Блог им. Investisii_s_umom |Дивиденды Лукойла, падающий индекс, отчеты, новые данные по инфляции и размещения облигаций: обзор главных событий недели

Дивиденды Лукойла, падающий индекс, отчеты, новые данные по инфляции и размещения облигаций: обзор главных событий недели

Индекс Мосбиржи опять упал, Лукойл рекомендовал дивиденды, Новабев, Транснефть и Лукойл представили отчеты, инфляция растет, банки снижают ставки по ипотеке, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю снизился с 3191 до 3025 пунктов (-5,2%). Никогда не было и вот опять: акции опять никому не нужны, распродажа продолжается, значит будем покупать по низким ценам или покупать что-то другое, например облигации. Продолжается сезон отчетностей, финансовые показатели у многих не самые сильные: ключевая ставка и рост расходов не дают в полной мере развиваться и расти.



( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |Отчет Новабев за 2024 год. Дивиденды и перспективы

Отчет Новабев за 2024 год. Дивиденды и перспективы
Продолжается сезон отчетностей за 2024 год. Ранее разобрал отчеты ФосагроГазпром нефтиМосковской биржиТатнефтиРоснефти и Лукойла. На очереди Новабев групп (до 2023 г. Белуга) — российская алкогольная компания.

Производственные активы компании составляют 5 ликеро-водочных заводов: Архангельский и Мариинский ликеро-водочные заводы, «Уссурийский бальзам», пермский завод «Бастион осн. 1942 г.» и подмосковный «Завод Георгиевский. Традиции Качества». Также группе принадлежат винное хозяйство «Поместье Голубицкое» (Краснодарский край, Таманский полуостров), спиртзавод «Чугуновский» и сеть розничных магазинов «ВинЛаб» (2041 магазинов по итогам 2024 года).

Согласно отчету по МСФО за 2024 год:
— выручка 135,5 млрд р. (+16% г/г);
— EBITDA 18,7 млрд.р (-3% г/г);
— валовая прибыль 48,352 млрд.р (+12% г/г);
— чистая прибыль 4,6 млрд р. (-43% г/г);
— свободный денежный поток 18 млрд р. (+141% г/г);



( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |Отчет Лукойла за 2024 год. Дивиденды и перспективы

Отчет Лукойла за 2024 год. Дивиденды и перспективы

Продолжается сезон отчетностей за 2024 год. Ранее разобрал отчеты ФосагроГазпром нефтиМосковской биржиТатнефти и Роснефти. На очереди Лукойл, вторая компания по объему нефтедобычи в нашей стране.

Компания занимается геологоразведкой нефти и газа, добычей нефти и газа, производством электроэнергии, нефтепереработкой/нефтехимией, сбытом нефти и газа.

Лукойл — одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% запасов углеводородов.

Итак, посмотрим отчет. Согласно отчету по МСФО за 2024 год:
— выручка 8621,56 млрд р. (+8,7% г/г);
— EBITDA 1785,26 млрд.р (+10% г/г);
— чистая прибыль 851,546 млрд р. (-14,4% г/г);
— операционная прибыль 1191 млдр р (-16,5% г/г);
— свободный денежный поток 979 млрд.р. (+1,6% г/г);
— чистый долг -1146 млдр.р (в 2023 г. было -784 млрд.р);
— денежные средства и эквиваленты 1426 млрд.р (+20,9% г/г).



( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |Отчет Роснефти за 2024 год. Какие будут дивиденды?

Отчет Роснефти за 2024 год. Какие будут дивиденды?

Продолжается сезон отчетностей за 2024 год. Ранее разобрал отчеты ФосагроГазпром нефтиМосковской биржи и Татнефти. На очереди Роснефть, один из крупнейших нефтедобывающих компаний мира.

Компания занимается поиском и разведкой месторождений углеводородов, добычей нефти, газа, газового конденсата, переработкой, продажей нефти.

Роснефть — это крупнейший налогоплательщик в нашей стране, на долю компании приходится около 40% добычи нефти в нашей стране и 8% добычи газа. Компания имеет 13 нефтеперерабатывающих заводов и около 3 тыс. АЗС.

Согласно отчету по МСФО за 2024 год:
— выручка 10,139 трлн р. (+10,7% г/г);
— EBITDA 3,029 трлн р. (+0,8% г/г);
— операционная прибыль 2,129 трлн р (-2,4% г/г);
— чистая прибыль 1,084 трлн р. (-14,4% г/г);
— свободный денежный поток 1,295 трлн р. (-9,2% г/г);
— чистый долг/EBITDA = 1,2х;
— добыча нефти 184,0 млн т. (-5% г/г);
— добыча газа 87,5 млрд куб. м. (-5,6% г/г).

Выручка компании выросла благодаря увеличению цен на российскую нефть марки Urals. Чистая прибыль компании уменьшилась в связи с высокими ставками заемного финансирования, валютной переоценкой.



( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |Обзор главных событий недели: ЦБ сохранил ключевую ставку, новые дивиденды, отчеты Роснефти, ММК, Х5 и размещения облигаций

Обзор главных событий недели: ЦБ сохранил ключевую ставку, новые дивиденды, отчеты Роснефти, ММК, Х5 и размещения облигаций

ЦБ сохранил ключевую ставку, 4 компании рекомендовали к выплате дивиденды, Роснефть, ММК, ЛСР и Х5 представили отчеты, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.

Ключевая ставка

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как это повлияет на фондовый рынок, вклады и кредиты, акции и облигации написал тут. Скорее всего ЦБ больше не будет поднимать ключевую ставку, но при ускорении инфляции есть вероятность ее повышения на следующем заседании 25 апреля.

Индекс Мосбиржи, дивиденды

1. Индекс Мосбиржи за неделю снизился с 3195 до 3191 пункта. Рынок акций негативно отреагировал на решение ЦБ, снизившись на 1,5%. Продолжается сезон отчетностей, некоторые компании уже объявили дивиденды.



( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как это отразится на акциях, облигациях, вкладах, кредитах?

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Как это отразится на акциях, облигациях, вкладах, кредитах?

Ключевая ставка — главный инструмент денежно-кредитной политики государства, минимальный размер процента, под который коммерческие банки могут взять деньги у Центрального Банка.

Сегодня состоялось заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике (ДКП), на котором было принято решение о сохранении на уровне 21%.

По информации ЦБ, текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем рост кредитования остается сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, Банк России рассмотрит вопрос о повышении ключевой ставки. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем.



( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |Отчет Татнефти за 2024 год. Какие будут финальные дивиденды?

Продолжается сезон отчетностей за 2024 год. Ранее разобрал отчеты ФосагроГазпром нефти и Московской биржи. На очереди Татнефть, один из крупнейших нефтедобывающих компаний РФ, активы которой расположены в Татарстане. Кроме нефтедобычи и нефтепереработки компания развивает шинный бизнес и сеть АЗС.
Отчет Татнефти за 2024 год. Какие будут финальные дивиденды?

Согласно отчету за 2024 год:
— выручка 2,03 трлн руб. (+27,8% г/г);
— чистая прибыль 306,14 млрд р. (+6,3 г/г);
— операционная прибыль 403 млрд р. (+13% г/г);
— EBITDA 478,37 млрд р (+22,1% г/г);
— свободный денежный поток (FCF) 254,2 млрд р. (рост в 2,5 раза);
— чистый долг -104,2 млрд.р (отрицательный, в 2023 г. было -61,2 млрд.р).

Показатели за 2 полугодие следующие:
— выручка 1099 млрд р. (+14% г/г);
— чистая прибыль 155 млрд р. (+11% г/г);
— EBITDA 235 млрд р. (+2% г/г).

Несмотря на снижение добычи нефтяных компаний в рамках соглашения ОПЕК+ Татнефть показала сильные результаты за прошлый год. Но снизился объем добычи нефти (-4%), причем объем выпуска нефтепродуктов вырос на 1%. Кратно выросла выручка завода по производству шин во Всеволожске. Это бывший завод Nokian Tyres, который Татнефть выкупила у финнов, а сейчас выпускает там шины марки Ikon Tyres (вместо Nokian и Hakkapelita уже производятся аналогичные модели).



( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |Обзор главных событий недели: отчет Татнефти, акции, новые дивиденды и размещения облигаций

Индекс Мосбиржи в боковике, Татнефть и Русгидро представили отчеты, 3 компании рекомендовали к выплате дивиденды, прошли новые размещения облигаций: об этом и многом другом читайте в традиционном выпуске событий за неделю.
Обзор главных событий недели: отчет Татнефти, акции, новые дивиденды и размещения облигаций

Индекс Мосбиржи, дивиденды, IPO

1. Индекс Мосбиржи за неделю вырос с 3166 до 3195 пунктов. Продолжается боковик без явных поводов для роста. Продолжается сезон отчетностей, некоторые компании уже объявили дивиденды.



( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |Мой портфель акций на 13 марта. Инвестирую в акции и облигации. Покупки и продажи активов

Мой портфель акций на 13 марта. Инвестирую в акции и облигации. Покупки и продажи активов

Продолжаю покупать дивидендные акции и облигации. Основная задача — получение максимальных дивидендов и купонов на горизонте 10 лет. 2 года и 2 месяца уже позади. Все сделки и ежемесячные отчеты публикую на канале.

Купил с 1 по 12 марта:

  • 20 акций Банка Санкт-Петербург,
  • 1 акция Лукойл,
  • 5 облигаций Селигдар 1Р2,
  • 10 облигаций ИЭК Холдинг 1Р3 (заявка на размещении).

Продал акции АФК система и облигации Контрол лизинг 1Р1.

Стратегия

На этот год выделил следующее соотношение акций, облигаций и золота: 55/43/2%. Сейчас доля акций составляет 55%, облигаций 43%, остальное ₽ и маленькая доля золота.

Акции в будущем дадут основной рост портфеля (рано или поздно, горизонт инвестирования позволяет в крайнем случае подождать). Сейчас многие компании хорошо подросли (например банки), но у многих высокая ключевая ставка влияет на финансовые показатели (например Ростелеком). Нефть дешевеет, компании под санкциями (например Совкомфлот). Но так будет не всегда. Сейчас основой акцент на компаниях, у которых отсутствуют долги, с максимальными прогнозными дивидендами исходя из текущих финансовых показателей.



( Читать дальше )

Блог им. Investisii_s_umom |12 российских компаний, которые выплатят дивиденды весной 2025 года

12 российских компаний, которые выплатят дивиденды весной 2025 года
Скоро начинается весенний дивидендный сезон: 6 компаний уже рекомендовали к выплате дивиденды. Посмотрим на те компании, которые могут выплатить дивиденды в ближайшие 2,5 месяца. Данные основаны на прошлых выплатах и предварительных данных о финансовых показателях (сервисы доход и смартлаб в помощь). Необходимо учитывать что величина дивиденда может быть скорректирована или отменена (у Фосагро например) по решению совета директоров компании.


1. Диасофт
Величина дивиденда: 53,3 ₽ (1,4%)
Стоимость акции: 3800 ₽
Последний день покупки: 20 марта

2. Черкизово
Величина дивиденда: 98,92 ₽ (2,4%)
Стоимость акции: 4114 ₽
Последний день покупки: 4 апреля

3. Фосагро
Величина дивиденда: до 171 ₽ (максимальная величина дивиденда 2,59%)
Стоимость акции: 6598 ₽
Последний день покупки: 17 апреля

4. Новатэк
Величина дивиденда: 46,65 ₽ (3,6%)
Стоимость акции: 1280 ₽
Последний день покупки: 25 апреля

5. Полюс
Величина дивиденда: 730 ₽ (3,86%)
Стоимость акции: 18905 ₽
Последний день покупки: 24 апреля

6. Банк Авангард



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн