В настоящее время появилась информация о новых рекомендованных дивидендах российских компаний. Некоторые компании ещё могут порадовать своих акционеров дивидендами. Собрал сначала компании которые заплатят (с 1 по 6) и далее прогнозные дивиденды.

1. Авангард
Коммерческий банк.
Величина дивиденда — 57 ₽ (4,91%)
Стоимость акции — 1162 ₽
Последний день покупки — 22 ноября

2. Позитив
Компания, специализирующаяся на разработке решений в сфере информационной безопасности.

Величина дивиденда — 15,8 ₽ (0,7%)
Стоимость акции — 2216,2 ₽
Последний день покупки — 30 ноября

3. Ростелеком
Провайдер цифровых услуг и сервисов.

Величина дивиденда — 5,4465 ₽ (7,02% для обыкновенных и 7,59% для привилегированных акций)
Стоимость акции обыкновенной — 77,65 ₽
Стоимость акции привилегированной — 71,75 ₽
Последний день покупки — 30 ноября

4. Селигдар
Золотодобывающая компания.

Величина дивиденда — 2 ₽ (2,5%)
Стоимость акции — 80,25 ₽
Последний день покупки — 30 ноября

( Читать дальше )

На этой неделе несколько компаний рекомендовали дивиденды, индекс Мосбиржи продолжает расти, рубль укрепляется, рынок облигаций в ожидании решения ЦБ о ключевой ставке, еще одна компания выходит на IPO. Обо всем по порядку.

Индекс Мосбиржи и дивиденды

1. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +2,41% до 3269,27 пунктов. Рынок акций РФ продолжил рост несмотря на неоднозначные сигналы с рынка нефти и небольшое укрепление рубля (до 95,32 р за USD). Объем торгов в пятницу увеличился (85,2 млрд.р.), что является хорошим признаком. На следующей неделе индекс может обновить полуторалетний максимум 3287 пунктов.

2. Компании рекомендовали дивиденды:
— «Ростелеком» в размере 5,4465 р. на каждую обыкновенную (7%) и привилегированную (7,6%) акции по итогам 2022 г.;
— Оператор сервиса кикшеринга Whoosh в размере 10,25 р. (4,7%) на акцию по итогам 9 месяцев 2023 г.;
— " Позитив" в размере 15,8 р. на акцию (0,7%). Компания также объявила о допэмиссии акций на 25%, что негативно сказалось на котировках;
— Селигдар в размере 2 р. на акцию (2,5%).

( Читать дальше )

Сотовый оператор МТС 20 октября начинает прием заявок на участие в размещении облигаций с переменным купоном. АФК система уже недавно размещала подобный выпуск.ПАО «МТС» было создано на базе консорциума «Мобильная Москва» в 1993 году. 47% акций компании принадлежало на тот момент немецким концернам Deutsche Telekom и Siemens. На сегодня у инвестиционной компании АФК «Система» 42,1% акций компании. Акций в свободном обращении — 42,4%.Посмотрим параметры выпуска. 

Выпуск: МТС 2Р-01
Рейтинг: ruAAA (от эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 15 млрд.₽
Старт приема заявок: 20 октября 2023
Планируемая дата размещения: 27 октября 2023 
Дата погашения: 25 октября 2027 
Купонная доходность: переменная, ставка RUONIA +1,5% (на 18.10 получается 13,2 + 1,5 = 14,7%). Вероятно ставка первого купона будет 14,2...14,7%.Ставка RUONIA – взвешенная процентная ставка однодневных межбанковских кредитов (депозитов) в рублях. RUONIA является ключевым индикатором механизма денежно-кредитной политики, RUONIA всегда находится вблизи ключевой ставки.  

( Читать дальше )

По российской классификации среднесрочными облигациями являются облигации со сроком погашения от 2 до 5 лет. Посмотрим какие сейчас есть интересные бумаги на фондовом рынке, которые подпадают под этот критерий. Доходность указана без учета налога.

1. ТГК-14 1Р1
Энергетическая компания, обеспечивает электричеством и теплом Забайкальский край и Бурятию.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A1066J2
Стоимость облигации: 101,44%
НКД: 29,53 р.
Доходность к погашению: 14% (купоны 14%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 30.04.2026

2. Сэтл групп Б2Р2
Застройщик жилой недвижимости в Северо-западном регионе. 29 лет на рынке недвижимости.
Рейтинг: А(RU) (Акра)
ISIN: RU000A105Х64
Стоимость облигации: 95,9%
НКД: 14,04 ₽
Доходность к погашению: 15,04% (купоны 12,2%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 05.03.2026

3. Софтлайн 002Р-01
Поставщик ИТ-решений и сервисов.
Рейтинг: ruBBB+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A106А78
Стоимость облигации: 96,88%
НКД: 18,68 р.
Доходность к погашению: 14,73% (купоны 12,4%)

( Читать дальше )

Компания «Солнечный свет» под брендом Sunlight выходит на рынок со своим дебютным выпуском облигаций. Думаю что многие знают эту компанию по своей навязчивой рекламе. А для тех, кто не знает — это российская сеть ювелирных магазинов, которая работает уже 20 лет. Компания реализует продукцию, произведенную на сторонних мощностях под собственными торговыми марками. Судя по рекламе Sunlight ликвидировал свои магазины уже не один десяток раз, как будет с дебютным выпуском скоро узнаем. Посмотрим его параметры.

Выпуск: СолСвет 1Р01
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
Номинал: 1000 ₽
Объем: не менее 1 млрд. ₽
Старт приема заявок: 20 октября
Дата погашения: 11 апреля 2025 г.
Купонная доходность: 15,5...16%
Периодичность выплат: ежемесячно
Амортизация: нет
Оферта: нет

Показатели и цифры компании
— 238 городов присутствия в РФ и 609 магазинов;
— 17% доля ювелирного рынка по объему продаж;
— 36% доля ювелирной онлайн-торговли;
— в 2022 году выручка компании по МСФО (отчет тут) составила 42,1 млрд.р. (+10% за год);

( Читать дальше )

Процентные ставки по вкладам на 16.10.2023 Примерно раз в месяц обновляю подборку процентных ставок по вкладам. Сейчас ключевая ставка 13%, 27 октября могут ее изменить. Многие прогнозируют увеличение ключевой ставки. Сказать однозначно сложно, но думаю что процентные ставки по вкладам даже при увеличении ключевой ставки особо не вырастут. Стандартно рассматриваю вклады на срок от 3 месяцев до 1 года. Больше не вижу смысла.

1. Газпромбанк
вклад «Ваш успех» для средств, которых не было на счетах и вкладах до 31.07.23 с учетом капитализации и открытия онлайн 11,3% (на 3 месяца от 15 тыс. ₽), 10,5% (на 6 месяцев от 15 до 300 тыс. ₽), 10% (на 367 дней от 15 тыс. ₽).

2. Сбербанк
вклад «Лучший%» от 100 тыс. ₽ 9,3% (на 3 месяца), 11,15% (на 6 месяцев), 8,18% (на год). Проценты выплачиваются в конце срока. Если получаете зарплату в Сбербанке то еще +0,4%. Такой процент будет начислен на деньги, которых не было на вкладах в последние 3 месяца.

3. ВТБ
ВТБ-вклад при открытии онлайн 11% (на 3 месяца), 11,5% (на 6 месяцев), 9,5% (на 12 месяцев) без пополнений и снятия.

( Читать дальше )

На этой неделе индекс Мосбиржи перешёл к росту, Правительство ввело требование о продаже валютной выручки российскими экспортерами, компания Астра разместила свои акции на бирже. Обо всем по порядку.

MOEX и акции
1. Индекс Мосбиржи вырос за неделю на +1,45% до 3192,33 пунктов. Рынок акций РФ перешёл к росту на фоне дорожающей нефти.

2. Акции Лукойла вернулись к уровням осени 2021 года — помимо высоких цен на нефть, драйвером роста выступил ожидаемый выкуп бумаг у нерезидентов с дисконтом.

3. 13 октября начались торги акциями компании «Группа Астра» в рамках IPO.
Акции были размещены по верхней границе диапазона в 333 руб. за акцию. Число новых инвесторов превысило 100 000 человек.
Цены акций компании после открытия торгов достигли 466 руб. за акцию.
Мне досталось 10 шт.

RGBITR и облигации
Индекс гособлигаций RGBITR за неделю вырос на 0,5% до 593,92 пунктов.

Разместились облигации ЯТЭК.
Из новых выпусков облигаций посмотрел Моторику. Старт приема заявок 16 октября.
На очереди ещё Аренза про (17 октября) и Санлайт (20 октября), МТС-банк (дата уточняется).

( Читать дальше )

На рынке облигаций есть высокодоходные облигации с доходностью выше 17%, но с большим риском. Посмотрел что есть интересного исходя из этого критерия. Доходность указана без учета налога.

1. Глоракс 01
Девелоперская группа компаний. Входит в топ-3 застройщиков Санкт-Петербурга.
Рейтинг: BBB- (АКРА)
ISIN: RU000A1053W3
Стоимость облигации: 95,75%
НКД: 20,33 р.
Доходность к погашению: 17,78% (купоны 14%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 18.08.2025

2. Контрол лизинг 1Р1
Цифровая лизинговая компания.
Рейтинг: ruВВ+ (Эксперт РА)
ISIN: RU000A106SF2
Стоимость облигации: 99,8%
НКД: 5,79 р.
Доходность к погашению: 17,58% (купоны 16,25%)
Периодичность выплат: ежемесячные с амортизацией
Дата погашения: 04.08.2028

3. РКК БО-01
РКК — русская контейнерная компания, которая кроме грузоперевозок занимается складским хранением, лизингом, таможенной очистке.
Рейтинг: В (НРА)
ISIN: RU000A105VP7
Стоимость облигации: 104,1%
НКД: 27,07 р.
Доходность к погашению: 17,56% (купоны 19%)
Периодичность выплат: ежеквартальные с амортизацией

( Читать дальше )

Финансовый рынок — система из множества структур, работающая по своим законам и правилам. Одним из ее участников являются маркетмейкеры. Есть мнение, что именно они направляют цены. Но на самом деле это не совсем так. Попробуем разобраться.

Market maker (ММ) в переводе с английского переводится как «участник рынка». Это организация или физическое лицо, которая заключает договор с биржей о поддержании уровня цен торгуемых бумаг. В основном они отвечают за сохранение ликвидности и необходимого спреда в конкретный период торговой сессии. Маркетмейкеры выполняя договорные обязательства проводят операции купли-продажи акций, фьючерсов или валюты, прогнозируют колебания цен, регулируют объёмы лотов для поддержания ликвидности. К маркетмейкерам относятся центральные и коммерческие банки, крупные фонды, брокеры и частные инвесторы.

По уровню воздействия на рынок их делят на два типа:
— институциональные — организации, поддерживающие баланс между спросом и предложением, ценами и объёмами торгов в рамках договора с биржей;

( Читать дальше )

Краткосрочные облигации — короткие облигации со сроком погашения до двух лет (по российской классификации). Посмотрим какие сейчас есть интересные бумаги на фондовом рынке, которые подпадают под этот критерий. Доходность указана без учета налога.

1. Самолет Р12
Один из крупнейших застройщиков Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Рейтинг: ruA- (эксперт РА)
ISIN: RU000A104YT6
Стоимость облигации: 99,13%
НКД: 32,67 р.
Доходность к погашению: 14,55% (купоны 13,25%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 11.07.2025

2. СэтлГрБ2Р1
Один из крупнейших застройщиков Северо-западного региона.
Рейтинг: ruA+ (эксперт РА)
ISIN: RU000A1053А9
Стоимость облигации: 97,41%
НКД: 18,97 р.
Доходность к погашению: 14,49% (купоны 12,15%)
Периодичность выплат: ежеквартальные
Дата погашения: 13.08.2025

3. ВУШ 1Р1
Сервис аренды электросамокатов.
Рейтинг: А- (RU) от АКРА
ISIN: RU000A104WS2
Стоимость облигации: 99,27%
НКД: 5,55 р.
Доходность к погашению: 14,75% (купоны 13,5%)

( Читать дальше )