 

8 млн штук — это 80% free

Привет. Анализировал торги по Калужской сбытовой компании. Где допускаю ошибку? Удивительные и странные обороты 

Просто если мы движемся по модели, которую я опишу, то бумаги могут вырасти в 4 раза в ближайший год. 

1. Свободный freefloat в кол-ве бумаг — это 10,8 млн штук. Это также было и в январе, и в июне после публикации структуры акционеров. Она не изменилась. Структура акционерного капитала — Калужская сбытовая компания (kskkaluga.ru)

2. Компания имеет капитализацию 2,4 млрд. 86% у гос-ва. Остальное на рынке на бирже. Выручка 26 млрд.

3. Что удвительного? Длео в том, что вчера прошел обьем в 70 млн штук бумаг. Это в 7 раз больше freefloat!

И это не в первый раз

11 января обьем 24 млн штук

9 февраля обьем 17 млн штук

14 февраля 126 млн штук!!!

15 февраля 94 млн штук!!!

16 февраля 24 млн штук

17 февраля 25 млн штук

20 февраля 20 млн штук

3 марта 23 млн штук

11 апреля 19 млн штук

18 апреля 10 млн штук

23 июня 12 млн штук

19 июля 70 млн штук!

О чем это говорит? О том, что бумага стабильно имеет обороты в разы превышающие freefloat. В обычные дни она торгуется без обьема, а в дни роста они вырастают в разы. Скажете, что институционалы совершают сделки. Но нет! Структура акционеров, которую публикует компнаия каждый полгода, не изменилась.

Привет! С 20 марта по 02 июня по ВТБ прошел обьем в 12,3 трлн бумаг, не включая переговорные сделки и допэмиссию. Это в пять раз больше freefloat на бирже (по НРД), который составляет 2,5 трлн бумаг. Понятно, что спекулянты могут гонять по нескольку раз обьем, но все же — цена выросла, крупняк закупился. Весь freefloat собран крупным участником

Почему?

Кто из обычных инвесторов будет покупать ВТБ? Кругом один негатив. Допки, покупайте Сбер, а не ВТБ. Дивов в ВТБ не будет, войны и тд. Это все заставляет лдей выходить, а крупняк на этом всем собирает. По закрытию пятницы видно, что ВТБ вырос на 5%, откупивши просадку до 2 копеек. Когда обьявляют допку ниже рынка, куча усатвников продает и точно не покупает. А цена то выросла на больших обьемах!

Привожу статистику. Скачиваете с инвестинга таблицу csv и в pandas считаете обьемы торгов. За май 5,3 трлн! с 20 марта вообще 12,3 трлн. В расчеты не включаю обьемы допок, как вам может показаться. Обьем в 12,3 трлн это обьем совершения сделок на основном рынке, это около 250 млрд руб. Это для ВТБ просто колоссальный обьем в отличии от высококапитализированного Сбера

Кругом заблуждение. Люди пишут то, чего не знают.

В январе проведена 1 допка размером в около 8 трнл бумаг. Обыкновенных бумаг стало 21 трлн вместо 13 трлн. Читайте офиц сайт ВТБ

Далее вторая допка сегодня, где размытие составит максимум 120млрд/0,18, то есть в 7 трлн акций

В итоге общее число обыкновенных акций 28 трнл, а не 50 как кругом куча паникеров пишет

По капе это 28трлн*2,25 коп = 600 млрд 

Добавим все превы = 520 млрд руб. Получим капу сейчас 1100 млрд. 

При цене в 10 копеек капа префов не меняется, а обычки вырастет, так что общаяя капа будет 3,5 трлн, что в 1,7 раза ниже капы сбера!!!

Не пишите глупостей. По факту. Получаем ВТБ у которого капа 1100 млрд, а прибыль в год около 400млрд+. Если первый квартал будет постоянным, то это 600 млрд, а значит, при цене акций в 10 копеек дивиденды при распределении 50% прибыли мсфо будет около 9-10%. Так как втб придерживается политики выплат равной доходности на акции. К 2025 когда дивы будут — цена будет переставлена

Может ли ВТБ быть 10 копеек за бумагу?

Подумал, проанализировал. Вполне. Даже с учётом всех допок.

1. После всех допок кол-во акций обыкновенных будет 30 трлн штук. Общая капа при 10 копейках = 3трлн руб(обыкновенные) +0,5 трлн префов =3,5 трлн руб

2. Капитализация $SBER сейчас 5,5 трлн. Если сбера будет стоить 300(ну мало ли), то его капа будет около 7 трлн.
А ВТБ при 10 копейках 3,5 трлн. Вполне даже разумно.

3. По фундаментулу тоже будет норм. Чистая прибыль ВТБ будет по 600 млрд, сбера по 1200 млрд. Активов у втб и капитала вдвое ниже, чем в сбера. ВТБ остаётся лишь начать платить дивиденды росимуществу. Когда это произойдёт — цена может быть 10 копеек.

4. При цене в 10 копеек и распределении 50% по мсфо, дивы на втб будут по около 1 копейки за лист. При ставках в 5% тоже вполне норм

Общий взгляд. Вижу, что перед допкой многие вышли из бумаги. Но за посл месяц её кто-то с биржи вымел и может рисовать все что хочет.

Допка, которая была, была полностью выкуплена. Не исключаю, что в ближайшие месяцы бумагу переставят на уровни 3 копеек+ НЕЗАВИСИМО от новостей. Оборот по ней сегодня 600 млрд, хотя на бирже максимум обращается на НРД 2 трлн. А за месяц май оброт вообще 5 трлн! Стокль обумаги нет вообще

Может ли ВТБ быть 10 копеек за бумагу?

Подумал, проанализировал. Вполне. Даже с учётом всех допок.

1. После всех допок кол-во акций обыкновенных будет 30 трлн штук. Общая капа при 10 копейках = 3трлн руб(обыкновенные) +0,5 трлн префов =3,5 трлн руб

2. Капитализация $SBER сейчас 5,5 трлн. Если сбера будет стоить 300(ну мало ли), то его капа будет около 7 трлн.
А ВТБ при 10 копейках 3,5 трлн. Вполне даже разумно.

3. По фундаментулц тоже будет норм. Чистая прибыль ВТБ будет по 600 млрд, сбера по 1200 млрд. Активов у втб и капитала вдвое ниже, чем в сбера. ВТБ остаётся лишь начать платить дивиденды росимуществу. Когда это произойдёт — ценик может быть 10 копеек.

4. При цене в 10 копеек и распределении 50% по мсфо, дивы на втб будут по около 1 копейки за лист. При ставках в 5% тоже вполне норм

Общий взгляд. Вижу, что перед допкой многие выходят из бумаги. Но за посл месяц её кто-то с биржи вымел и может рисовать все что хочет.

Допка, которая будет завтра, будет полностью выкуплена. Не исключаю, что в ближайшие месяцы бумагу переставят на уровни 3 копеек+ НЕЗАВИСИМО от новостей.

В рынке бумаги на 190 млн руб. Капа 1,6 млрд. За сегодня половина фрифлоата прошла. 

От трендовой отобьется и сделает +40%? Как думаете?

Привет! Провел анализ прошедших обьемов по акциям ИСКЧ. Анализ заключается с исследовании покупок и продаж. Причем реальных, отсечением спекулятивных и переливов.

Используем данные с tradingview.  С помощью него парсим данные в наш python notebook и ищем всевозможные суммы. Можно сделать ручками. на графике для удобства изобразил текстом прощедшие обьемы.

Сразу скажу, понимаю, что компания овно, была малоликвидной и остается ею, выручка всего 1.5 млрд и прибыль 200 млн. Слышал кучу версий про разгоны телеграм каналов — все слепо верят этому. Аргументы почему это не так приведу дальше. Просьба, если видите ошибку в рассуждениях — пишите. 

Что имеем?

1. Цена акций 92 рубля. Кол-во всего 85 млн штук. В обращении 20%. То есть 17 млн штук. С смартлаба. Всего на бирже обращается бумаг 17 млн штук. Временно запомните это число

2. За 6 дней акции выросли с 70 рублей до 92 рублей. То есть на 30%. Много это или мало и с чем жто нужно сравнивать узнаем далее.

3. Данные с торгов

vk.com/wall-182924977_269

Видео на 2 минуты от Артура Исаева

ИМХО, цена будет 1000? 1млрд долларов как он об этом говорил полгода назад у Когана и Финама?

Сейчас 8 млрд руб. Понятно, что по показателям пока чушь, произойдет ли раскрытие стоимости?

Привет, уважаемые инвесторы и акционеры. Прошлый год по настоящему негативный для нашего рынка акций. Море плохих и очень плохих событий для всех отраслей и этот будет таким же

В отечественном автопроме серьёзные проблемы, никто не покупает автомобили. Люди, имеющие акции, ещё не поняли, что компания никогда им не заплатит дивидендов. Как это делала с 2014 года.

Тем более в ближайшие годы, когда кризис в отрасли, люди не покупают автомобили а главные акционеры продают свои пакеты. Гораздо стабильнее депозит, приносящей хотя бы 10%, чем акция, которая ничего не будет давать.

Кризис вызовет продажи. И только сейчас, когда акции Соллерса стоят выше 200руб, у вас есть возможность выйти из компании по хорошим ценам, пока это не дошло до большого числа держателей акций. Кризис только начинается. И если продавать, когда нужны деньги, чтобы платить за товары и услуги, проще это сделать сейчас, в период стабилизации и перед второй мобилиз

Отчёты говорят только о том, что все продажи упали на десятки процентов! Это очень сильное падение. Прогнозы не радуют, которые будут очень слабыми. Можете прочесть мой пост недавний, там подробно разобраны новости и отчеты, в отличии от большинства аналитиков — ссылаюсь на официальные источники и ссылки.