Продолжается дивидендный сезон на российском фондовом рынке. Сбербанк уже почти закрыл дивидендный гэп за несколько дней. Ближайшие несколько месяцев будут самыми интересными в плане выплат дивидендов.
Ниже перечислю 16 российских компаний, которые выплатят дивиденды своим акционерам. Стоимость акций указана на момент завершения торгов 12 мая.

1. Позитив
Величина дивиденда — 18,94 ₽
Стоимость акции — 1693,4 ₽
Доходность — 1,12%
Последний день покупки — 18 мая

2. Куйбышевазот
Величина дивиденда — 35 ₽
Стоимость акции обыкновенной — 719 ₽
Стоимость акции привилегированной — 725,4 ₽
Доходность акции обыкновенной — 4,87%
Доходность акции привилегированной — 4,82%
Последний день покупки — 18 мая

3. ТНС энерго Воронеж
Величина дивиденда — 4,6749131 ₽
Стоимость акции обыкновенной — 348,8 ₽
Стоимость акции привилегированной — 102,8 ₽
Доходность акции обыкновенной — 1,34%
Доходность акции привилегированной — 4,6%
Последний день покупки — 18 мая

4. ТНС энерго Марий Эл
Величина дивиденда — 0,48849334 ₽ на обыкновенную акцию

( Читать дальше )

В процессе формирования ИИС в свое время вложил небольшую сумму в биржевой паевый инвестиционный фонд (ПИФ) на индекс Мосбиржи EQMX. Брал что называется «на сдачу». Посмотрим параметры фонда, структуру активов, историю, плюсы, минусы.

Тикер: EQMX (до 2022 г.VTBX)
Управляющая компания: АО ВИМ Инвестиции
Валюта активов: рубль
Формирование: февраль 2020 г.
ISIN: RU000A101EJ5
Цена за 1 лот: ~ 110,85 ₽
Расходы фонда: 0,69%, из которых вознаграждение УК 0,5%, вознаграждение депозитарию 0,09%, прочие расходы 0,1%.

Структура активов фонда:
— Газпром 14,62%;
— Сбер 14,26%;
— Лукойл 14,19%;
— Норникель 6,51%;
— Новатэк 4,9%;
— Яндекс 3,97%;
— Роснефть 3,74%;
— Татнефть ап 2,74%;
— Магнит 2,3%;
— Полюс 2,24%;
— Тинькофф 2,18%;
— Сургутнефтегаз 2%;
— МТС 1,85%;
— Сбер п 1,81%;
— Северсталь 1,77%;
— Фосагро 1,73%;
— Сургутнефтегаз ап 1,48%;
— НЛМК 1,4%;
— остальное 16,29%

До кризиса 2022 года ПИФ имел тикер VTBX и управлялся дочерней УК банка ВТБ.
В феврале 2022 года были введены санкции против ВТБ. В марте банк объявил о передаче своей дочерней организации «ВТБ Капитал Управление активами» так называемым «третьим лицам». УК была переименована в «ВИМ Инвестиции». Информация о новых акционерах и руководстве сейчас скрыта из-за антисанкционных правил.

( Читать дальше )

Пока Сбер сегодня растет после дивидендной отсечки (откуда столько оптимизма не пойму), посмотрим что ещё интересного будет на размещениях облигаций в этом месяце.

Сервис каршеринга «Делимобиль» (Каршеринг Руссия) в конце мая представит свой второй выпуск облигаций.

Компания основана в 2015 году.
Автомобили доступны для аренды в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Туле, Казани и Новосибирске.

На фондовом рынке в настоящее время представлен единственный выпуск облигаций КарРус 1Р1 (RU000А1052Т1).
Стоимость облигации с НКД: 1032,36 р. Дата погашения: 06.08.2025. Доходность без учета налога: 11,8%. Сегодня был выплачен купленный доход.

Параметры нового выпуска
Выпуск: Делимобиль 001Р-02
Рейтинг: А+(RU) от АКРА
Объем: 1,5 млрд ₽
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 23 мая
Дата погашения: 20 мая 2026
Периодичность выплат: ежеквартальные
Ожидаемая доходность: 12,5...13%

Показатели и цифры компании 
— более 20 тыс. автомобилей;
— более 7 млн. зарегистрированных пользователей;

( Читать дальше )

Мне часто пишут как происходит первичное размещение облигаций, какие комиссии у брокеров. Попробую ответить на все вопросы в данной публикации.

Основным плюсом покупки облигаций на первичном размещении является нулевой накопленный купонный доход. Номинал бумаги, как правило, вырастет в цене, если это качественный эмитент и хорошая ставка по купону. Из недавних примеров ТГК-14: облигация сегодня стоит уже 1018,4 р., а размещена была только 4 мая.

ℹ️Размещение может проходить в формате аукциона (наиболее популярная форма размещения государственных облигаций) или бук-билдинга.

Аукцион – это конкурс, в ходе которого определяется ставка первого купона или цена размещения облигации. В заявке участник указывает: количество облигаций и минимальную доходность первого купона или максимальную цену покупки, если доходность купона уже известна. После окончания сбора заявок, эмитент принимает решение о величине % ставки по первому купону или о цене продажи облигаций. Затем происходит регистрация результатов аукциона на бирже, и эмитент удовлетворяет те заявки, в которых указана % ставка меньше или равная той, которую установил эмитент. Если % ставка уже известна (при размещении ОФЗ), тогда удовлетворяются заявки, цена приобретения в которых больше или равна установленной эмитентом «цены отсечения».

( Читать дальше )

 

«Группа ЛСР» — российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. Головной офис — в Санкт-Петербурге. По состоянию на 1 июня 2022 года является третьим по объему текущего строительства застройщиком в России.«Группа ЛСР» осуществляет строительство объектов в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге.В настоящее время в Санкт-Петербурге строится 28 объектов, в Москве — 16, в Екатеринбурге — 7.

Выпуск: ЛСР 001Р-08Рейтинг: ruА (Эксперт РА)
Объем: 5 млрд.р.
Номинал: 1000 р.
Старт приема заявок: 12 мая
Дата погашения: 14 мая 2026
Периодичность выплат: ежеквартальные 
Ожидаемая доходность: около 13...13,5% (не выше 5% к 3-х летним ОФЗ).

В обращении сейчас находятся 4 выпуска облигаций компании на сумму 25,4 млрд р.:
— ЛСР БО 1Р4 (до 27.09.24, доходность 11,9%);
— ЛСР БО 1Р5 (до 24.10.24, доходность 11,8%);
— ЛСР БО 1Р6 (до 24.02.26, доходность 11,8%);
— ЛСР БО 1Р7 (до 11.09.26, доходность 11,96%).

( Читать дальше )

На ИИС купил:
— 1 акцию Новатэка после дивидендного гэпа;
— 1 ОФЗ 26241 (доходность 10,5% без учёта налога);
— 1 облигацию Ульяновской области 34005 (доходность 10,7% без учёта налога).
Немного увеличил долю ОФЗ и добавил первую муниципальную облигацию. Доходность конечно небольшая, но плюсом к ней идет налоговый вычет на пополнение ИИС.

На БС покупок не было. Заявка на покупку облигаций ТГК-14 была исполнена.

После покупок:
— на ИИС акций 54,5%, облигаций 40%, фонды 5,5%;
— на БС акций 26%, облигаций 73%.

По традиции ниже представляю итоговый состав портфелей после покупок.

1. ИИС. На нем акции немного просели на этой неделе, но не критично.


2. Брокерский счет. Облигации делают свое дело удерживая портфель в плюсе.

( Читать дальше )

Компания «ЕвроТранс» (заправки под брендом «Трасса») опубликовала отчетность за 2022 год по МСФО, согласно которой:
— выручка в годовом выражении увеличилась на 26,4% до 61,9 млрд р.,
— показатель EBITDA вырос на 109,3% (г/г) до 5,6 млрд руб.
— рентабельность по EBITDA в 2022 году подросла до 9,1% против 5,5% в 2021 году.
Позитивная динамика связана с активным развитием компании. В 2022 году основные активы были выкуплены ООО «Газпромбанк Лизинг» и переданы «ЕвроТрансу» в рамках договора лизинга сроком на 10 лет. Таким образом, краткосрочный долг, был заменен долгосрочными арендными обязательствами. За год вырос собственный капитал через на 10 млрд руб. Все это в совокупности оказывает позитивное влияние на кредитоспособность компании.

Однако, долговая нагрузка компании повышена: совокупный долг по состоянию на 31 декабря 2022 года составлял 31,4 млрд руб., при этом 22,9 млрд руб. приходилось на арендные обязательства, 7,7 млрд руб. — на кредиты и займы, 0,8 млрд руб. — на долговые бумаги. Отношение чистого долга с учетом обязательств по лизингу к EBITDA в 2022 году снизилось с 9,2х до 5,5х. После этого компания разместила 2 выпуска облигаций:

( Читать дальше )

Брусника — российская девелоперская компания. Специализируется на строительстве жилых многоэтажных домов. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге. Сегодня Брусника строит жилье в Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени, Сургуте, Кургане, Омске и г. Видное Московский области.

У компании нет акций, но есть биржевые облигации: Брусника 001Р-02 (6 млрд.р) и Брусника-002P-01 (5,25 млрд.р). В марте 2023 года Брусника согласно графику полностью погасила выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 4 млрд р. Рассмотрим подробнее выпуски, которые сейчас торгуются.

Выпуск: Брусника 001Р-02
ISIN: RU000A102Y58
Рейтинг: А- (АКРА)
Оферта: 24.05.2023
Дата погашения: 01.04.2024
Амортизация: нет
Доходность к погашению без учета налога: 11,04%
Купоны: 9,6%

Выпуск: Брусника 002Р-01
ISIN: RU000A1048А9
Рейтинг: А- (АКРА)
Оферта: нет
Дата погашения: 10.06.2025
Амортизация: да (10.09.2024 и далее раз в квартал по 25% от номинала)
Доходность к погашению без учета налога: 12,37%
Купоны: 11,85%

Показатели и цифры компании
— основана в 2004 г.;

( Читать дальше )

Продолжается дивидендный сезон на российском фондовом рынке. Ближайшие два месяца будут самыми интересными в плане выплат дивидендов.
Ниже перечислю топ-10 российских компании, которые выплатят дивиденды своим акционерам. Стоимость акций указана на момент завершения торгов 28 апреля.

1. Банк «Санкт-Петербург»
Величина дивиденда — 21,16 ₽ на акцию
Стоимость акции — 176,54 ₽
Доходность — 11,99%
Последний день покупки — 5 мая

2. Центр международной торговли (ЦМТ)
Величина дивиденда — 0,562249 ₽ на акцию
Стоимость акции обыкновенной — 11,6 ₽
Стоимость акции привилегированной — 9,3 ₽
Доходность акции обыкновенной — 4,82%
Доходность акции привилегированной — 6,05%
Последний день покупки — 5 мая

3. СБЕР
Величина дивиденда — 25 ₽ на акцию
Стоимость акции обыкновенной — 240,38 ₽
Стоимость акции привилегированной — 239,39 ₽
Доходность акции обыкновенной — 10,4%
Доходность акции привилегированной — 10,44%
Последний день покупки — 8 мая

4. Мосбиржа*
Величина дивиденда — 4,84 ₽ на акцию
Стоимость акции — 110,04 ₽  

( Читать дальше )

Много компаний уже разместили свои облигации на первичном рынке в этом году. Как уже ранее писал эмитенты хотят успеть за условно «дешевым» рублем, всё-таки имеются риски увеличения ключевой ставки во 2 полугодии 2023 г.
Давайте посмотрим сколько стоят облигации, которые были размещены в 2023 году. Выбрал 15 наиболее интересных. Доходность указана без учёта налога.

1. ЕвроТранс2
ISIN: RU000A105TS5
Стоимость облигации: 101,5%
НКД: 8,08 р.
Доходность к погашению: 13,5%
Дата выпуска: 09.02.2023
Дата погашения: 24.01.2026

2. ЕвроТранс3
ISIN: RU000A1061K1
Стоимость облигации: 100,07%
НКД: 10,43 р.
Доходность к погашению: 14,46%
Дата выпуска: 04.04.2023
Дата погашения: 14.03.2027

3. Сегежа3Р2R
ISIN: RU000A105SP3
Стоимость облигации: 99,4%
НКД: 25,56 р.
Доходность к погашению: 11,4%
Дата выпуска: 03.02.2023
Дата погашения: 15.01.2038 (оферта 02.05.2025)

4. Русгидро БО-П09
ISIN: RU000A105SL2
Стоимость облигации: 100,15%
НКД: 22,68 р.
Доходность к погашению: 9,33%
Дата выпуска: 01.02.2023
Дата погашения: 28.01.2026

5. АБЗ-1 001Р-03

( Читать дальше )